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VPI Strategie
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TER
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3,47%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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12,84 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.06.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VPI Strategie wurde am 10. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,84 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
3,47%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,84 Mio. €
Auflagedatum
10. Juni 2021
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
FR
Frankreich
CH
Schweiz
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
CA
Kanada
ES
Spanien
DK
Dänemark
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VPI Strategie enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der VPI Strategie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VPI Strategie machen 35,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ServiceNow Inc
Microsoft Corp
Wolters Kluwer NV
SAP SE
Alphabet Inc Class A
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Holcim Ltd
Essilorluxottica
Linde PLC
Intuit Inc
Branchen
Der VPI Strategie investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VPI Strategie wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VPI Strategie in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des VPI Strategie beträgt seit dem 10.6.2021 -0,16% (entspricht -0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,80% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,92% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,71% | +0,71% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,96% | +5,60% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,16% | -0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VPI Strategie
Volatilität
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11,85%
1 Jahr
10,89%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,75%
1 Jahr
-26,01%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,26
1 Jahr
0,35
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VPI Strategie um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-17,75%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VPI Strategie?
Welche Kosten fallen beim VPI Strategie an?
Schüttet der VPI Strategie Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VPI Strategie?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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