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LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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15,21 Mio. €
Positionen
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59
Auflage
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01.07.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD wurde am 1. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,21 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
15,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,56 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2021
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HU
Ungarn
BH
Bahrain
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
RO
Rumänien
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
KZ
Kasachstan
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
EG
Ägypten
JO
Jordanien
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
AZ
Aserbaidschan
OM
Oman
UA
Ukraine
MK
Nordmazedonien
KW
Kuwait
RS
Serbien
CA
Kanada
NL
Niederlande
RU
Russland
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD enthalten:
HUF
Ungarische Forint
BHD
Bahrain-Dinar
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
KZT
Tenge
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
JOD
Jordanischer Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
AZN
Manat
OMR
Omanischer Rial
UAH
Hrywnja
MKD
Mazedonischer Denar
KWD
Kuwait-Dinar
RSD
Serbischer Dinar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
59
0
45
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD machen 33,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hungary (Republic Of)
Turkey (Republic of)
Petroleos Mexicanos
Sharjah (Government of)
OCP SA
Hungary (Republic Of)
International Finance Corporation
Turkiye Varlik Fonu
Saudi Arabian Oil Company
Asian Development Bank
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
88,56%Aktuelle Rendite
6,83%Durchschnittlicher Kupon
6,49%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 22,20$ an Gewinn erzielt, also +2,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +25,69%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD beträgt seit dem 9.4.2025 1,90% (entspricht 1,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,90% | +1,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,00$ | |
| 2023 | 3,00$ | |
| 2022 | 0,10$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD?
Welche Kosten fallen beim LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD an?
Schüttet der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD?
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