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LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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30,18 Mio. €
Positionen
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66
Auflage
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01.07.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD wurde am 1. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,18 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
30,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,64 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2021
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HU
Ungarn
TR
Türkei
SA
Saudi-Arabien
RO
Rumänien
BH
Bahrain
UZ
Usbekistan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MA
Marokko
KZ
Kasachstan
EG
Ägypten
JO
Jordanien
OM
Oman
RS
Serbien
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
CO
Kolumbien
ME
Montenegro
UA
Ukraine
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
LV
Lettland
MK
Nordmazedonien
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD enthalten:
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
SAR
Saudi-Riyal
RON
Rumänischer Leu
BHD
Bahrain-Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
AED
Arabischer Dirham
MAD
Marokkanischer Dirham
KZT
Tenge
EGP
Ägyptisches Pfund
JOD
Jordanischer Dinar
OMR
Omanischer Rial
RSD
Serbischer Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
UAH
Hrywnja
GBP
Pfund Sterling
MKD
Mazedonischer Denar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
66
0
56
10
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,37%Aktuelle Rendite
7,26%Durchschnittlicher Kupon
7,10%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 3,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,80$ an Gewinn erzielt, also +0,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,10%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD beträgt seit dem 1.7.2021 12,00% (entspricht 2,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,88% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +14,32% | +14,32% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +34,85% | +10,37% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,00% | +2,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,62$ | 3,90% |
| 2024 | 3,00$ | 3,38% |
| 2023 | 3,00$ | 3,62% |
| 2022 | 0,10$ | 0,14% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD
Volatilität
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2,83%
1 Jahr
3,15%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,60%
1 Jahr
-20,44%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,15
1 Jahr
3,31
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 20.03.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 20.12.19 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD?
Welche Kosten fallen beim LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD an?
Schüttet der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD?
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