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LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD
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TER
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1,50%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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29,01 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.07.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD wurde am 1. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,01 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
718,58 €
Auflagedatum
1. Juli 2021
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HU
Ungarn
BH
Bahrain
RO
Rumänien
TR
Türkei
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
JO
Jordanien
OM
Oman
EG
Ägypten
MX
Mexiko
RS
Serbien
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
ME
Montenegro
NL
Niederlande
UA
Ukraine
FR
Frankreich
AZ
Aserbaidschan
LV
Lettland
MK
Nordmazedonien
KW
Kuwait
CA
Kanada
RU
Russland
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD enthalten:
HUF
Ungarische Forint
BHD
Bahrain-Dinar
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
AED
Arabischer Dirham
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
JOD
Jordanischer Dinar
OMR
Omanischer Rial
EGP
Ägyptisches Pfund
MXN
Mexikanischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
UAH
Hrywnja
AZN
Manat
MKD
Mazedonischer Denar
KWD
Kuwait-Dinar
CAD
Kanadischer Dollar
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD machen 27,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sharjah (Government of)
Turkey (Republic of)
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l.
Asian Development Bank
Jordan (Kingdom Of)
Bahrain (Kingdom of)
Hungary (Republic Of)
Turkiye Varlik Fonu
Egypt (Arab Republic of)
Petroleos Mexicanos Sa De CV
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,62%Aktuelle Rendite
7,12%Durchschnittlicher Kupon
6,59%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 22,10$ an Gewinn erzielt, also +2,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,86%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD beträgt seit dem 8.4.2025 2,21% (entspricht 2,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,29% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,21% | +2,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD?
Welche Kosten fallen beim LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD an?
Schüttet der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD?
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