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LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD
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TER
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,76 Mio. €
Positionen
57
Auflage
01.07.2021
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD wurde am 1. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,76 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,77 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2021
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Arabische Emirate
Bahrain
Türkei
Ungarn
Rumänien
Usbekistan
Marokko
Mexiko
Saudi-Arabien
Südafrika
Jordanien
Ägypten
Kasachstan
Kolumbien
Oman
Ukraine
Aserbaidschan
Nordmazedonien
Kuwait
Serbien
Kanada
Niederlande
Russland
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD enthalten:
AED
Arabischer Dirham
BHD
Bahrain-Dinar
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
UZS
Uzbekischer Soʻm
MAD
Marokkanischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
JOD
Jordanischer Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
COP
Kolumbianischer Peso
OMR
Omanischer Rial
UAH
Hrywnja
AZN
Manat
MKD
Mazedonischer Denar
KWD
Kuwait-Dinar
RSD
Serbischer Dinar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD machen 33,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hungary (Republic Of)
Turkey (Republic of)
OCP SA
Petroleos Mexicanos
Sharjah (Government of)
Saudi Arabian Oil Company
Turkiye Varlik Fonu
International Finance Corporation
Asian Development Bank
Sasol Financing USA LLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
88,59%Aktuelle Rendite
6,70%Durchschnittlicher Kupon
6,53%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,10€ an Gewinn erzielt, also +1,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,77%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD beträgt seit dem 8.4.2025 2,21% (entspricht 2,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,14% | - |
| 1 Monat | +2,28% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,21% | +2,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD?
Welche Kosten fallen beim LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD an?
Schüttet der LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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