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ERSTE FAIR INVEST
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TER
1,74%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
91,84 Mio. €
Positionen
76
Auflage
16.08.2021
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE FAIR INVEST wurde am 16. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 91,84 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,74%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
91,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
76,87 Mio. €
Auflagedatum
16. August 2021
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Markus Gruber, Bernhard Selinger
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Japan
Italien
Brasilien
Österreich
Niederlande
Taiwan
Schweden
Vereinigtes Königreich
Thailand
Indonesien
Kanada
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE FAIR INVEST enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der ERSTE FAIR INVEST diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE FAIR INVEST machen 30,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Siemens AG
SAP SE
Sony Group Corp
Erste Group Bank AG.
MercadoLibre Inc
Alphabet Inc Class A
Intesa Sanpaolo
Allianz SE
Branchen
Der ERSTE FAIR INVEST investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE FAIR INVEST wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE FAIR INVEST in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 117,60€ an Gewinn erzielt, also +11,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,01%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ERSTE FAIR INVEST beträgt seit dem 16.8.2021 11,76% (entspricht 2,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,13% | - |
| 1 Monat | +14,96% | - |
| 3 Monate | -4,81% | - |
| 6 Monate | +3,53% | - |
| 1 Jahr | +11,44% | +11,44% |
| 3 Jahre | +39,06% | +11,50% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,76% | +2,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE FAIR INVEST
Volatilität
12,12%
1 Jahr
12,01%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-20,14%
1 Jahr
-28,26%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,20
1 Jahr
0,73
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE FAIR INVEST um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-20,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE FAIR INVEST?
Welche Kosten fallen beim ERSTE FAIR INVEST an?
Schüttet der ERSTE FAIR INVEST Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE FAIR INVEST?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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