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ERSTE FAIR INVEST
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TER
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1,72%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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98,12 Mio. €
Positionen
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78
Auflage
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16.08.2021
Kurs
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1M
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1J
1J
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE FAIR INVEST wurde am 16. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,12 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
98,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
591,31 €
Auflagedatum
16. August 2021
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
HUF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HUF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Markus Gruber, Bernhard Selinger
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE FAIR INVEST weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
JP
Japan
IT
Italien
BR
Brasilien
NL
Niederlande
AT
Österreich
TW
Taiwan
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
DK
Dänemark
ID
Indonesien
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE FAIR INVEST enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE FAIR INVEST diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
78
66
0
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE FAIR INVEST machen 29,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
SAP SE
NVIDIA Corp
Siemens AG
Alphabet Inc Class A
Sony Group Corp
Intesa Sanpaolo
Erste Group Bank AG.
Allianz SE
AXA SA
Branchen
Der ERSTE FAIR INVEST investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE FAIR INVEST wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 7,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE FAIR INVEST in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
Ft
am gekauft und am verkauft, hättest du 281,70Ft an Gewinn erzielt, also +28,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,85%.Performance und Rendite angezeigt in Hungarian Forint, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE FAIR INVEST beträgt seit dem 16.8.2021 28,17% (entspricht 6,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,33% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +16,46% | +16,46% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +47,01% | +13,56% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +28,17% | +6,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE FAIR INVEST
Volatilität
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12,09%
1 Jahr
13,80%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,63%
1 Jahr
-21,03%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,56
1 Jahr
0,82
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE FAIR INVEST um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-18,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE FAIR INVEST?
Welche Kosten fallen beim ERSTE FAIR INVEST an?
Schüttet der ERSTE FAIR INVEST Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE FAIR INVEST?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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