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Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund
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TER
0,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
319,13 Mio. €
Positionen
183
Auflage
02.08.2021
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund wurde am 2. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 319,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx EUR Corporates EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx EUR Corporates EUR
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
319,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
92,47 €
Auflagedatum
2. August 2021
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bernhard Tollay, Paul Kickenweitz, Lukas Feiner, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Dänemark
Italien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Österreich
Schweiz
Belgien
Japan
Island
Tschechien
Kanada
Litauen
Spanien
Norwegen
Estland
Finnland
Luxemburg
Vereinigte Arabische Emirate
Schweden
Neuseeland
Polen
China
Australien
Irland
Singapur
Ungarn
Hongkong
Südafrika
Rumänien
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
ISK
Isländische Krone
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
HUF
Ungarische Forint
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation
Wie breit der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund machen 10,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BMW International Investment B.V. 3.125%
Athene Global Funding 3.41%
ORIX Corp. 3.447%
ENEL Finance International N.V. 2.625%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375%
Italgas SpA 2.875%
International Business Machines Corporation 3.15%
Aker BP ASA 4%
Teleperformance SE 4.25%
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,39%Durchschnittlicher Kupon
3,08%Aktuelle Rendite
2,93%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -29,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,79%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 2.8.2021 -2,94% (entspricht -0,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,08% | - |
| 1 Monat | +0,95% | - |
| 3 Monate | +1,14% | - |
| 6 Monate | +1,41% | - |
| 1 Jahr | +6,05% | +6,05% |
| 3 Jahre | +8,03% | +2,58% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,94% | -0,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,06€ | 2,22% |
| 2023 | 1,18€ | 1,32% |
| 2022 | 0,50€ | 0,58% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
2,57%
1 Jahr
3,76%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,84%
1 Jahr
-18,23%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,34
1 Jahr
0,63
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
-8,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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