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Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund
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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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319,13 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.08.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund wurde am 2. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 319,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx EUR Corporates EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx EUR Corporates EUR
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
319,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
97,68 €
Auflagedatum
2. August 2021
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bernhard Tollay, Paul Kickenweitz, Lukas Feiner, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
JP
Japan
DK
Dänemark
BE
Belgien
ES
Spanien
CZ
Tschechien
LT
Litauen
IS
Island
FI
Finnland
SE
Schweden
CA
Kanada
NO
Norwegen
PL
Polen
EE
Estland
LU
Luxemburg
AU
Australien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HU
Ungarn
CN
China
IE
Irland
SG
Singapur
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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183
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund machen 11,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SIX Finance (Luxembourg) S.A. 3.25%
HSBC Holdings PLC 3.911%
BNP Paribas SA 2.88%
Nomura Holdings Inc. 3.459%
Aroundtown SA 3.5%
BMW International Investment B.V. 3.125%
ORIX Corp. 3.447%
Athene Global Funding 3.41%
ENEL Finance International N.V. 2.625%
International Business Machines Corp. 3.15%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,09%Durchschnittlicher Kupon
3,07%Aktuelle Rendite
2,92%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -34,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,91%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 2.8.2021 -3,40% (entspricht -0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,97% | +4,97% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,15% | +2,62% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,40% | -0,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
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2,54%
1 Jahr
3,75%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,67%
1 Jahr
-18,23%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,24
1 Jahr
0,68
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-7,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,34% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund?
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