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IQAM SRI SparTrust M
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TER
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0,29%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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153,17 Mio. €
Positionen
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36
Auflage
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05.08.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der IQAM SRI SparTrust M wurde am 5. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 153,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA AT Gov All Mat EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA AT Gov All Mat EUR
Gesamtkosten (TER)
0,29%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
153,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
50,4 Mio. €
Auflagedatum
5. August 2021
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Günther Schupp, Franz Schardax, Isolde Lindorfer-Kubu
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den IQAM SRI SparTrust M weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AT
Österreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IQAM SRI SparTrust M enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der IQAM SRI SparTrust M diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
36
0
35
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des IQAM SRI SparTrust M machen 51,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Austria (Republic of) 3.15%
Austria (Republic of) 0%
Austria (Republic of) 1.85%
Austria (Republic of) 3.8%
Austria (Republic of) 0.25%
Kommunalkredit Austria AG 0.01%
Austria (Republic of) 3.2%
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.1%
Austria (Republic of) 0%
Austria (Republic of) 2.9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,43%Aktuelle Rendite
2,83%Durchschnittlicher Kupon
2,55%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der IQAM SRI SparTrust M wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den IQAM SRI SparTrust M in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -50,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,36%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des IQAM SRI SparTrust M beträgt seit dem 5.8.2021 -5,06% (entspricht -1,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,77% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,70% | +2,70% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,10% | +0,36% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -5,06% | -1,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IQAM SRI SparTrust M
Volatilität
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3,86%
1 Jahr
4,08%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,94%
1 Jahr
-12,89%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,85
1 Jahr
0,16
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den IQAM SRI SparTrust M?
Welche Kosten fallen beim IQAM SRI SparTrust M an?
Schüttet der IQAM SRI SparTrust M Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des IQAM SRI SparTrust M?
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