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SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF

ISIN
AT0000A2SPV2

WKN
A3CYWP

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
108,95 Mio. €
Positionen
?
9
Auflage
?
06.10.2021

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF wurde am 6. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 108,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

108,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,33 Mio. €

Auflagedatum

6. Oktober 2021

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Johannes Rosenstatter

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

19.3663
19,37%

Vereinigte Staaten

17.33276
17,33%

Deutschland

16.03351
16,03%

Italien

12.82296
12,82%

Spanien

10.84695
10,85%

Niederlande

3.82172
3,82%

Vereinigtes Königreich

2.30052
2,30%

Belgien

1.85944
1,86%

Österreich

1.64865
1,65%

Kanada

0.97483
0,97%

Schweiz

0.94875
0,95%

Finnland

0.88936
0,89%

Schweden

0.88187
0,88%

Irland

0.74549
0,75%

Portugal

0.73897
0,74%

Japan

0.55369
0,55%

Dänemark

0.52419
0,52%

Australien

0.51439
0,51%

Griechenland

0.23972
0,24%

Mexiko

0.2224
0,22%

Polen

0.20834
0,21%

Norwegen

0.20371
0,20%

China

0.20249
0,20%

Chile

0.19384
0,19%

Vereinigte Arabische Emirate

0.19285
0,19%

Panama

0.19229
0,19%

Indonesien

0.19226
0,19%

Saudi-Arabien

0.19075
0,19%

Philippinen

0.18953
0,19%

Südkorea

0.18785
0,19%

Katar

0.18606
0,19%

Peru

0.18324
0,18%

Indien

0.17358
0,17%

Ungarn

0.16389
0,16%

Rumänien

0.16163
0,16%

Luxemburg

0.14301
0,14%

Singapur

0.12585
0,13%

Taiwan

0.11651
0,12%

Uruguay

0.11131
0,11%

Hongkong

0.10461
0,10%

Brasilien

0.09456
0,09%

Slowakei

0.09301
0,09%

Kuwait

0.09073
0,09%

Neuseeland

0.08712
0,09%

Kasachstan

0.07092
0,07%

Malaysia

0.07079
0,07%

Kroatien

0.05292
0,05%

Thailand

0.05205
0,05%

Slowenien

0.0518
0,05%

Israel

0.04737
0,05%

Macao

0.0421
0,04%

Lettland

0.0373
0,04%

Tschechien

0.02896
0,03%

Zypern

0.02426
0,02%

Litauen

0.0223
0,02%

Südafrika

0.01596
0,02%

Bulgarien

0.01033
0,01%

Regionen

Europa
74.85904000000002
74,86%
Amerika
19.124400000000005
19,12%
Asien
2.9974899999999995
3,00%
Ozeanien
0.60151
0,60%
Afrika
0.01596
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF enthalten:
EUR
Euro
69.39143
69,39%
USD
US Dollar
17.33276
17,33%
GBP
Pfund Sterling
2.30052
2,30%
CAD
Kanadischer Dollar
0.97483
0,97%
CHF
Schweizer Franken
0.94875
0,95%
SEK
Schwedische Krone
0.88187
0,88%
JPY
Japanischer Yen
0.55369
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.52419
0,52%
AUD
Australischer Dollar
0.51439
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2224
0,22%
PLN
Złoty
0.20834
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.20371
0,20%
CNY
Renminbi Yuan
0.20249
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.19384
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.19285
0,19%
PAB
Panamaischer Balboa
0.19229
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19226
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.19075
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.18953
0,19%
KRW
Südkoreanischer Won
0.18785
0,19%
QAR
Katar-Riyal
0.18606
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.18324
0,18%
INR
Indische Rupie
0.17358
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.16389
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.16163
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.12585
0,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.11651
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11131
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10461
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.09456
0,09%
KWD
Kuwait-Dinar
0.09073
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08712
0,09%
KZT
Tenge
0.07092
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07079
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.05292
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.05205
0,05%
ILS
Shekel
0.04737
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.0421
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.02896
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01596
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01033
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

98.03203
98,03%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF machen 98,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 ETF 1C
17.28925
17,29%
SPDR Blmbrg 1-3 Yr EUR Govt BdETF
15.7284
15,73%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
15.7071
15,71%
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF Acc
15.60625
15,61%
iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Acc
14.64867
14,65%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Dist
7.96557
7,97%
Amundi Euro Govt Bd 15+Y ETF Acc
7.21531
7,22%
UBS(Lux)FS JPM USD EMIGESGDvrsBdEURHAacc
3.87148
3,87%

Branchen

Der SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
0.00359
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
57.44656
57,45%
Unternehmensanleihen
39.19969
39,20%
Besicherte Anleihen
0.03309
0,03%
Wandelanleihen
0.01829
0,02%
Cash
2.37916
2,38%

Ratings
?

AAA
16.39519
16,40%
AA
21.13324
21,13%
A
21.35321
21,35%
BBB
25.44781
25,45%
BB
9.46783
9,47%
B
4.82094
4,82%
Unter B
1.34804
1,35%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
41.788059999999994
41,79%
7 bis 10 Jahre
22.89802
22,90%
3 bis 5 Jahre
12.22297
12,22%
5 bis 7 Jahre
9.22397
9,22%
20 bis 30 Jahre
4.64746
4,65%
15 bis 20 Jahre
3.50897
3,51%
10 bis 15 Jahre
1.75367
1,75%
Über 30 Jahre
1.43885
1,44%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,72%
Durchschnittlicher Kupon
3,20%
Aktuelle Rendite
3,19%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,17%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -39,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF beträgt seit dem 6.10.2021 -3,91% (entspricht -0,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,51%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
+0,71%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+0,05%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+0,06%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+3,67%+3,67%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
-1,76%-0,58%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
6.10.2021 - 28.4.2025
-3,91%-0,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF
Volatilität
?
2,95%
1 Jahr
2,89%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,42%
1 Jahr
-10,66%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF um maximal
-7,16%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF?

Welche Kosten fallen beim SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF an?

Schüttet der SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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