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SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF

ISIN
AT0000A2SPV2

WKN
A3CYWP

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
106,68 Mio. €
Positionen
?
9
Auflage
?
06.10.2021

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF wurde am 6. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 106,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

106,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,51 Mio. €

Auflagedatum

6. Oktober 2021

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Johannes Rosenstatter

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

19.18549
19,19%

Vereinigte Staaten

17.457240000000002
17,46%

Deutschland

15.09465
15,09%

Italien

12.6729
12,67%

Spanien

10.80706
10,81%

Niederlande

3.91492
3,91%

Vereinigtes Königreich

2.42095
2,42%

Belgien

1.94437
1,94%

Österreich

1.78666
1,79%

Schweiz

1.00958
1,01%

Kanada

0.99912
1,00%

Schweden

0.91867
0,92%

Finnland

0.90204
0,90%

Irland

0.7462
0,75%

Portugal

0.69621
0,70%

Japan

0.60639
0,61%

Australien

0.5178
0,52%

Dänemark

0.50209
0,50%

Mexiko

0.35391
0,35%

Polen

0.33686
0,34%

Chile

0.32505
0,33%

Vereinigte Arabische Emirate

0.3223
0,32%

Panama

0.31928
0,32%

Indonesien

0.3186
0,32%

Saudi-Arabien

0.31734
0,32%

Philippinen

0.31484
0,31%

Katar

0.31424
0,31%

Südkorea

0.31227
0,31%

China

0.30879
0,31%

Peru

0.29405
0,29%

Indien

0.28624
0,29%

Ungarn

0.25863
0,26%

Rumänien

0.2544
0,25%

Singapur

0.21007
0,21%

Norwegen

0.20928
0,21%

Griechenland

0.19776
0,20%

Taiwan

0.19282
0,19%

Uruguay

0.18188
0,18%

Brasilien

0.17277
0,17%

Hongkong

0.17141
0,17%

Kuwait

0.16097
0,16%

Luxemburg

0.14308
0,14%

Kasachstan

0.12102
0,12%

Malaysia

0.11739
0,12%

Slowakei

0.0941
0,09%

Macao

0.08992
0,09%

Thailand

0.08933
0,09%

Neuseeland

0.08361
0,08%

Israel

0.07244
0,07%

Kroatien

0.05767
0,06%

Slowenien

0.04122
0,04%

Lettland

0.03985
0,04%

Südafrika

0.03279
0,03%

Tschechien

0.03066
0,03%

Litauen

0.02101
0,02%

Bulgarien

0.01641
0,02%

Zypern

0.01096
0,01%

Kolumbien

0.01036
0,01%

Regionen

Europa
74.31855
74,32%
Amerika
19.81961
19,82%
Asien
4.63139
4,63%
Ozeanien
0.60141
0,60%
Afrika
0.03279
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF enthalten:
EUR
Euro
68.30499999999998
68,30%
USD
US Dollar
17.457240000000002
17,46%
GBP
Pfund Sterling
2.42095
2,42%
CHF
Schweizer Franken
1.00958
1,01%
CAD
Kanadischer Dollar
0.99912
1,00%
SEK
Schwedische Krone
0.91867
0,92%
JPY
Japanischer Yen
0.60639
0,61%
AUD
Australischer Dollar
0.5178
0,52%
DKK
Dänische Krone
0.50209
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35391
0,35%
PLN
Złoty
0.33686
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.32505
0,33%
AED
Arabischer Dirham
0.3223
0,32%
PAB
Panamaischer Balboa
0.31928
0,32%
IDR
Indonesische Rupiah
0.3186
0,32%
SAR
Saudi-Riyal
0.31734
0,32%
PHP
Philippinischer Peso
0.31484
0,31%
QAR
Katar-Riyal
0.31424
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31227
0,31%
CNY
Renminbi Yuan
0.30879
0,31%
PEN
Peruanischer Sol
0.29405
0,29%
INR
Indische Rupie
0.28624
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.25863
0,26%
RON
Rumänischer Leu
0.2544
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.21007
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.20928
0,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19282
0,19%
UYU
Uruguayischer Peso
0.18188
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.17277
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17141
0,17%
KWD
Kuwait-Dinar
0.16097
0,16%
KZT
Tenge
0.12102
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11739
0,12%
MOP
Macau-Pataca
0.08992
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08933
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08361
0,08%
ILS
Shekel
0.07244
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.05767
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03279
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03066
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01641
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01036
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.99999000000001
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 ETF 1C
17.66
17,66%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
16.21116
16,21%
SPDR Blmbrg 1-3 Yr EUR Govt BdETF
15.89137
15,89%
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF USD Acc
14.8693
14,87%
Amundi Euro Govt Bd 15+Y ETF Acc
10.00607
10,01%
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF Acc
8.27991
8,28%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
7.96182
7,96%
UBS J.P.MorganUSDEMIGScrnDivBdETFhEURacc
6.66118
6,66%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
2.45918
2,46%

Branchen

Der SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
0.00296
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
57.24494
57,24%
Unternehmensanleihen
41.01693
41,02%
Besicherte Anleihen
0.03271
0,03%
Wandelanleihen
0.01695
0,02%
Cash
0.67387
0,67%

Ratings
?

AAA
14.82298
14,82%
AA
19.96231
19,96%
A
20.33706
20,34%
BBB
23.6435
23,64%
BB
9.03682
9,04%
B
4.63614
4,64%
Unter B
1.12746
1,13%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
35.49515
35,50%
7 bis 10 Jahre
27.06667
27,07%
3 bis 5 Jahre
12.65452
12,65%
5 bis 7 Jahre
9.14236
9,14%
20 bis 30 Jahre
6.32626
6,33%
15 bis 20 Jahre
4.74405
4,74%
10 bis 15 Jahre
1.94653
1,95%
Über 30 Jahre
1.88205
1,88%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,11%
Aktuelle Rendite
3,37%
Durchschnittlicher Kupon
3,28%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,17%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -43,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF beträgt seit dem 6.10.2021 -4,35% (entspricht -1,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,30%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,55%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,32%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,49%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,45%+2,45%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
-2,16%-0,72%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
6.10.2021 - 14.5.2025
-4,35%-1,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF
Volatilität
?
2,92%
1 Jahr
2,89%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,16%
1 Jahr
-10,66%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,96
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF um maximal
-7,16%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF?

Welche Kosten fallen beim SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF an?

Schüttet der SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SpnglerPrivat: CARL Anleihen FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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