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SpnglerPrivat: CARL Flexibel FoF

ISIN
AT0000A2SPY6

WKN
A3CYW2

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
144,73 Mio. €
Positionen
?
8
Auflage
?
06.10.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SpnglerPrivat: CARL Flexibel FoF wurde am 6. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 144,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

144,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,01 Mio. €

Auflagedatum

6. Oktober 2021

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Johannes Rosenstatter

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SpnglerPrivat: CARL Flexibel FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.17977
43,18%

Deutschland

40.89144
40,89%

China

7.34013
7,34%

Niederlande

3.24154
3,24%

Vereinigtes Königreich

1.56957
1,57%

Frankreich

0.98838
0,99%

Schweiz

0.92324
0,92%

Schweden

0.33216
0,33%

Spanien

0.27867
0,28%

Italien

0.26776
0,27%

Dänemark

0.22294
0,22%

Brasilien

0.21383
0,21%

Hongkong

0.09042
0,09%

Belgien

0.08378
0,08%

Finnland

0.08259
0,08%

Norwegen

0.06948
0,07%

Polen

0.03886
0,04%

Irland

0.03384
0,03%

Österreich

0.02844
0,03%

Portugal

0.01444
0,01%

Regionen

Europa
49.07862000000001
49,08%
Amerika
43.3936
43,39%
Asien
7.43984
7,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SpnglerPrivat: CARL Flexibel FoF enthalten:
EUR
Euro
45.917170000000006
45,92%
USD
US Dollar
43.17977
43,18%
CNY
Renminbi Yuan
7.34013
7,34%
GBP
Pfund Sterling
1.56957
1,57%
CHF
Schweizer Franken
0.92324
0,92%
SEK
Schwedische Krone
0.33216
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.22294
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.21383
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09042
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.06948
0,07%
PLN
Złoty
0.03886
0,04%

Diversifikation

Wie breit der SpnglerPrivat: CARL Flexibel FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.99999
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SpnglerPrivat: CARL Flexibel FoF machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers DAX ETF 1C
18.39306
18,39%
Amundi DAX ETF EUR Dis
18.16505
18,17%
iShares NASDAQ-100® ETF (DE)
16.13159
16,13%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc
15.12128
15,12%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF
12.41589
12,42%
Xtrackers MSCI China ETF 1C
7.31966
7,32%
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc
6.25629
6,26%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C
6.19717
6,20%

Branchen

Der SpnglerPrivat: CARL Flexibel FoF investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
14.55662
14,56%
Halbleiter
9.11808
9,12%
Versicherungen
7.06564
7,07%
Industrieprodukte
5.91159
5,91%
Hardware
5.39641
5,40%
Interaktive Medien
5.19644
5,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
5.07503
5,08%
Telekommunikation
4.78545
4,79%
Zykl. Konsumgüter
4.72103
4,72%
Fahrzeuge & Komponenten
4.64925
4,65%
Banken
3.75369
3,75%
Pharmaunternehmen
3.07411
3,07%
Chemikalien
2.46318
2,46%
Regulierte Versorger
2.06621
2,07%
Kapitalmärkte
1.81655
1,82%
Verpackte Konsumgüter
1.68139
1,68%
Transport
1.61099
1,61%
Medizinprodukte & Geräte
1.36144
1,36%
Basiskonsumgüter
1.20547
1,21%
Kleidung & Accessoires
1.15118
1,15%
Öl & Gas
1.1298
1,13%
Medien
1.09475
1,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.02936
1,03%
Reisen & Freizeit
0.97304
0,97%
Schwere Maschinen
0.89173
0,89%
Gesundheitsdienstleister
0.82063
0,82%
Kreditdienstleistungen
0.81314
0,81%
Immobilien
0.75416
0,75%
Biotechnologie
0.66009
0,66%
Baustoffe
0.62047
0,62%
Unternehmensdienste
0.60303
0,60%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45786
0,46%
Restaurants
0.45461
0,45%
Krankenversicherungen
0.37791
0,38%
Konglomerate
0.34576
0,35%
REITs
0.31247
0,31%
Bauwesen
0.2681
0,27%
Metalle & Bergbau
0.26786
0,27%
Vermögensverwaltung
0.23286
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.23046
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.21967
0,22%
Industrievertrieb
0.14504
0,15%
Abfallwirtschaft
0.08397
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.08042
0,08%
Tabakprodukte
0.06556
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06293
0,06%
Bildung
0.03667
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03481
0,03%
Stahl
0.02003
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01926
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01803
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01643
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00739
0,01%
Landwirtschaft
0.00702
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SpnglerPrivat: CARL Flexibel FoF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 8,14%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SpnglerPrivat: CARL Flexibel FoF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 417,30€ an Gewinn erzielt, also +41,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SpnglerPrivat: CARL Flexibel FoF beträgt seit dem 6.10.2021 38,12% (entspricht 8,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,04%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+11,07%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-5,21%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,44%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+11,68%+11,68%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+43,47%+12,65%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
6.10.2021 - 14.5.2025
+38,12%+8,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SpnglerPrivat: CARL Flexibel FoF
Volatilität
?
12,76%
1 Jahr
10,42%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-17,43%
1 Jahr
-17,43%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,30
1 Jahr
1,16
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SpnglerPrivat: CARL Flexibel FoF um maximal
-17,43%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SpnglerPrivat: CARL Flexibel FoF?

Welche Kosten fallen beim SpnglerPrivat: CARL Flexibel FoF an?

Schüttet der SpnglerPrivat: CARL Flexibel FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SpnglerPrivat: CARL Flexibel FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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