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ERSTE STOCK VALUE
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TER
2,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
97,16 Mio. €
Positionen
57
Auflage
28.10.2021
Kurs
NAV
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE STOCK VALUE wurde am 28. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 97,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
97,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,61 Mio. €
Auflagedatum
28. Oktober 2021
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE STOCK VALUE weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Niederlande
Italien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Österreich
Irland
Ungarn
Spanien
Dänemark
Schweden
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE STOCK VALUE enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der ERSTE STOCK VALUE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE STOCK VALUE machen 31,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UniCredit SpA
Erste Group Bank AG.
Newmont Corp
ING Groep NV
Coca-Cola Europacific Partners PLC
The Goldman Sachs Group Inc
Koninklijke Ahold Delhaize NV
MasTec Inc
Omega Healthcare Investors Inc
Allstate Corp
Branchen
Der ERSTE STOCK VALUE investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 159,30€ an Gewinn erzielt, also +15,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +367,15%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ERSTE STOCK VALUE beträgt seit dem 8.4.2025 15,72% (entspricht 15,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +5,59% | - |
| 1 Monat | +14,13% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +15,72% | +15,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE STOCK VALUE
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE STOCK VALUE um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,91%
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5J
YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE STOCK VALUE?
Welche Kosten fallen beim ERSTE STOCK VALUE an?
Schüttet der ERSTE STOCK VALUE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE STOCK VALUE?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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