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ERSTE STOCK VALUE (CZK)
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TER
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2,03%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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86,27 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.10.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE STOCK VALUE (CZK) wurde am 28. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,03%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
86,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
86,24 Mio. €
Auflagedatum
28. Oktober 2021
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
CZK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CZK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE STOCK VALUE (CZK) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
IE
Irland
HU
Ungarn
ES
Spanien
DE
Deutschland
DK
Dänemark
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE STOCK VALUE (CZK) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE STOCK VALUE (CZK) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE STOCK VALUE (CZK) machen 96,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 VTIA
Branchen
Der ERSTE STOCK VALUE (CZK) investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
Kč
am gekauft und am verkauft, hättest du 162,40Kč an Gewinn erzielt, also +16,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +380,29%.Performance und Rendite angezeigt in Czech Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE STOCK VALUE (CZK) beträgt seit dem 8.4.2025 16,24% (entspricht 16,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,59% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,24% | +16,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE STOCK VALUE (CZK)
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE STOCK VALUE (CZK) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
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YTD
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.11.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE STOCK VALUE (CZK)?
Welche Kosten fallen beim ERSTE STOCK VALUE (CZK) an?
Schüttet der ERSTE STOCK VALUE (CZK) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE STOCK VALUE (CZK)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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