Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Aurelius 1

ISIN
AT0000A2U2G1

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,50%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,8 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
39
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Aurelius 1 wurde am 15. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,50%

Max. Ausgabeaufschlag

10,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,8 Mio. €

Auflagedatum

15. November 2021

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aurelius 1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.7103
31,71%
DE

Deutschland

9.30003
9,30%
CH

Schweiz

9.13087
9,13%
NL

Niederlande

8.02945
8,03%
FR

Frankreich

7.03426
7,03%
GB

Vereinigtes Königreich

3.37348
3,37%
IT

Italien

2.37992
2,38%
JP

Japan

1.6397
1,64%
CN

China

1.591
1,59%
SE

Schweden

1.48829
1,49%
TW

Taiwan

1.15818
1,16%
IN

Indien

1.10003
1,10%
ES

Spanien

0.92282
0,92%
KR

Südkorea

0.64887
0,65%
BE

Belgien

0.27355
0,27%
DK

Dänemark

0.26807
0,27%
CA

Kanada

0.21269
0,21%
BR

Brasilien

0.19832
0,20%
AT

Österreich

0.1877
0,19%
IE

Irland

0.18573
0,19%
SA

Saudi-Arabien

0.18286
0,18%
ZA

Südafrika

0.16901
0,17%
FI

Finnland

0.13961
0,14%
AU

Australien

0.13698
0,14%
MX

Mexiko

0.10109
0,10%
ID

Indonesien

0.09145
0,09%
HK

Hongkong

0.07373
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07233
0,07%
MY

Malaysia

0.06491
0,06%
TH

Thailand

0.05795
0,06%
PL

Polen

0.05781
0,06%
NO

Norwegen

0.0533
0,05%
KW

Kuwait

0.04425
0,04%
SG

Singapur

0.04132
0,04%
QA

Katar

0.04023
0,04%
TR

Türkei

0.0336
0,03%
GR

Griechenland

0.02924
0,03%
CL

Chile

0.02604
0,03%
PH

Philippinen

0.02579
0,03%
HU

Ungarn

0.0145
0,01%
PE

Peru

0.01022
0,01%

Regionen

Europa
42.87813000000001
42,88%
Amerika
32.25406
32,25%
Asien
6.882119999999999
6,88%
Afrika
0.17162
0,17%
Ozeanien
0.13759
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aurelius 1 enthalten:
USD
US Dollar
31.71283
31,71%
EUR
Euro
28.486819999999998
28,49%
CHF
Schweizer Franken
9.13087
9,13%
GBP
Pfund Sterling
3.37348
3,37%
JPY
Japanischer Yen
1.6397
1,64%
CNY
Renminbi Yuan
1.591
1,59%
SEK
Schwedische Krone
1.48829
1,49%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.15818
1,16%
INR
Indische Rupie
1.10003
1,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.64887
0,65%
DKK
Dänische Krone
0.26807
0,27%
CAD
Kanadischer Dollar
0.21269
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.19832
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.18286
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16901
0,17%
AUD
Australischer Dollar
0.13698
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10109
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09145
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07373
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.07233
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06491
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05795
0,06%
PLN
Złoty
0.05781
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.0533
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04425
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.04132
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04023
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.0336
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02604
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02579
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.0145
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01022
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Aurelius 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.63678
42,64%
39
26
0
13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Aurelius 1 machen 42,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM America Equity C (acc) EUR
6.24633
6,25%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D
6.18589
6,19%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc
5.1299
5,13%
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9
5.04253
5,04%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A EUR
4.45718
4,46%
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc
4.33609
4,34%
Eleva Eurp Selection I EUR acc
3.97773
3,98%
Citigroup Inc
2.51194
2,51%
Allianz SE
2.4038
2,40%
Swiss Life Holding AG
2.34539
2,35%

Branchen

Der Aurelius 1 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
11.89147
11,89%
Banken
10.41966
10,42%
Verpackte Konsumgüter
6.16333
6,16%
Software
5.27279
5,27%
Halbleiter
4.93003
4,93%
Interaktive Medien
4.20394
4,20%
Öl & Gas
3.57772
3,58%
Regulierte Versorger
2.86774
2,87%
Kreditdienstleistungen
2.84083
2,84%
Industrieprodukte
2.5864
2,59%
Pharmaunternehmen
2.32285
2,32%
Zykl. Konsumgüter
2.25633
2,26%
Restaurants
2.25165
2,25%
Unternehmensdienste
2.01133
2,01%
Transport
1.95132
1,95%
Basiskonsumgüter
1.83795
1,84%
Chemikalien
1.82292
1,82%
Hardware
1.4387
1,44%
Fahrzeuge & Komponenten
1.29323
1,29%
Vermögensverwaltung
1.264
1,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.0423
1,04%
Bauwesen
0.75457
0,75%
Medien
0.66666
0,67%
Medizinprodukte & Geräte
0.62735
0,63%
Kapitalmärkte
0.61771
0,62%
Telekommunikation
0.61569
0,62%
Konglomerate
0.48509
0,49%
Biotechnologie
0.47815
0,48%
REITs
0.38954
0,39%
Reisen & Freizeit
0.35519
0,36%
Gesundheitsdienstleister
0.33399
0,33%
Baustoffe
0.3321
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26913
0,27%
Immobilien
0.2435
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.24199
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22685
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.21448
0,21%
Schwere Maschinen
0.20793
0,21%
Stahl
0.18277
0,18%
Metalle & Bergbau
0.16048
0,16%
Haushaltsprodukte
0.10572
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10383
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.09501
0,10%
Forsterzeugnisse
0.08638
0,09%
Krankenversicherungen
0.06895
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.0561
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05272
0,05%
Landwirtschaft
0.04662
0,05%
Abfallwirtschaft
0.01438
0,01%
Industrievertrieb
0.01197
0,01%
Bildung
0.01006
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00917
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00045
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00023
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 130,60€ an Gewinn erzielt, also +13,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +259,81%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Aurelius 1 beträgt seit dem 8.4.2025 13,06% (entspricht 13,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,34%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+10,39%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 14.5.2025
+13,06%+13,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aurelius 1
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aurelius 1 um maximal
-0,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities1,62%Ausschüttend24 Mrd. €29.10.07
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities0,97%Ausschüttend24 Mrd. €09.01.24
DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €15.06.16
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aurelius 1?

Welche Kosten fallen beim Aurelius 1 an?

Schüttet der Aurelius 1 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aurelius 1?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!