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Aurelius 1

ISIN
AT0000A2U2G1

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,46 Mio. €
Positionen
?
39
Auflage
?
15.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Aurelius 1 wurde am 15. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,46 Mio. €

Auflagedatum

15. November 2021

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aurelius 1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

35.87324
35,87%

Schweiz

11.18938
11,19%

Deutschland

10.67702
10,68%

Niederlande

8.91854
8,92%

Frankreich

8.5128
8,51%

Vereinigtes Königreich

4.12211
4,12%

Italien

2.77911
2,78%

China

1.9545
1,95%

Japan

1.93418
1,93%

Schweden

1.72345
1,72%

Taiwan

1.22055
1,22%

Indien

1.20441
1,20%

Spanien

1.17779
1,18%

Südkorea

0.64725
0,65%

Finnland

0.35134
0,35%

Irland

0.30557
0,31%

Belgien

0.28563
0,29%

Dänemark

0.25561
0,26%

Saudi-Arabien

0.24386
0,24%

Österreich

0.22719
0,23%

Brasilien

0.22426
0,22%

Südafrika

0.19102
0,19%

Australien

0.15149
0,15%

Kanada

0.15123
0,15%

Mexiko

0.11028
0,11%

Indonesien

0.10328
0,10%

Hongkong

0.09872
0,10%

Thailand

0.08009
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07964
0,08%

Malaysia

0.07725
0,08%

Polen

0.06632
0,07%

Norwegen

0.05835
0,06%

Kuwait

0.05329
0,05%

Katar

0.04728
0,05%

Türkei

0.04466
0,04%

Singapur

0.03529
0,04%

Griechenland

0.03327
0,03%

Chile

0.03143
0,03%

Philippinen

0.02887
0,03%

Ungarn

0.01607
0,02%

Peru

0.01093
0,01%

Neuseeland

0.01004
0,01%

Regionen

Europa
50.70885
50,71%
Amerika
36.39952
36,40%
Asien
7.87448
7,87%
Afrika
0.19453
0,19%
Ozeanien
0.16153
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aurelius 1 enthalten:
USD
US Dollar
35.876020000000004
35,88%
EUR
Euro
33.271550000000005
33,27%
CHF
Schweizer Franken
11.18938
11,19%
GBP
Pfund Sterling
4.12211
4,12%
CNY
Renminbi Yuan
1.9545
1,95%
JPY
Japanischer Yen
1.93418
1,93%
SEK
Schwedische Krone
1.72345
1,72%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.22055
1,22%
INR
Indische Rupie
1.20441
1,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.64725
0,65%
DKK
Dänische Krone
0.25561
0,26%
SAR
Saudi-Riyal
0.24386
0,24%
BRL
Brasilianischer Real
0.22426
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19102
0,19%
AUD
Australischer Dollar
0.15149
0,15%
CAD
Kanadischer Dollar
0.15123
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11028
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10328
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09872
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.08009
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07964
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07725
0,08%
PLN
Złoty
0.06632
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.05835
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05329
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04728
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04466
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03529
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03143
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02887
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.01607
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01093
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01004
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Aurelius 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.15313999999999
48,15%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Aurelius 1 machen 48,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM America Equity C (acc) EUR
7.1728
7,17%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D
7.07569
7,08%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc
5.806
5,81%
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9 USD
5.76478
5,76%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A EUR
4.80379
4,80%
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc
4.79201
4,79%
Eleva Eurp Selection I EUR acc
4.52712
4,53%
Allianz SE
2.88973
2,89%
Swiss Life Holding AG
2.68606
2,69%
Citigroup Inc
2.63516
2,64%

Branchen

Der Aurelius 1 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
14.03541
14,04%
Banken
11.46896
11,47%
Verpackte Konsumgüter
8.05607
8,06%
Software
5.30053
5,30%
Halbleiter
5.19723
5,20%
Interaktive Medien
4.73756
4,74%
Öl & Gas
4.6225
4,62%
Kreditdienstleistungen
3.45632
3,46%
Pharmaunternehmen
3.06091
3,06%
Industrieprodukte
3.04568
3,05%
Regulierte Versorger
3.00578
3,01%
Restaurants
2.90866
2,91%
Zykl. Konsumgüter
2.89669
2,90%
Unternehmensdienste
2.37802
2,38%
Transport
2.17142
2,17%
Chemikalien
2.0859
2,09%
Basiskonsumgüter
2.07501
2,08%
Hardware
1.76145
1,76%
Vermögensverwaltung
1.61334
1,61%
Fahrzeuge & Komponenten
1.47355
1,47%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.03028
1,03%
Bauwesen
0.79446
0,79%
Medizinprodukte & Geräte
0.73152
0,73%
Telekommunikation
0.68567
0,69%
Kapitalmärkte
0.67681
0,68%
Medien
0.64348
0,64%
Biotechnologie
0.62542
0,63%
REITs
0.46698
0,47%
Konglomerate
0.43291
0,43%
Reisen & Freizeit
0.40406
0,40%
Baustoffe
0.38383
0,38%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33854
0,34%
Gesundheitsdienstleister
0.28738
0,29%
Immobilien
0.26525
0,27%
Krankenversicherungen
0.23648
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2325
0,23%
Stahl
0.21473
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.20371
0,20%
Schwere Maschinen
0.19955
0,20%
Behälter & Verpackungen
0.17588
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.15999
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.14795
0,15%
Metalle & Bergbau
0.14158
0,14%
Haushaltsprodukte
0.13796
0,14%
Finanzdienstleistungen
0.1272
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.07941
0,08%
Forsterzeugnisse
0.05102
0,05%
Landwirtschaft
0.04892
0,05%
Abfallwirtschaft
0.02167
0,02%
Industrievertrieb
0.0148
0,01%
Bildung
0.01182
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01053
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00063
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.0002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 56,90€ an Gewinn erzielt, also +5,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +189,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Aurelius 1 beträgt seit dem 8.4.2025 6,45% (entspricht 6,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
17.4.2025 - 24.4.2025
+2,01%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 24.4.2025
+6,45%+6,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aurelius 1
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aurelius 1 um maximal
-0,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aurelius 1?

Welche Kosten fallen beim Aurelius 1 an?

Schüttet der Aurelius 1 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aurelius 1?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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