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Aurelius 1

ISIN
AT0000A2U2G1

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,13 Mio. €
Positionen
?
39
Auflage
?
15.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Aurelius 1 wurde am 15. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,13 Mio. €

Auflagedatum

15. November 2021

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aurelius 1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

35.45695
35,46%

Schweiz

11.27123
11,27%

Deutschland

11.08694
11,09%

Niederlande

9.17402
9,17%

Frankreich

8.58458
8,58%

Vereinigtes Königreich

3.79513
3,80%

Italien

2.74039
2,74%

Japan

1.95002
1,95%

China

1.86101
1,86%

Schweden

1.75726
1,76%

Indien

1.24678
1,25%

Taiwan

1.13194
1,13%

Spanien

1.11713
1,12%

Südkorea

0.63972
0,64%

Belgien

0.27885
0,28%

Irland

0.27259
0,27%

Saudi-Arabien

0.23752
0,24%

Brasilien

0.23376
0,23%

Österreich

0.21241
0,21%

Dänemark

0.2044
0,20%

Südafrika

0.18797
0,19%

Australien

0.15228
0,15%

Finnland

0.14819
0,15%

Kanada

0.14464
0,14%

Mexiko

0.12198
0,12%

Indonesien

0.10408
0,10%

Hongkong

0.08221
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08059
0,08%

Thailand

0.07907
0,08%

Malaysia

0.07754
0,08%

Polen

0.06944
0,07%

Norwegen

0.0682
0,07%

Kuwait

0.05181
0,05%

Katar

0.04734
0,05%

Türkei

0.04214
0,04%

Singapur

0.03476
0,03%

Griechenland

0.03382
0,03%

Chile

0.03233
0,03%

Philippinen

0.02978
0,03%

Ungarn

0.01704
0,02%

Peru

0.01123
0,01%

Regionen

Europa
50.84117
50,84%
Amerika
35.9989
36,00%
Asien
7.71492
7,71%
Afrika
0.19123
0,19%
Ozeanien
0.15294
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aurelius 1 enthalten:
USD
US Dollar
35.45971
35,46%
EUR
Euro
33.65233
33,65%
CHF
Schweizer Franken
11.27123
11,27%
GBP
Pfund Sterling
3.79513
3,80%
JPY
Japanischer Yen
1.95002
1,95%
CNY
Renminbi Yuan
1.86101
1,86%
SEK
Schwedische Krone
1.75726
1,76%
INR
Indische Rupie
1.24678
1,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.13194
1,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.63972
0,64%
SAR
Saudi-Riyal
0.23752
0,24%
BRL
Brasilianischer Real
0.23376
0,23%
DKK
Dänische Krone
0.2044
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18797
0,19%
AUD
Australischer Dollar
0.15228
0,15%
CAD
Kanadischer Dollar
0.14464
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12198
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10408
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08221
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.08059
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07907
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07754
0,08%
PLN
Złoty
0.06944
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.0682
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05181
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04734
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04214
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03476
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.03233
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02978
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.01704
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01123
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Aurelius 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.10690000000001
48,11%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Aurelius 1 machen 48,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D
7.14557
7,15%
JPM America Equity C (acc) EUR
6.96653
6,97%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc
5.6672
5,67%
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9 USD
5.59136
5,59%
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc
4.87678
4,88%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A EUR
4.76396
4,76%
Eleva Eurp Selection I EUR acc
4.56515
4,57%
Allianz SE
3.05062
3,05%
Swiss Life Holding AG
2.84378
2,84%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
2.63595
2,64%

Branchen

Der Aurelius 1 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
14.7283
14,73%
Banken
11.38414
11,38%
Verpackte Konsumgüter
7.78067
7,78%
Software
5.27456
5,27%
Halbleiter
4.82863
4,83%
Interaktive Medien
4.56101
4,56%
Öl & Gas
4.38713
4,39%
Kreditdienstleistungen
3.39254
3,39%
Regulierte Versorger
3.25089
3,25%
Pharmaunternehmen
2.99207
2,99%
Restaurants
2.96053
2,96%
Industrieprodukte
2.82225
2,82%
Zykl. Konsumgüter
2.67736
2,68%
Unternehmensdienste
2.58636
2,59%
Chemikalien
2.18681
2,19%
Basiskonsumgüter
2.18602
2,19%
Transport
2.05934
2,06%
Hardware
1.7349
1,73%
Vermögensverwaltung
1.5261
1,53%
Fahrzeuge & Komponenten
1.43655
1,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.06726
1,07%
Bauwesen
0.78599
0,79%
Telekommunikation
0.7618
0,76%
Medizinprodukte & Geräte
0.69895
0,70%
Medien
0.6576
0,66%
Biotechnologie
0.63071
0,63%
Kapitalmärkte
0.629
0,63%
REITs
0.47055
0,47%
Konglomerate
0.46379
0,46%
Reisen & Freizeit
0.3736
0,37%
Gesundheitsdienstleister
0.35963
0,36%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33394
0,33%
Baustoffe
0.32472
0,32%
Krankenversicherungen
0.2851
0,29%
Immobilien
0.27614
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26125
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.25727
0,26%
Schwere Maschinen
0.21144
0,21%
Stahl
0.20118
0,20%
Behälter & Verpackungen
0.15646
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.15472
0,15%
Metalle & Bergbau
0.14015
0,14%
Haushaltsprodukte
0.13519
0,14%
Finanzdienstleistungen
0.129
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.12557
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.08596
0,09%
Landwirtschaft
0.05328
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04513
0,05%
Abfallwirtschaft
0.02071
0,02%
Industrievertrieb
0.01621
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01096
0,01%
Bildung
0.01034
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00055
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00019
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 112,00€ an Gewinn erzielt, also +11,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +202,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Aurelius 1 beträgt seit dem 8.4.2025 13,06% (entspricht 13,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,34%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+10,39%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+13,06%+13,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aurelius 1
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aurelius 1 um maximal
-0,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aurelius 1?

Welche Kosten fallen beim Aurelius 1 an?

Schüttet der Aurelius 1 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aurelius 1?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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