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Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds

ISIN
AT0000A2XMX5

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
119,01 Mio. €
Positionen
?
145
Auflage
?
01.06.2022

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds wurde am 1. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,01 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

119,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,04 €

Auflagedatum

1. Juni 2022

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Tschechien

8.27303
8,27%

Rumänien

4.36899
4,37%

China

1.05435
1,05%

Mexiko

0.93333
0,93%

Uruguay

0.59748
0,60%

Regionen

Europa
12.64202
12,64%
Amerika
1.53081
1,53%
Asien
1.05435
1,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds enthalten:
CZK
Tschechische Krone
8.27303
8,27%
RON
Rumänischer Leu
4.36899
4,37%
CNY
Renminbi Yuan
1.05435
1,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.93333
0,93%
UYU
Uruguayischer Peso
0.59748
0,60%

Diversifikation

Wie breit der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.52049
28,52%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds machen 28,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Investment Bank 3%
3.45195
3,45%
European Investment Bank 2.75%
3.369
3,37%
European Investment Bank 1%
3.0314
3,03%
European Bank For Reconstruction & Development 6%
2.86393
2,86%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%
2.80213
2,80%
Czech (Republic of) 2.5%
2.66184
2,66%
Romania (Republic Of) 4.75%
2.6417
2,64%
Asian Development Bank 7.8%
2.59338
2,59%
European Bank For Reconstruction & Development 6.75%
2.59021
2,59%
Corporacion Andina de Fomento 8.25%
2.51495
2,51%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
13.23949
13,24%
Unternehmensanleihen
0.93333
0,93%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.12311
1,12%

Ratings
?

AAA
79.58
79,58%
AA
13.31
13,31%
A
-
BBB
6.29
6,29%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
29.81214
29,81%
1 bis 3 Jahre
27.96067
27,96%
7 bis 10 Jahre
20.7273
20,73%
5 bis 7 Jahre
13.58417
13,58%
10 bis 15 Jahre
4.40916
4,41%
15 bis 20 Jahre
2.56093
2,56%
20 bis 30 Jahre
0.09255
0,09%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
72,42%
Aktuelle Rendite
6,35%
Durchschnittlicher Kupon
5,24%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 5,17%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 75,20€ an Gewinn erzielt, also +7,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds beträgt seit dem 1.6.2022 4,86% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,90%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,96%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,61%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,06%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
-0,02%-0,02%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
1.6.2022 - 14.5.2025
+4,86%+1,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds
Volatilität
?
5,11%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,72%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,43
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds um maximal
-6,72%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds?

Welche Kosten fallen beim Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds an?

Schüttet der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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