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Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen
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TER
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0,22%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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770,17 Mio. €
Positionen
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259
Auflage
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01.06.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen wurde am 1. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 770,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,22%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
770,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
85,79 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2022
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christian Leinweber, Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
PT
Portugal
AT
Österreich
IE
Irland
LV
Lettland
EE
Estland
DK
Dänemark
BE
Belgien
FI
Finnland
LT
Litauen
NL
Niederlande
SE
Schweden
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
HR
Kroatien
SI
Slowenien
SK
Slowakei
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
259
0
252
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen machen 24,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 23%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Italy (Republic Of) 1.5%
France (Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Spain (Kingdom of) 1%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,55%Aktuelle Rendite
2,58%Durchschnittlicher Kupon
2,47%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 3,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -12,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,43%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen beträgt seit dem 1.6.2022 -1,28% (entspricht -0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,92% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,54% | +2,54% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,28% | -0,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen
Volatilität
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4,14%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,16%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,64
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-6,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen?
Welche Kosten fallen beim Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen an?
Schüttet der Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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