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PRO INVEST CARE

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TER
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1,88%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,56 Mio. €
Positionen
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39
Auflage
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01.02.2023

Kurs

%
%
1M
1M
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1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PRO INVEST CARE wurde am 1. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,88%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

11,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,43 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2023

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.91175
52,91%

Deutschland

11.06953
11,07%

Österreich

8.35266
8,35%

Schweiz

3.46555
3,47%

Vereinigtes Königreich

3.22952
3,23%

Frankreich

3.15352
3,15%

Südkorea

2.3868
2,39%

Taiwan

2.13404
2,13%

Niederlande

1.93755
1,94%

Italien

1.75085
1,75%

Japan

1.52687
1,53%

Kanada

1.3699199999999998
1,37%

Dänemark

0.57625
0,58%

Australien

0.32576
0,33%

Brasilien

0.23406
0,23%

Schweden

0.23274
0,23%

Hongkong

0.20968
0,21%

Spanien

0.18729
0,19%

Singapur

0.08631
0,09%

Norwegen

0.06944
0,07%

Finnland

0.05967
0,06%

Belgien

0.05926
0,06%

Irland

0.0286
0,03%

China

0.02586
0,03%

Israel

0.02366
0,02%

Neuseeland

0.01327
0,01%

Regionen

Amerika
54.51573
54,52%
Europa
34.18729000000001
34,19%
Asien
6.400029999999999
6,40%
Ozeanien
0.33903
0,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PRO INVEST CARE enthalten:
USD
US Dollar
52.91175
52,91%
EUR
Euro
26.61014000000001
26,61%
CHF
Schweizer Franken
3.46555
3,47%
GBP
Pfund Sterling
3.22952
3,23%
KRW
Südkoreanischer Won
2.3868
2,39%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.13404
2,13%
JPY
Japanischer Yen
1.52687
1,53%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3699199999999998
1,37%
DKK
Dänische Krone
0.57625
0,58%
AUD
Australischer Dollar
0.32576
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.23406
0,23%
SEK
Schwedische Krone
0.23274
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20968
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.08631
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.06944
0,07%
CNY
Renminbi Yuan
0.02586
0,03%
ILS
Shekel
0.02366
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01327
0,01%

Diversifikation

Wie breit der PRO INVEST CARE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.587849999999996
48,59%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PRO INVEST CARE machen 48,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI Wld ESG Enh CTB ETF USD Acc
7.14096
7,14%
Invesco MSCI World Unvsl Scrn ETF
6.72013
6,72%
Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€A
6.19124
6,19%
Pictet-Water I EUR
5.93545
5,94%
GS Global Sust EQ-I Cap EUR
5.68748
5,69%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD
5.25311
5,25%
Republic Services Inc
3.65092
3,65%
Wienerberger AG
2.72935
2,73%
SAP SE
2.66379
2,66%
Waste Management Inc
2.61542
2,62%

Branchen

Der PRO INVEST CARE investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
10.14535
10,15%
Halbleiter
9.33881
9,34%
Software
9.1441
9,14%
Abfallwirtschaft
7.72506
7,73%
Verpackte Konsumgüter
4.22447
4,22%
Hardware
3.96769
3,97%
Zykl. Konsumgüter
3.85462
3,85%
Pharmaunternehmen
3.70168
3,70%
Bauwesen
3.59701
3,60%
Interaktive Medien
3.36954
3,37%
Versicherungen
3.34547
3,35%
Med. Diagnostik & Forschung
3.32221
3,32%
Baustoffe
2.79241
2,79%
Unabhängige Energieversorger
2.4803
2,48%
REITs
2.39753
2,40%
Konglomerate
2.27737
2,28%
Stahl
1.9743
1,97%
Schwere Maschinen
1.64134
1,64%
Chemikalien
1.57007
1,57%
Regulierte Versorger
1.53
1,53%
Getränke (alkoholisch)
1.51729
1,52%
Kapitalmärkte
1.32048
1,32%
Kleidung & Accessoires
1.29679
1,30%
Banken
1.271
1,27%
Kreditdienstleistungen
0.88927
0,89%
Unternehmensdienste
0.85068
0,85%
Medizinprodukte & Geräte
0.66826
0,67%
Vermögensverwaltung
0.65795
0,66%
Industrievertrieb
0.65522
0,66%
Fahrzeuge & Komponenten
0.55371
0,55%
Öl & Gas
0.43179
0,43%
Krankenversicherungen
0.37607
0,38%
Telekommunikation
0.36246
0,36%
Transport
0.30828
0,31%
Restaurants
0.30307
0,30%
Basiskonsumgüter
0.29239
0,29%
Medien
0.26052
0,26%
Reisen & Freizeit
0.17331
0,17%
Immobilien
0.1656
0,17%
Metalle & Bergbau
0.16033
0,16%
Biotechnologie
0.13501
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11734
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.06814
0,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06243
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.03835
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.0347
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02194
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02045
0,02%
Landwirtschaft
0.01025
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00706
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00532
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00151
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00053
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 123,20€ an Gewinn erzielt, also +12,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +235,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des PRO INVEST CARE beträgt seit dem 9.4.2025 12,32% (entspricht 12,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+5,07%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+10,57%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 14.5.2025
+12,32%+12,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des PRO INVEST CARE finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,28€
20240,01€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PRO INVEST CARE
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PRO INVEST CARE um maximal
-2,37%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PRO INVEST CARE?

Welche Kosten fallen beim PRO INVEST CARE an?

Schüttet der PRO INVEST CARE Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PRO INVEST CARE?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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