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ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II
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TER
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0,42%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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37,26 Mio. €
Positionen
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65
Auflage
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17.05.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II wurde am 17. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
37,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,14 Mio. €
Auflagedatum
17. Mai 2023
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michiel Van der Werf
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
GR
Griechenland
SE
Schweden
NL
Niederlande
JP
Japan
NO
Norwegen
CH
Schweiz
DK
Dänemark
AU
Australien
FI
Finnland
CA
Kanada
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II machen 27,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alpha Bank S.A. 2.5%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%
Eurobank S.A. 2.25%
Mundys S.p.A 1.875%
Softbank Group Corp. 5%
Renault S.A. 2.5%
Cellnex Finance Company S.A.U. 1.5%
Volvo Car AB 2.5%
Ashland Services BV 2%
Elis SA 1.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,90%Durchschnittlicher Kupon
2,14%Aktuelle Rendite
1,99%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,60€ an Gewinn erzielt, also +1,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II beträgt seit dem 9.4.2025 1,03% (entspricht 1,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,03% | +1,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,70€ | |
| 2023 | 0,06€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II?
Welche Kosten fallen beim ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II an?
Schüttet der ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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