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Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie

ISIN
AT0000A33LG0

Anleihen

Sondervermögen

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TER
?
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1,33%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16 Mio. €
Positionen
?
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14
Auflage
?
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12.04.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie wurde am 12. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,33%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,67 Mio. €

Auflagedatum

12. April 2023

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Raphael Siegert

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.82781
26,83%
FR

Frankreich

12.71155
12,71%
DE

Deutschland

10.8809
10,88%
GB

Vereinigtes Königreich

9.02087
9,02%
IT

Italien

8.06967
8,07%
ES

Spanien

6.59246
6,59%
SE

Schweden

6.19376
6,19%
FI

Finnland

5.55094
5,55%
NO

Norwegen

4.74613
4,75%
NL

Niederlande

3.68742
3,69%
AT

Österreich

3.31183
3,31%
BE

Belgien

2.2952
2,30%
RO

Rumänien

1.86794
1,87%
DK

Dänemark

1.62489
1,62%
MX

Mexiko

1.0592899999999998
1,06%
IE

Irland

0.96404
0,96%
JP

Japan

0.87192
0,87%
AU

Australien

0.8462
0,85%
CH

Schweiz

0.77741
0,78%
CA

Kanada

0.74144
0,74%
PT

Portugal

0.62351
0,62%
PL

Polen

0.55908
0,56%
CZ

Tschechien

0.52423
0,52%
EE

Estland

0.51011
0,51%
HU

Ungarn

0.49366
0,49%
IS

Island

0.41108
0,41%
TR

Türkei

0.36128
0,36%
BR

Brasilien

0.31462
0,31%
SG

Singapur

0.29826
0,30%
IN

Indien

0.29173
0,29%
GR

Griechenland

0.28827
0,29%
IL

Israel

0.26553
0,27%
SK

Slowakei

0.24547
0,25%
HR

Kroatien

0.20549
0,21%
PE

Peru

0.20488
0,20%
AR

Argentinien

0.19735
0,20%
SI

Slowenien

0.182
0,18%
CY

Zypern

0.17846
0,18%
LT

Litauen

0.17223
0,17%
CO

Kolumbien

0.16981
0,17%
CL

Chile

0.16698
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13902
0,14%
UZ

Usbekistan

0.10893
0,11%
ZA

Südafrika

0.10717
0,11%
LU

Luxemburg

0.08056
0,08%
CR

Costa Rica

0.07399
0,07%
EC

Ecuador

0.07025
0,07%
UA

Ukraine

0.05505
0,06%
PA

Panama

0.05405
0,05%
GT

Guatemala

0.04982
0,05%
HK

Hongkong

0.03559
0,04%
PY

Paraguay

0.0354
0,04%
OM

Oman

0.0335
0,03%
MN

Mongolei

0.02849
0,03%
MT

Malta

0.02697
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02683
0,03%
MC

Monaco

0.02292
0,02%
RU

Russland

0.01994
0,02%
ID

Indonesien

0.01462
0,01%
RS

Serbien

0.01229
0,01%

Regionen

Europa
82.72967999999999
82,73%
Amerika
29.787639999999996
29,79%
Asien
2.8518999999999997
2,85%
Ozeanien
0.8462
0,85%
Afrika
0.1331
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie enthalten:
EUR
Euro
56.396319999999996
56,40%
USD
US Dollar
26.89806
26,90%
GBP
Pfund Sterling
9.02087
9,02%
SEK
Schwedische Krone
6.19376
6,19%
NOK
Norwegische Krone
4.74613
4,75%
RON
Rumänischer Leu
1.86794
1,87%
DKK
Dänische Krone
1.62489
1,62%
MXN
Mexikanischer Peso
1.0592899999999998
1,06%
JPY
Japanischer Yen
0.87192
0,87%
AUD
Australischer Dollar
0.8462
0,85%
CHF
Schweizer Franken
0.77741
0,78%
CAD
Kanadischer Dollar
0.74144
0,74%
PLN
Złoty
0.55908
0,56%
CZK
Tschechische Krone
0.52423
0,52%
HUF
Ungarische Forint
0.49366
0,49%
ISK
Isländische Krone
0.41108
0,41%
TRY
Türkische Lira
0.36128
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.31462
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.29826
0,30%
INR
Indische Rupie
0.29173
0,29%
ILS
Shekel
0.26553
0,27%
HRK
Kroatische Kuna
0.20549
0,21%
PEN
Peruanischer Sol
0.20488
0,20%
ARS
Argentinischer Peso
0.19735
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16981
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.16698
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.13902
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10893
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10717
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07399
0,07%
UAH
Hrywnja
0.05505
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05405
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04982
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03559
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0354
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.0335
0,03%
MNT
Tugrik
0.02849
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02683
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.01994
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01462
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01229
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.95051000000001
90,95%
14
0
0
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie machen 90,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR Acc
14.06735
14,07%
Man GlInGd Opports I H EUR Acc
13.47229
13,47%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Dis
13.09322
13,09%
Evli Nordic Corporate Bond IB
12.29345
12,29%
Assenagon Credit Selection ESG I EUR
12.28922
12,29%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
12.2369
12,24%
Carmignac Pf Credit FW EUR Acc
3.95421
3,95%
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR
3.59514
3,60%
Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap
2.98378
2,98%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € IA1-acc
2.96495
2,96%

Branchen

Der Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Gesundheitsdienstleister
0.06639
0,07%
Öl & Gas
0.0303
0,03%
Banken
0.00026
0,00%
Bauwesen
0.00019
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
33.13088
33,13%
Unternehmensanleihen
59.73356
59,73%
Besicherte Anleihen
0.69846
0,70%
Wandelanleihen
0.1614
0,16%
Cash
13.31148
13,31%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
7.56009
7,56%
AA
14.68195
14,68%
A
12.75037
12,75%
BBB
40.22513
40,23%
BB
9.12552
9,13%
B
4.1024
4,10%
Unter B
3.48254
3,48%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
31.081159999999997
31,08%
3 bis 5 Jahre
26.77318
26,77%
7 bis 10 Jahre
15.07207
15,07%
5 bis 7 Jahre
13.80833
13,81%
20 bis 30 Jahre
6.70797
6,71%
10 bis 15 Jahre
6.2447
6,24%
15 bis 20 Jahre
3.49947
3,50%
Über 30 Jahre
3.11361
3,11%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,43%
Durchschnittlicher Kupon
4,34%
Aktuelle Rendite
3,74%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -0,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,78%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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AXA World Funds - Euro Credit Total Return0,39%Thesaurierend3,9 Mrd. €06.12.17
AXA World Funds - Euro Credit Total Return0,57%Thesaurierend3,9 Mrd. €17.02.25
AXA World Funds - Euro Credit Total Return0,54%Ausschüttend3,9 Mrd. €26.02.24
AXA World Funds - Euro Credit Total Return1,70%Thesaurierend3,9 Mrd. €10.04.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie?

Welche Kosten fallen beim Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie an?

Schüttet der Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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