Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Fonds Suche
Name
ISIN
TER
Typ
  • Es konnten keine Suchergebnisse gefunden werden
0
Deine Auswahl

Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie

ISIN
AT0000A33LG0

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,33%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,06 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
16
Auflage
?
Tooltip anzeigen
12.04.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie wurde am 12. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,06 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
28.01.2026
"Checkst du den Markt nicht?" – Investieren vs. Spekulieren
27.01.2026
Zinsen und Dividenden: Zusatzeinkommen oder Rendite-Booster?
29.12.2025
1 Milliarde EUR Fondvolumen: Gerd-Kommer-ETF senkt TER auf 0,45%
22.12.2025
Warum Anleger über Staatsanleihen nachdenken sollten
18.12.2025
Können Aktienkurse eigentlich ewig steigen?

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,33%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,72 Mio. €

Auflagedatum

12. April 2023

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Raphael Siegert

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.93683
22,94%
FR

Frankreich

11.79663
11,80%
DE

Deutschland

10.36396
10,36%
IT

Italien

9.87047
9,87%
GB

Vereinigtes Königreich

5.99204
5,99%
ES

Spanien

5.92574
5,93%
SE

Schweden

4.87478
4,87%
FI

Finnland

4.49365
4,49%
NO

Norwegen

3.72491
3,72%
NL

Niederlande

2.79124
2,79%
AT

Österreich

2.27195
2,27%
MX

Mexiko

1.52951
1,53%
RO

Rumänien

1.34142
1,34%
DK

Dänemark

1.14779
1,15%
BE

Belgien

1.14741
1,15%
CA

Kanada

0.8817
0,88%
AU

Australien

0.78934
0,79%
IE

Irland

0.74767
0,75%
JP

Japan

0.61893
0,62%
CO

Kolumbien

0.60438
0,60%
PL

Polen

0.54364
0,54%
CZ

Tschechien

0.46789
0,47%
CH

Schweiz

0.46757
0,47%
PT

Portugal

0.45917
0,46%
IS

Island

0.38351
0,38%
HU

Ungarn

0.38245
0,38%
BR

Brasilien

0.36235
0,36%
LT

Litauen

0.35648
0,36%
TR

Türkei

0.31598
0,32%
EE

Estland

0.3095
0,31%
GR

Griechenland

0.27454
0,27%
IN

Indien

0.26075
0,26%
LU

Luxemburg

0.22625
0,23%
SG

Singapur

0.21343
0,21%
PE

Peru

0.20552
0,21%
CY

Zypern

0.16434
0,16%
AR

Argentinien

0.14428
0,14%
ZA

Südafrika

0.1351
0,14%
SI

Slowenien

0.1233
0,12%
IL

Israel

0.11498
0,11%
UZ

Usbekistan

0.09872
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.09646
0,10%
CL

Chile

0.06893
0,07%
EC

Ecuador

0.06827
0,07%
CN

China

0.06637
0,07%
CR

Costa Rica

0.06389
0,06%
UA

Ukraine

0.058
0,06%
MH

Marshallinseln

0.05585
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.04393
0,04%
GH

Ghana

0.04113
0,04%
HR

Kroatien

0.04037
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03996
0,04%
OM

Oman

0.03603
0,04%
SK

Slowakei

0.0307
0,03%
MC

Monaco

0.02958
0,03%
MT

Malta

0.02828
0,03%
BM

Bermuda

0.0262
0,03%
JM

Jamaika

0.02416
0,02%
BJ

Benin

0.02185
0,02%
PY

Paraguay

0.02142
0,02%
GG

Guernsey

0.02049
0,02%
MN

Mongolei

0.02033
0,02%
MA

Marokko

0.01525
0,02%
TH

Thailand

0.01493
0,01%
RU

Russland

0.01363
0,01%
LV

Lettland

0.01303
0,01%
ID

Indonesien

0.01182
0,01%

Regionen

Europa
70.72513000000002
70,73%
Amerika
26.830129999999997
26,83%
Asien
2.19021
2,19%
Ozeanien
0.84519
0,85%
Afrika
0.26764
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie enthalten:
EUR
Euro
56.55965
56,56%
USD
US Dollar
16.06849
16,07%
NOK
Norwegische Krone
0.25316
0,25%
ISK
Isländische Krone
0.16043
0,16%
GBP
Pfund Sterling
0.13736
0,14%
JPY
Japanischer Yen
0.10386
0,10%
SEK
Schwedische Krone
0.08547
0,09%
AUD
Australischer Dollar
0.03497
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.32971
85,33%
16
0
0
16

Branchen

Der Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Gesundheitsdienstleister
0.07335
0,07%
Öl & Gas
0.02937
0,03%
Bauwesen
0.00018
0,00%
Immobilien
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
33.34183
33,34%
Unternehmensanleihen
49.42968
49,43%
Besicherte Anleihen
0.6553
0,66%
Wandelanleihen
0.16229
0,16%
Cash
7.60848
7,61%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
11.16923
11,17%
AA
5.60966
5,61%
A
20.1793
20,18%
BBB
35.35741
35,36%
BB
11.93472
11,93%
B
4.68267
4,68%
Unter B
4.13951
4,14%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
33.45036
33,45%
3 bis 5 Jahre
31.11716
31,12%
7 bis 10 Jahre
10.6826
10,68%
5 bis 7 Jahre
10.29974
10,30%
20 bis 30 Jahre
4.20478
4,20%
10 bis 15 Jahre
4.19078
4,19%
Über 30 Jahre
2.16555
2,17%
15 bis 20 Jahre
1.67402
1,67%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,67%
Durchschnittlicher Kupon
4,28%
Aktuelle Rendite
3,65%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 2,31%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 92,00€ an Gewinn erzielt, also +9,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,20%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie beträgt seit dem 12.4.2023 9,20% (entspricht 2,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,01%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+0,56%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+0,44%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+1,61%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+1,31%+1,31%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.4.2023 - 27.1.2026
+9,20%+2,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,39%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-2,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,76
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
AXA World Funds - Euro Credit Total Return0,54%Ausschüttend4,9 Mrd. €26.02.24
AXA World Funds - Euro Credit Total Return1,70%Thesaurierend4,9 Mrd. €10.04.15
AXA World Funds - Euro Credit Total Return1,16%Thesaurierend4,9 Mrd. €10.04.15
AXA World Funds - Euro Credit Total Return0,79%Thesaurierend4,9 Mrd. €10.04.15
AXA World Funds - Euro Credit Total Return0,39%Thesaurierend4,9 Mrd. €06.12.17
AXA World Funds - Euro Credit Total Return1,16%Ausschüttend4,9 Mrd. €28.08.17
AXA World Funds - Euro Credit Total Return2,16%Thesaurierend4,9 Mrd. €31.01.23
AXA World Funds - Euro Credit Total Return0,16%Ausschüttend4,9 Mrd. €31.05.22
Carmignac Portfolio Flexible Bond0,75%Ausschüttend2,7 Mrd. €07.05.25
Carmignac Portfolio Flexible Bond1,20%Thesaurierend2,7 Mrd. €14.12.07

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie?

Welche Kosten fallen beim Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie an?

Schüttet der Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!