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Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie

ISIN
AT0000A33LG0

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,33%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,74 Mio. €
Positionen
?
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15
Auflage
?
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12.04.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie wurde am 12. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,74 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,33%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,54 Mio. €

Auflagedatum

12. April 2023

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Raphael Siegert

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.18763
24,19%
FR

Frankreich

12.26799
12,27%
DE

Deutschland

11.71094
11,71%
IT

Italien

9.77503
9,78%
GB

Vereinigtes Königreich

7.71651
7,72%
SE

Schweden

6.29374
6,29%
ES

Spanien

5.9337
5,93%
FI

Finnland

5.58917
5,59%
NO

Norwegen

4.40949
4,41%
NL

Niederlande

3.23569
3,24%
AT

Österreich

2.32182
2,32%
MX

Mexiko

1.66325
1,66%
BE

Belgien

1.60805
1,61%
DK

Dänemark

1.46605
1,47%
RO

Rumänien

1.29106
1,29%
CA

Kanada

1.00062
1,00%
CH

Schweiz

0.92691
0,93%
AU

Australien

0.8894
0,89%
IE

Irland

0.84956
0,85%
PL

Polen

0.68923
0,69%
JP

Japan

0.66349
0,66%
PT

Portugal

0.62774
0,63%
CZ

Tschechien

0.57541
0,58%
HU

Ungarn

0.53515
0,54%
LT

Litauen

0.399
0,40%
BR

Brasilien

0.37524
0,38%
EE

Estland

0.35766
0,36%
IS

Island

0.34188
0,34%
TR

Türkei

0.34087
0,34%
IN

Indien

0.33529
0,34%
CO

Kolumbien

0.30523
0,31%
SG

Singapur

0.29444
0,29%
GR

Griechenland

0.27442
0,27%
AR

Argentinien

0.18085
0,18%
PE

Peru

0.17977
0,18%
LU

Luxemburg

0.17451
0,17%
SK

Slowakei

0.16712
0,17%
SI

Slowenien

0.15694
0,16%
CY

Zypern

0.14366
0,14%
IL

Israel

0.1365
0,14%
CL

Chile

0.11716
0,12%
UZ

Usbekistan

0.11505
0,12%
ZA

Südafrika

0.10482
0,10%
EC

Ecuador

0.08397
0,08%
CN

China

0.08026
0,08%
CR

Costa Rica

0.07127
0,07%
JM

Jamaika

0.05109
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04852
0,05%
HR

Kroatien

0.04504
0,05%
GH

Ghana

0.04252
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04225
0,04%
OM

Oman

0.04094
0,04%
UA

Ukraine

0.04081
0,04%
MT

Malta

0.02937
0,03%
PY

Paraguay

0.029
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02384
0,02%
MN

Mongolei

0.02248
0,02%
MC

Monaco

0.02245
0,02%
RU

Russland

0.01868
0,02%
MA

Marokko

0.01678
0,02%
BJ

Benin

0.01544
0,02%
ID

Indonesien

0.01314
0,01%
RS

Serbien

0.01171
0,01%
SA

Saudi-Arabien

0.01074
0,01%

Regionen

Europa
79.86283000000002
79,86%
Amerika
28.091889999999996
28,09%
Asien
2.42872
2,43%
Ozeanien
0.8894
0,89%
Afrika
0.24764
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie enthalten:
EUR
Euro
63.39205
63,39%
USD
US Dollar
16.44605
16,45%
GBP
Pfund Sterling
0.39902
0,40%
NOK
Norwegische Krone
0.28967
0,29%
ISK
Isländische Krone
0.15272
0,15%
SEK
Schwedische Krone
0.11109
0,11%
AUD
Australischer Dollar
0.03692
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

88.06098
88,06%
15
0
0
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie machen 88,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Man GlInGd Opports I H EUR Acc
13.00792
13,01%
Evli Nordic Corporate Bond IB
12.64561
12,65%
Assenagon Credit Selection ESG I EUR
12.11663
12,12%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
11.99005
11,99%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
9.96382
9,96%
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc
9.80427
9,80%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR Acc
7.53167
7,53%
Carmignac Pf Credit FW EUR Acc
4.12106
4,12%
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR
3.79871
3,80%
IVO Em Mkts Corp Debt Shrt DurSRIEURIAcc
3.08124
3,08%

Branchen

Der Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Gesundheitsdienstleister
0.07266
0,07%
Öl & Gas
0.03339
0,03%
Banken
0.00024
0,00%
Bauwesen
0.00019
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
33.34055
33,34%
Unternehmensanleihen
58.00366
58,00%
Besicherte Anleihen
0.65797
0,66%
Wandelanleihen
0.17024
0,17%
Cash
6.17058
6,17%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
8.99574
9,00%
AA
13.57411
13,57%
A
11.41313
11,41%
BBB
37.79202
37,79%
BB
11.29499
11,29%
B
4.6233
4,62%
Unter B
3.99275
3,99%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
34.544109999999996
34,54%
3 bis 5 Jahre
33.57492
33,57%
5 bis 7 Jahre
12.03835
12,04%
7 bis 10 Jahre
11.04012
11,04%
20 bis 30 Jahre
4.33111
4,33%
10 bis 15 Jahre
3.91018
3,91%
Über 30 Jahre
2.69076
2,69%
15 bis 20 Jahre
2.06572
2,07%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,92%
Durchschnittlicher Kupon
4,35%
Aktuelle Rendite
3,69%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -0,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,75%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie?

Welche Kosten fallen beim Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie an?

Schüttet der Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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