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Fixed Income One
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TER
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0,46%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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588,6 Mio. €
Positionen
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424
Auflage
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31.05.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fixed Income One wurde am 31. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 588,6 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
588,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
447,68 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2023
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
CH
Schweiz
HU
Ungarn
ES
Spanien
SE
Schweden
AT
Österreich
FI
Finnland
AU
Australien
DK
Dänemark
JP
Japan
BE
Belgien
SA
Saudi-Arabien
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
CN
China
RO
Rumänien
PT
Portugal
IE
Irland
CZ
Tschechien
SK
Slowakei
PL
Polen
IL
Israel
EE
Estland
IS
Island
KW
Kuwait
GR
Griechenland
BR
Brasilien
NZ
Neuseeland
TW
Taiwan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fixed Income One enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
ILS
Shekel
ISK
Isländische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fixed Income One diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
424
0
401
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fixed Income One machen 15,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
International Business Machines Corp.
Royal Bank of Canada
Swiss Re Subordinated Finance PLC
Hungary (Republic Of)
TotalEnergies Capital International S.A.
Hungary (Republic Of)
National Bank of Canada
Santander UK PLC
N.V. Nederlandse Gasunie
Johnson & Johnson
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,97%Aktuelle Rendite
4,11%Durchschnittlicher Kupon
3,92%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fixed Income One wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fixed Income One in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 59,20€ an Gewinn erzielt, also +5,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fixed Income One beträgt seit dem 31.5.2023 10,46% (entspricht 5,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,71% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,12% | +4,12% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,46% | +5,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fixed Income One finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,50€ | 3,30% |
| 2024 | 1,00€ | 0,95% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fixed Income One
Volatilität
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1,93%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,09%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,19
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fixed Income One um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-2,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fixed Income One?
Welche Kosten fallen beim Fixed Income One an?
Schüttet der Fixed Income One Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fixed Income One?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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