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Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie

ISIN
AT0000A349F2

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,21%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
23,4 Mio. €
Positionen
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20
Auflage
?
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15.05.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie wurde am 15. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,4 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,01 Mio. €

Auflagedatum

15. Mai 2023

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Dieter Pozar

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.80962
31,81%
FR

Frankreich

6.12346
6,12%
DE

Deutschland

4.62936
4,63%
JP

Japan

3.67094
3,67%
GB

Vereinigtes Königreich

3.03312
3,03%
NL

Niederlande

2.46338
2,46%
ES

Spanien

2.2697
2,27%
AU

Australien

2.16528
2,17%
CA

Kanada

1.6817600000000001
1,68%
CH

Schweiz

1.55529
1,56%
SE

Schweden

1.53867
1,54%
IT

Italien

1.08365
1,08%
DK

Dänemark

1.0356699999999999
1,04%
FI

Finnland

0.92662
0,93%
NZ

Neuseeland

0.6236
0,62%
NO

Norwegen

0.46412000000000003
0,46%
BE

Belgien

0.42333000000000004
0,42%
SG

Singapur

0.38492
0,38%
HK

Hongkong

0.32765
0,33%
IE

Irland

0.24235
0,24%
LU

Luxemburg

0.21894999999999998
0,22%
AT

Österreich

0.20295
0,20%
CN

China

0.15269
0,15%
PT

Portugal

0.14505
0,15%
KR

Südkorea

0.11704999999999999
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10967
0,11%
IN

Indien

0.08172
0,08%
TW

Taiwan

0.08162
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.06987
0,07%
BR

Brasilien

0.04263
0,04%
MX

Mexiko

0.028130000000000002
0,03%
IL

Israel

0.02245
0,02%
IS

Island

0.01815
0,02%
MY

Malaysia

0.01543
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01412
0,01%
ZA

Südafrika

0.01383
0,01%

Regionen

Amerika
33.63349
33,63%
Europa
26.38654
26,39%
Asien
5.005909999999999
5,01%
Ozeanien
2.7888800000000002
2,79%
Afrika
0.01383
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie enthalten:
USD
US Dollar
31.80962
31,81%
EUR
Euro
18.73365
18,73%
JPY
Japanischer Yen
3.67094
3,67%
GBP
Pfund Sterling
3.03312
3,03%
AUD
Australischer Dollar
2.16528
2,17%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6817600000000001
1,68%
CHF
Schweizer Franken
1.55529
1,56%
SEK
Schwedische Krone
1.53867
1,54%
DKK
Dänische Krone
1.0356699999999999
1,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.6236
0,62%
NOK
Norwegische Krone
0.46412000000000003
0,46%
SGD
Singapur-Dollar
0.38492
0,38%
HKD
Hongkong-Dollar
0.32765
0,33%
CNY
Renminbi Yuan
0.15269
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11704999999999999
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.10967
0,11%
INR
Indische Rupie
0.08172
0,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.08162
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06987
0,07%
BRL
Brasilianischer Real
0.04263
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.028130000000000002
0,03%
ILS
Shekel
0.02245
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01815
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01543
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01412
0,01%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01383
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.43748000000001
90,44%
20
0
0
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie machen 90,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM EUR Ultra-Short Inc Act ETF EUR Acc
16.42889
16,43%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
16.22419
16,22%
iShares € Ultrashort ESG SRI ETF EUR Inc
13.53418
13,53%
MSCI World EUR Net Total Return Future Sept 25
10.02711
10,03%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
9.53707
9,54%
Amundi EUR Corporate Bd 0-1Y ESG ETF DRC
8.8866
8,89%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc
5.97287
5,97%
Sx5e F10 09/25 Eur 0 De
3.64119
3,64%
iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc
3.1161
3,12%
Invesco Global Actv ESG Eq ETF USD Acc
3.06928
3,07%

Branchen

Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.35547
4,36%
Halbleiter
4.03552
4,04%
Banken
3.11603
3,12%
Hardware
2.44271
2,44%
Zykl. Konsumgüter
2.16339
2,16%
Interaktive Medien
2.14132
2,14%
Versicherungen
1.84731
1,85%
Pharmaunternehmen
1.70602
1,71%
Industrieprodukte
1.18892
1,19%
Öl & Gas
1.0057
1,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.98289
0,98%
Kapitalmärkte
0.87337
0,87%
Kreditdienstleistungen
0.87154
0,87%
Telekommunikation
0.78783
0,79%
Regulierte Versorger
0.78387
0,78%
Medizinprodukte & Geräte
0.75769
0,76%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.68801
0,69%
Basiskonsumgüter
0.65315
0,65%
REITs
0.63277
0,63%
Chemikalien
0.58029
0,58%
Medien
0.57864
0,58%
Bauwesen
0.57432
0,57%
Transport
0.5146
0,51%
Konglomerate
0.49541
0,50%
Reisen & Freizeit
0.47114
0,47%
Metalle & Bergbau
0.39317
0,39%
Unternehmensdienste
0.39005
0,39%
Vermögensverwaltung
0.38709
0,39%
Krankenversicherungen
0.3079
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.28792
0,29%
Schwere Maschinen
0.28561
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26215
0,26%
Restaurants
0.25878
0,26%
Tabakprodukte
0.20073
0,20%
Immobilien
0.19175
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.1461
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14204
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.13003
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.1226
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.12056
0,12%
Abfallwirtschaft
0.08362
0,08%
Baustoffe
0.08293
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.08189
0,08%
Industrievertrieb
0.07384
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06519
0,07%
Stahl
0.05603
0,06%
Landwirtschaft
0.04061
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.01941
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01588
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01205
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00804
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00544
0,01%
Biotechnologie
0.00024
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00015
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,40€ an Gewinn erzielt, also +1,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,14%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend95 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend95 Mrd. €22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend95 Mrd. €25.09.09
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22%Physisch (OS)Thesaurierend36 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22%Physisch (OS)Ausschüttend36 Mrd. €22.05.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Ausschüttend22 Mrd. €28.11.14
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend22 Mrd. €28.06.10
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend22 Mrd. €26.06.18
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend22 Mrd. €11.05.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie?

Welche Kosten fallen beim Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie an?

Schüttet der Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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