Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie?

Den Generali Wertsicherungskonzept 85 - Fonds Strategie kannst du unter der ISIN AT0000A349F2 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie an?

Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Fonds Strategie hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,21%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,21% abgezogen.

Q: Schüttet der Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie Dividenden aus?

Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Fonds Strategie ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie?

Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - Fonds Strategie hat ein Fondsvolumen von 23,53 Mio. €.

ISIN

AT0000A349F2

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,21%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,53 Mio. €

Positionen

Auflage

15.05.2023

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie wurde am 15. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,53 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

Anzеigе

01.10.2025

In guten Händen? Warum du deiner Bank nicht blind vertrauen solltest – eine Fallstudie.

01.10.2025

Mit ETF-Bausteinen das Potenzial europäischer Aktien nutzen

30.09.2025

ETF-Sparplan oder Einmalanlage?

24.09.2025

Zielorientiertes Investieren: Sind deine Investitionen auf dem richtigen Weg?

22.09.2025

USA ≠ Weltmarkt: Diversifikation sieht anders aus

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,12 Mio. €

Auflagedatum

15. Mai 2023

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Dieter Pozar

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.44436

46,44%

Japan

5.73312

5,73%

Frankreich

3.79493

3,79%

Deutschland

3.36809

3,37%

Australien

2.23637

2,24%

Vereinigtes Königreich

2.17866

2,18%

Niederlande

1.68648

1,69%

Spanien

1.50051

1,50%

Kanada

1.32047

1,32%

Schweiz

1.24461

1,24%

Schweden

0.85353

0,85%

Italien

0.77546

0,78%

Dänemark

0.68344

0,68%

Finnland

0.49091

0,49%

Singapur

0.47529

0,48%

Hongkong

0.42026

0,42%

Norwegen

0.35744

0,36%

Neuseeland

0.33238

0,33%

China

0.32289

0,32%

Belgien

0.26582

0,27%

Taiwan

0.17839

0,18%

Indien

0.15928

0,16%

Irland

0.14082

0,14%

Luxemburg

0.13415

0,13%

Südkorea

0.13138

0,13%

Österreich

0.11857

0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11077

0,11%

Portugal

0.08298

0,08%

Brasilien

0.06089

0,06%

Mexiko

0.03281

0,03%

Südafrika

0.03171

0,03%

Malaysia

0.02837

0,03%

Saudi-Arabien

0.0275

0,03%

Israel

0.02494

0,02%

Kaimaninseln

0.02316

0,02%

Indonesien

0.01283

0,01%

Thailand

0.01062

0,01%

Griechenland

0.01047

0,01%

Regionen

Amerika

47.88462

47,88%

Europa

17.71323

17,71%

Asien

7.664930000000001

7,66%

Ozeanien

2.56875

2,57%

Afrika

0.03171

0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie enthalten:

EUR

Euro

13.0658

13,07%

USD

US Dollar

1.22997

1,23%

GBP

Pfund Sterling

0.57762

0,58%

JPY

Japanischer Yen

0.18813

0,19%

CHF

Schweizer Franken

0.09008

0,09%

CAD

Kanadischer Dollar

0.08097

0,08%

HKD

Hongkong-Dollar

0.02474

0,02%

AUD

Australischer Dollar

0.01157

0,01%

SGD

Singapur-Dollar

0.01076

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

91.8762

91,88%

Anzahl Positionen20

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie machen 91,88% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc

19.45602

19,46%

MSCI World EUR Net Total Return Future Sept 25

15.01015

15,01%

iShares Core MSCI World ETF USD Acc

13.02307

13,02%

JPM EUR Ultra-Short Inc Act ETF EUR Acc

8.59732

8,60%

Franklin S&P 500 Paris Aligned Clmt ETF

8.20241

8,20%

iShares € Ultrashort ESG SRI ETF EUR Inc

8.15467

8,15%

Sx5e F10 09/25 Eur 0 De

5.2749

5,27%

JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc

4.99045

4,99%

Amundi EUR Corporate Bd 0-1Y ESG ETF DRC

4.98246

4,98%

Vanguard FTSE Japan ETF $Dis

4.18475

4,18%

Branchen

Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

6.83688

6,84%

Halbleiter

6.57873

6,58%

Hardware

4.21673

4,22%

Banken

4.19487

4,19%

Interaktive Medien

3.50957

3,51%

Zykl. Konsumgüter

3.20638

3,21%

Pharmaunternehmen

2.53505

2,54%

Versicherungen

2.39452

2,39%

Kreditdienstleistungen

1.67702

1,68%

Fahrzeuge & Komponenten

1.6389

1,64%

Industrieprodukte

1.62772

1,63%

Kapitalmärkte

1.44034

1,44%

Öl & Gas

1.38266

1,38%

Medizinprodukte & Geräte

1.18533

1,19%

Telekommunikation

1.18422

1,18%

Regulierte Versorger

1.05462

1,05%

REITs

1.01255

1,01%

Basiskonsumgüter

0.91334

0,91%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.8531

0,85%

Chemikalien

0.79445

0,79%

Konglomerate

0.78338

0,78%

Bauwesen

0.77281

0,77%

Transport

0.76823

0,77%

Medien

0.74199

0,74%

Reisen & Freizeit

0.69803

0,70%

Metalle & Bergbau

0.58919

0,59%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.57323

0,57%

Unternehmensdienste

0.50962

0,51%

Vermögensverwaltung

0.49822

0,50%

Med. Diagnostik & Forschung

0.46879

0,47%

Schwere Maschinen

0.455

0,46%

Restaurants

0.41521

0,42%

Krankenversicherungen

0.39875

0,40%

Immobilien

0.27151

0,27%

Tabakprodukte

0.25439

0,25%

Medizinischer Vertrieb

0.24174

0,24%

Unabhängige Energieversorger

0.21727

0,22%

Kleidung & Accessoires

0.18206

0,18%

Gesundheitsdienstleister

0.17997

0,18%

Getränke (alkoholisch)

0.13952

0,14%

Baustoffe

0.13256

0,13%

Abfallwirtschaft

0.12997

0,13%

Behälter & Verpackungen

0.12913

0,13%

Hausbau & Bauwesen

0.12528

0,13%

Industrievertrieb

0.09974

0,10%

Stahl

0.09063

0,09%

Landwirtschaft

0.06648

0,07%

Finanzdienstleistungen

0.04079

0,04%

Haushaltsprodukte

0.02222

0,02%

Forsterzeugnisse

0.01716

0,02%

Private Dienstleistungen

0.01051

0,01%

Sonstige Energiequellen

0.00557

0,01%

Biotechnologie

0.00026

0,00%

Verpackte Konsumgüter

0.00014

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 11,40€ an Gewinn erzielt, also +1,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,14%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	105 Mrd. €	22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	105 Mrd. €	25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	105 Mrd. €	05.06.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	0,22%	Physisch (OS)	Ausschüttend	41 Mrd. €	22.05.12
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating	0,22%	Physisch (OS)	Thesaurierend	41 Mrd. €	23.07.19
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Thesaurierend	23 Mrd. €	09.10.20
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,14%		Thesaurierend	23 Mrd. €	13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,12%		Thesaurierend	23 Mrd. €	11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Ausschüttend	23 Mrd. €	28.11.14
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Thesaurierend	23 Mrd. €	14.04.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie?

Welche Kosten fallen beim Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie an?

Schüttet der Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie?

Welche Kosten fallen beim Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie an?

Schüttet der Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV