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ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III
Mehr Infos
TER
0,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
20,42 Mio. €
Positionen
58
Auflage
03.07.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
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1J
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III wurde am 3. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
20,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,42 Mio. €
Auflagedatum
3. Juli 2023
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Spanien
Vereinigte Staaten
Deutschland
Griechenland
Niederlande
Schweden
Vereinigtes Königreich
Senegal
Mexiko
Irland
Dänemark
Schweiz
Japan
Australien
Norwegen
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
XOF
CFA-Franc BCEAO
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III machen 27,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%
Cellnex Finance Company S.A.U. 1.5%
Senegal (Republic of) 4.75%
Iliad SA 1.875%
ZF Finance GmbH 2.25%
Alpha Bank S.A. 2.5%
Eurobank S.A. 2.25%
Mundys S.p.A 1.875%
Eramet S.A. 7%
Valeo SE 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,20%Durchschnittlicher Kupon
2,16%Aktuelle Rendite
2,06%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,20€ an Gewinn erzielt, also +1,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,86%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III beträgt seit dem 9.4.2025 1,42% (entspricht 1,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,25% | - |
| 1 Monat | +1,41% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,42% | +1,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,80€ | |
| 2023 | 0,08€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III?
Welche Kosten fallen beim ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III an?
Schüttet der ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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