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ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III
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TER
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0,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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20,57 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.07.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III wurde am 3. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
20,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,57 Mio. €
Auflagedatum
3. Juli 2023
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Michiel Van der Werf
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GR
Griechenland
NL
Niederlande
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
SN
Senegal
MX
Mexiko
IE
Irland
DK
Dänemark
CH
Schweiz
JP
Japan
AU
Australien
NO
Norwegen
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
XOF
CFA-Franc BCEAO
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III machen 27,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%
Cellnex Finance Company S.A.U. 1.5%
Iliad SA 1.875%
Senegal (Republic of) 4.75%
Alpha Bank S.A. 2.5%
Eurobank S.A. 2.25%
ZF Finance GmbH 2.25%
Valeo SE 1%
Mundys S.p.A 1.875%
Ashland Services BV 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,96%Durchschnittlicher Kupon
2,15%Aktuelle Rendite
2,06%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,30€ an Gewinn erzielt, also +1,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,99%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III beträgt seit dem 9.4.2025 1,42% (entspricht 1,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,41% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,42% | +1,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,80€ | |
| 2023 | 0,08€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,21%
1J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III?
Welche Kosten fallen beim ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III an?
Schüttet der ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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