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Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028
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TER
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0,54%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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21,99 Mio. €
Positionen
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Auflage
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13.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028 wurde am 13. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
21,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,99 Mio. €
Auflagedatum
13. November 2023
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Javier de la Vega
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
SE
Schweden
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
GR
Griechenland
FI
Finnland
JP
Japan
AU
Australien
BE
Belgien
MX
Mexiko
SN
Senegal
RO
Rumänien
IL
Israel
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
AL
Albanien
ZA
Südafrika
PL
Polen
MK
Nordmazedonien
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
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Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
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Mexikanischer Peso
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CFA-Franc BCEAO
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Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
ALL
Lek
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
MKD
Mazedonischer Denar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028 machen 15,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Crown European Holdings S.A. 5%
Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC
Senegal (Republic of) 4.75%
Grunenthal GmbH 4.125%
Romania (Republic Of) 5.5%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 6.875%
Greece (Republic Of) 3.875%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 3.875%
Softbank Group Corp. 5%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,31%Durchschnittlicher Kupon
3,74%Aktuelle Rendite
3,68%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 33,40€ an Gewinn erzielt, also +3,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +39,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028 beträgt seit dem 9.4.2025 2,95% (entspricht 2,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,84% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,95% | +2,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,50€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,43%
1J
1J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028?
Welche Kosten fallen beim Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028 an?
Schüttet der Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028?
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