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Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028

ISIN
AT0000A372N8

Mehr Infos
TER
?
0,53%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,62 Mio. €
Positionen
?
106
Auflage
?
13.11.2023

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028 wurde am 13. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,53%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

21,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,62 Mio. €

Auflagedatum

13. November 2023

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

19.80815
19,81%

Vereinigte Staaten

15.81234
15,81%

Italien

11.15472
11,15%

Deutschland

7.86756
7,87%

Schweden

5.19969
5,20%

Vereinigtes Königreich

4.55881
4,56%

Spanien

4.55587
4,56%

Niederlande

3.3337
3,33%

Griechenland

3.31865
3,32%

Finnland

2.81343
2,81%

Japan

2.57286
2,57%

Australien

2.00335
2,00%

Österreich

1.98179
1,98%

Belgien

1.88305
1,88%

Mexiko

1.7328
1,73%

Tschechien

1.17164
1,17%

Dänemark

0.98909
0,99%

Rumänien

0.97665
0,98%

Albanien

0.93553
0,94%

Südafrika

0.93039
0,93%

Schweiz

0.92517
0,93%

Israel

0.86589
0,87%

Nordmazedonien

0.86528
0,87%

Senegal

0.86243
0,86%

Polen

0.86128
0,86%

Irland

0.73982
0,74%

Regionen

Europa
73.93988
73,94%
Amerika
17.54514
17,55%
Asien
3.4387499999999998
3,44%
Ozeanien
2.00335
2,00%
Afrika
1.79282
1,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028 enthalten:
EUR
Euro
57.45674
57,46%
USD
US Dollar
15.81234
15,81%
SEK
Schwedische Krone
5.19969
5,20%
GBP
Pfund Sterling
4.55881
4,56%
JPY
Japanischer Yen
2.57286
2,57%
AUD
Australischer Dollar
2.00335
2,00%
MXN
Mexikanischer Peso
1.7328
1,73%
CZK
Tschechische Krone
1.17164
1,17%
DKK
Dänische Krone
0.98909
0,99%
RON
Rumänischer Leu
0.97665
0,98%
ALL
Lek
0.93553
0,94%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.93039
0,93%
CHF
Schweizer Franken
0.92517
0,93%
ILS
Shekel
0.86589
0,87%
MKD
Mazedonischer Denar
0.86528
0,87%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.86243
0,86%
PLN
Złoty
0.86128
0,86%

Diversifikation

Wie breit der Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.80295
15,80%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028 machen 15,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Benteler International Aktiengesellschaft 9.375%
1.98179
1,98%
Crown European Holdings S.A. 5%
1.95692
1,96%
Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC
1.70204
1,70%
Grunenthal GmbH 4.125%
1.58404
1,58%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 6.875%
1.48468
1,48%
Greece (Republic Of) 3.875%
1.47906
1,48%
Softbank Group Corp. 5%
1.43262
1,43%
Grupo Antolin-Irausa SA 3.5%
1.41988
1,42%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 3.875%
1.39639
1,40%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%
1.36553
1,37%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
5.11896
5,12%
Unternehmensanleihen
93.601
93,60%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.31726
1,32%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
82.88969
82,89%
1 bis 3 Jahre
15.83027
15,83%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,19%
Durchschnittlicher Kupon
4,00%
Aktuelle Rendite
3,98%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,40€ an Gewinn erzielt, also +2,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +47,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028 beträgt seit dem 9.4.2025 2,14% (entspricht 2,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,00%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 29.4.2025
+2,14%+2,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20253,50€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028 um maximal
-0,43%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028?

Welche Kosten fallen beim Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028 an?

Schüttet der Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Erste Laufzeitfonds Hochzins 2028?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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