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SpnglerPrivat: EuroBond

ISIN
AT0000A37GX6
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TER
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0,53%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
104,76 Mio. €
Positionen
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65
Auflage
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09.11.2023

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SpnglerPrivat: EuroBond wurde am 9. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 5-7Y EUR Govt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 5-7Y EUR Govt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,53%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

104,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,74 €

Auflagedatum

9. November 2023

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Isolde Lindorfer-Kubu, Manfred Pronhagl

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

18.19784
18,20%
AT

Österreich

12.08503
12,09%
IT

Italien

8.74402
8,74%
BE

Belgien

7.93392
7,93%
SK

Slowakei

7.8694
7,87%
ES

Spanien

7.74974
7,75%
NL

Niederlande

5.06111
5,06%
NO

Norwegen

4.07977
4,08%
SI

Slowenien

3.71404
3,71%
DE

Deutschland

3.34459
3,34%
CA

Kanada

2.58268
2,58%
AU

Australien

1.93255
1,93%
LU

Luxemburg

0.91369
0,91%
NZ

Neuseeland

0.89001
0,89%

Regionen

Europa
79.69315
79,69%
Ozeanien
2.82256
2,82%
Amerika
2.58268
2,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SpnglerPrivat: EuroBond enthalten:
EUR
Euro
75.61338
75,61%
NOK
Norwegische Krone
4.07977
4,08%
CAD
Kanadischer Dollar
2.58268
2,58%
AUD
Australischer Dollar
1.93255
1,93%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.89001
0,89%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SpnglerPrivat: EuroBond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.268200000000004
24,27%
65
0
64
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SpnglerPrivat: EuroBond machen 24,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Belgium (Kingdom Of) 3%
2.98559
2,99%
Austria (Republic of) 2.9%
2.92474
2,92%
Italy (Republic Of) 1.5%
2.89072
2,89%
Italy (Republic Of) 4.4%
2.64469
2,64%
Italy (Republic Of) 0.85%
2.36118
2,36%
Italy (Republic Of) 1.35%
2.26057
2,26%
Spain (Kingdom of) 5.15%
2.15625
2,16%
Ceskoslovenska Obchodna Banka A.S. 3.375%
2.02476
2,02%
Spain (Kingdom of) 3.15%
2.01054
2,01%
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 3.25%
2.00916
2,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
30.41068
30,41%
Unternehmensanleihen
4.55947
4,56%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.15099
5,15%

Laufzeiten
?
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7 bis 10 Jahre
33.58071
33,58%
5 bis 7 Jahre
21.45155
21,45%
1 bis 3 Jahre
19.46199
19,46%
3 bis 5 Jahre
16.86603
16,87%
10 bis 15 Jahre
3.48873
3,49%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,08%
Durchschnittlicher Kupon
2,24%
Aktuelle Rendite
2,17%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SpnglerPrivat: EuroBond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,22%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SpnglerPrivat: EuroBond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 65,20€ an Gewinn erzielt, also +6,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,27%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des SpnglerPrivat: EuroBond beträgt seit dem 9.11.2023 6,52% (entspricht 3,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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7.5.2025 - 14.5.2025
-0,50%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,13%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,05%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,76%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,66%+3,65%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.11.2023 - 14.5.2025
+6,52%+3,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SpnglerPrivat: EuroBond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,48%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-2,18%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,60
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SpnglerPrivat: EuroBond um maximal
-2,18%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multi Manager Access II - European Multi Credit0,54%Ausschüttend4,1 Mrd. €06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,55%Thesaurierend4,1 Mrd. €23.11.11
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,95%Thesaurierend2,7 Mrd. €21.07.21
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,46%Ausschüttend2,7 Mrd. €19.02.18
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,36%Ausschüttend2,7 Mrd. €13.08.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SpnglerPrivat: EuroBond?

Welche Kosten fallen beim SpnglerPrivat: EuroBond an?

Schüttet der SpnglerPrivat: EuroBond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SpnglerPrivat: EuroBond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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