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ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028
Mehr Infos
TER
0,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
27,75 Mio. €
Positionen
47
Auflage
15.12.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 wurde am 15. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
27,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,75 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2023
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Ungarn
Vereinigte Staaten
Frankreich
Niederlande
Bulgarien
Mexiko
Rumänien
Belgien
Spanien
Kanada
Deutschland
Dänemark
Australien
Schweden
Vereinigtes Königreich
Österreich
Tschechien
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 enthalten:
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
USD
US Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 machen 50,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hungary (Republic Of) 1.75%
Italy (Republic Of) 2%
Italy (Republic Of) 0.25%
Italy (Republic Of) 6.5%
Italy (Republic Of) 2.65%
Bulgaria (Republic Of) 3%
Mexico (United Mexican States) 1.35%
Romania (Republic Of) 2.125%
Crelan S.A. 5.75%
CBRE Global Investors Open-ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-Pan European Core F
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,74%Durchschnittlicher Kupon
2,11%Aktuelle Rendite
2,09%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,10€ an Gewinn erzielt, also +0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,35%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 beträgt seit dem 9.4.2025 0,41% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,15% | - |
| 1 Monat | +0,36% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,41% | +0,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,13€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028?
Welche Kosten fallen beim ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 an?
Schüttet der ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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