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Erste Stock Quality Value
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TER
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1,56%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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209,41 Mio. €
Positionen
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29
Auflage
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15.11.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Erste Stock Quality Value wurde am 15. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 209,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
209,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,27 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2023
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Günter Ferstl
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Erste Stock Quality Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CA
Kanada
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Erste Stock Quality Value enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Erste Stock Quality Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
29
25
0
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Erste Stock Quality Value machen 40,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CaixaBank SA
ONEOK Inc
McDonald's Corp
Qualcomm Inc
Regions Financial Corp
Gaztransport et technigaz SA
Aena SME SA
Vinci SA
Procter & Gamble Co
Allianz SE
Branchen
Der Erste Stock Quality Value investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 92,10€ an Gewinn erzielt, also +9,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +144,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Erste Stock Quality Value beträgt seit dem 9.4.2025 8,74% (entspricht 8,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,52% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,74% | +8,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Erste Stock Quality Value finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,20€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Erste Stock Quality Value
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Erste Stock Quality Value?
Welche Kosten fallen beim Erste Stock Quality Value an?
Schüttet der Erste Stock Quality Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Erste Stock Quality Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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