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ERSTE RESERVE EURO
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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321,47 Mio. €
Positionen
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185
Auflage
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15.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE RESERVE EURO wurde am 15. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 321,47 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,75%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
321,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
57,7 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2023
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Herbert Steindorfer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE RESERVE EURO weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
DK
Dänemark
CA
Kanada
FI
Finnland
BE
Belgien
SE
Schweden
CH
Schweiz
AT
Österreich
IE
Irland
PL
Polen
HU
Ungarn
LV
Lettland
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE RESERVE EURO enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE RESERVE EURO diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
185
0
160
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE RESERVE EURO machen 11,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Acea S.p.A 0%
UniCredit S.p.A. 0.325%
Volkswagen Financial Services Overseas AG 2.739%
Nykredit Realkredit A/S 0.5%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375%
Achmea BV 3.625%
Credit Agricole S.A. London Branch 3.125%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.611%
Knorr-Bremse AG 1.125%
ING Bank N.V. 2.996%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,81%Durchschnittlicher Kupon
2,15%Aktuelle Rendite
1,52%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE RESERVE EURO wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE RESERVE EURO in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 46,20€ an Gewinn erzielt, also +4,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE RESERVE EURO beträgt seit dem 15.12.2023 4,62% (entspricht 2,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,86% | +2,86% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,62% | +2,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE RESERVE EURO
Volatilität
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0,52%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,80
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE RESERVE EURO um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.12.2024.
-0,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE RESERVE EURO?
Welche Kosten fallen beim ERSTE RESERVE EURO an?
Schüttet der ERSTE RESERVE EURO Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE RESERVE EURO?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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