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ValueDO fund
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TER
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2,18%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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7,04 Mio. €
Positionen
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52
Auflage
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01.12.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der ValueDO fund wurde am 1. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,18%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
—
Fondsvolumen
7,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,39 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 2023
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
SE
Schweden
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
CH
Schweiz
JP
Japan
CN
China
NO
Norwegen
AT
Österreich
CA
Kanada
LV
Lettland
Regionen
Nordamerika
Europa
Asien
Australien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ValueDO fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ValueDO fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
52
35
2
15
Branchen
Der ValueDO fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ValueDO fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ValueDO fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 311,25€ an Gewinn erzielt, also +31,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,86%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ValueDO fund beträgt seit dem 1.12.2023 31,12% (entspricht 9,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +7,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,63% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +15,18% | +15,18% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +31,12% | +9,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,25€ | 4,88% |
| 2024 | 5,00€ | 4,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ValueDO fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
7,34%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ValueDO fund?
Welche Kosten fallen beim ValueDO fund an?
Schüttet der ValueDO fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ValueDO fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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