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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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ERSTE BOND EM GOVERNMENT
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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
239,54 Mio. €
Positionen
247
Auflage
31.01.2024
Kurs
NAV
€
€
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1M
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1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT wurde am 31. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 239,54 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
239,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,2 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2024
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Felix Dornaus, Anton Hauser, Felix Dornaus, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE BOND EM GOVERNMENT weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Türkei
Saudi-Arabien
Indonesien
Dominikanische Republik
China
Oman
Brasilien
Ägypten
Peru
Philippinen
Kolumbien
Bahrain
Chile
Argentinien
Katar
Vereinigte Arabische Emirate
Südafrika
Ungarn
Panama
Nigeria
Rumänien
Uruguay
Angola
El Salvador
Malaysia
Costa Rica
Ecuador
Ukraine
Guatemala
Elfenbeinküste
Sri Lanka
Aserbaidschan
Pakistan
Ghana
Paraguay
Kenia
Indien
Kasachstan
Jordanien
Serbien
Marokko
Jamaika
Deutschland
Mongolei
Frankreich
Usbekistan
Libanon
Trinidad und Tobago
Gabun
Spanien
Bolivien
Senegal
Belgien
Niederlande
Österreich
Portugal
Finnland
Irland
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE BOND EM GOVERNMENT enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
DOP
Dominikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
OMR
Omanischer Rial
BRL
Brasilianischer Real
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
ARS
Argentinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
PAB
Panamaischer Balboa
NGN
Naira
RON
Rumänischer Leu
UYU
Uruguayischer Peso
EUR
Euro
AOA
Kwanza
MYR
Malaysischer Ringgit
CRC
Costa-Rica-Colón
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AZN
Manat
PKR
Pakistanische Rupie
GHS
Cedi
PYG
Paraguayischer Guaraní
KES
Kenia-Schilling
INR
Indische Rupie
KZT
Tenge
JOD
Jordanischer Dinar
RSD
Serbischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
JMD
Jamaika-Dollar
MNT
Tugrik
UZS
Uzbekischer Soʻm
LBP
Libanesisches Pfund
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
BOB
Boliviano
Diversifikation
Wie breit der ERSTE BOND EM GOVERNMENT diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE BOND EM GOVERNMENT machen 10,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ERSTE ALPHA 2 T
Oman (Sultanate Of) 5.625%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%
Turkey (Republic of) 6%
Egypt (Arab Republic of) 7.5%
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.25%
Hungary (Republic Of) 1.75%
Costa Rica (Republic Of) 7.158%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Colombia (Republic Of) 6.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
88,66%Aktuelle Rendite
5,44%Durchschnittlicher Kupon
4,91%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE BOND EM GOVERNMENT in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 70,30€ an Gewinn erzielt, also +7,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,61%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ERSTE BOND EM GOVERNMENT beträgt seit dem 31.1.2024 6,97% (entspricht 6,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,61% | - |
| 1 Monat | -0,02% | - |
| 3 Monate | +0,36% | - |
| 6 Monate | +0,71% | - |
| 1 Jahr | +6,30% | +6,30% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,97% | +6,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE BOND EM GOVERNMENT
Volatilität
4,12%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,51%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,52
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE BOND EM GOVERNMENT um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-4,51%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE BOND EM GOVERNMENT?
Welche Kosten fallen beim ERSTE BOND EM GOVERNMENT an?
Schüttet der ERSTE BOND EM GOVERNMENT Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE BOND EM GOVERNMENT?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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