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ERSTE BOND EM GOVERNMENT
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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234,35 Mio. €
Positionen
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239
Auflage
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31.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT wurde am 31. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 234,35 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
234,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,23 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2024
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Felix Dornaus, Anton Hauser, Felix Dornaus, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE BOND EM GOVERNMENT weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
BR
Brasilien
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
OM
Oman
PE
Peru
PH
Philippinen
EG
Ägypten
CO
Kolumbien
BH
Bahrain
CL
Chile
CN
China
HU
Ungarn
AE
Vereinigte Arabische Emirate
QA
Katar
ZA
Südafrika
PA
Panama
NG
Nigeria
RO
Rumänien
UY
Uruguay
CI
Elfenbeinküste
SV
El Salvador
MY
Malaysia
CR
Costa Rica
AO
Angola
EC
Ecuador
GT
Guatemala
RS
Serbien
UA
Ukraine
LK
Sri Lanka
GH
Ghana
AZ
Aserbaidschan
PY
Paraguay
PK
Pakistan
IN
Indien
KE
Kenia
KZ
Kasachstan
JO
Jordanien
MA
Marokko
JM
Jamaika
DE
Deutschland
UZ
Usbekistan
AM
Armenien
TT
Trinidad und Tobago
LB
Libanon
ES
Spanien
FR
Frankreich
GA
Gabun
AT
Österreich
BE
Belgien
MN
Mongolei
NL
Niederlande
PT
Portugal
FI
Finnland
IE
Irland
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE BOND EM GOVERNMENT enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
PAB
Panamaischer Balboa
NGN
Naira
RON
Rumänischer Leu
UYU
Uruguayischer Peso
EUR
Euro
XOF
CFA-Franc BCEAO
MYR
Malaysischer Ringgit
CRC
Costa-Rica-Colón
AOA
Kwanza
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
UAH
Hrywnja
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
AZN
Manat
PYG
Paraguayischer Guaraní
PKR
Pakistanische Rupie
INR
Indische Rupie
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
JMD
Jamaika-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
AMD
Dram
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
XAF
CFA-Franc BEAC
MNT
Tugrik
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE BOND EM GOVERNMENT diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
239
0
226
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE BOND EM GOVERNMENT machen 10,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ERSTE ALPHA 2 T
Argentina (Republic Of) 4.125%
Oman (Sultanate Of) 5.625%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%
Indonesia (Republic of) 4.625%
Egypt (Arab Republic of) 7.5%
Turkey (Republic of) 6%
Hungary (Republic Of) 1.75%
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.25%
Brazil (Federative Republic) 7.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
87,65%Aktuelle Rendite
5,45%Durchschnittlicher Kupon
4,91%Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE BOND EM GOVERNMENT in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 73,40€ an Gewinn erzielt, also +7,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,67%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE BOND EM GOVERNMENT beträgt seit dem 31.1.2024 7,34% (entspricht 7,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,98% | +4,98% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,34% | +7,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE BOND EM GOVERNMENT
Volatilität
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4,11%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,51%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,53
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE BOND EM GOVERNMENT um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-4,51%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,65% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 03.05.17 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 0,61% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 01.08.19 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 2,05% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 18.09.19 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 0,71% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 01.08.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE BOND EM GOVERNMENT?
Welche Kosten fallen beim ERSTE BOND EM GOVERNMENT an?
Schüttet der ERSTE BOND EM GOVERNMENT Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE BOND EM GOVERNMENT?
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