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ERSTE Bond Euro Corporate
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TER
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0,41%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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759,87 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE Bond Euro Corporate wurde am 31. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 759,87 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
759,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2024
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michiel Van der Werf
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE Bond Euro Corporate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
AT
Österreich
SE
Schweden
BE
Belgien
JP
Japan
DK
Dänemark
CH
Schweiz
FI
Finnland
IS
Island
IE
Irland
CA
Kanada
BM
Bermuda
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
AU
Australien
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE Bond Euro Corporate enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE Bond Euro Corporate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
222
0
209
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE Bond Euro Corporate machen 13,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Italy (Republic Of) 3.65%
Italy (Republic Of) 2.95%
ERSTE ALPHA 2 T
Lansforsakringar Bank AB 4%
Volkswagen Leasing GmbH 0.5%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.125%
Teleperformance SE 5.75%
BNP Paribas SA 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,84%Durchschnittlicher Kupon
2,67%Aktuelle Rendite
2,51%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE Bond Euro Corporate in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 51,20€ an Gewinn erzielt, also +5,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,95%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE Bond Euro Corporate beträgt seit dem 31.1.2024 5,12% (entspricht 5,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,55% | +4,55% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,12% | +5,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE Bond Euro Corporate
Volatilität
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2,35%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,82%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,06
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE Bond Euro Corporate um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.01.2025.
-1,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE Bond Euro Corporate?
Welche Kosten fallen beim ERSTE Bond Euro Corporate an?
Schüttet der ERSTE Bond Euro Corporate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE Bond Euro Corporate?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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