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ERSTE RESPONSIBLE RESERVE
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TER
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0,18%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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397,73 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE wurde am 31. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 397,73 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,18%
Max. Ausgabeaufschlag
0,75%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
397,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2024
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martin Cech
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE RESPONSIBLE RESERVE weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AT
Österreich
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
FI
Finnland
AU
Australien
IT
Italien
CH
Schweiz
NO
Norwegen
JP
Japan
DK
Dänemark
BE
Belgien
IE
Irland
NZ
Neuseeland
SI
Slowenien
AD
Andorra
SK
Slowakei
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE RESPONSIBLE RESERVE enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
134
0
121
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE machen 13,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SR-Boligkreditt AS 0.75%
Kerry Group Financial Services 2.375%
Euroclear Bank S.A./N.V. 0.125%
Oberbank AG 0.75%
Nordea Bank ABP 4.375%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4%
East Japan Railway Co. 2.614%
Macquarie Bank Ltd. 2.441%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%
Erste Group Bank AG 0.05%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,54%Durchschnittlicher Kupon
2,35%Aktuelle Rendite
2,06%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE RESPONSIBLE RESERVE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 43,10€ an Gewinn erzielt, also +4,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,34%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE beträgt seit dem 31.1.2024 4,31% (entspricht 4,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,17% | +3,16% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,31% | +4,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE RESPONSIBLE RESERVE
Volatilität
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0,29%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,06%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
13,78
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.03.2025.
-0,06%
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE RESPONSIBLE RESERVE?
Welche Kosten fallen beim ERSTE RESPONSIBLE RESERVE an?
Schüttet der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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