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Schoellerbank Diversified Income Fund
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TER
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1,52%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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176,54 Mio. €
Positionen
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119
Auflage
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15.04.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schoellerbank Diversified Income Fund wurde am 15. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 176,54 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,52%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
176,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
136,36 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2024
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bernhard Linny
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schoellerbank Diversified Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
BZ
Belize
AT
Österreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
MX
Mexiko
CN
China
DK
Dänemark
JP
Japan
PL
Polen
CO
Kolumbien
NL
Niederlande
ZA
Südafrika
NZ
Neuseeland
MY
Malaysia
CA
Kanada
FI
Finnland
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
CL
Chile
KR
Südkorea
AU
Australien
ID
Indonesien
HK
Hongkong
TH
Thailand
PE
Peru
IN
Indien
NO
Norwegen
BE
Belgien
DO
Dominikanische Republik
PH
Philippinen
SG
Singapur
RO
Rumänien
SE
Schweden
TR
Türkei
IL
Israel
SA
Saudi-Arabien
NG
Nigeria
EG
Ägypten
IE
Irland
RS
Serbien
CI
Elfenbeinküste
BR
Brasilien
KY
Kaimaninseln
PA
Panama
PY
Paraguay
GH
Ghana
TZ
Tansania
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
AO
Angola
LU
Luxemburg
AZ
Aserbaidschan
KZ
Kasachstan
UA
Ukraine
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schoellerbank Diversified Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schoellerbank Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
119
77
38
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schoellerbank Diversified Income Fund machen 34,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc
SB Anleihen Global T
PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Acc
France (Republic Of)
Italy (Republic Of)
France (Republic Of)
European Financial Stability Facility (EFSF)
Spain (Kingdom of)
Italy (Republic Of)
Austria (Republic of)
Branchen
Der Schoellerbank Diversified Income Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schoellerbank Diversified Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,10€ an Gewinn erzielt, also +3,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schoellerbank Diversified Income Fund beträgt seit dem 15.4.2024 3,51% (entspricht 3,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,46% | +3,46% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,51% | +3,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schoellerbank Diversified Income Fund
Volatilität
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4,67%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,43%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,91
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schoellerbank Diversified Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Schoellerbank Diversified Income Fund an?
Schüttet der Schoellerbank Diversified Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schoellerbank Diversified Income Fund?
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