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Schoellerbank Diversified Income Fund
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TER
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1,52%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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162,12 Mio. €
Positionen
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97
Auflage
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15.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schoellerbank Diversified Income Fund wurde am 15. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 162,12 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,52%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
162,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
125,08 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2024
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bernhard Linny
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schoellerbank Diversified Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
AT
Österreich
DE
Deutschland
BZ
Belize
ES
Spanien
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
PL
Polen
MY
Malaysia
NL
Niederlande
ZA
Südafrika
NZ
Neuseeland
DK
Dänemark
FI
Finnland
KR
Südkorea
CL
Chile
CZ
Tschechien
CH
Schweiz
HU
Ungarn
PE
Peru
TW
Taiwan
ID
Indonesien
BR
Brasilien
AU
Australien
TH
Thailand
CA
Kanada
DO
Dominikanische Republik
PH
Philippinen
NO
Norwegen
SA
Saudi-Arabien
SE
Schweden
TR
Türkei
RO
Rumänien
SG
Singapur
EG
Ägypten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
GR
Griechenland
IN
Indien
IL
Israel
NG
Nigeria
KY
Kaimaninseln
PA
Panama
RS
Serbien
QA
Katar
CI
Elfenbeinküste
PY
Paraguay
EC
Ecuador
TZ
Tansania
HK
Hongkong
UZ
Usbekistan
BE
Belgien
GH
Ghana
AO
Angola
AZ
Aserbaidschan
MN
Mongolei
LU
Luxemburg
UA
Ukraine
UY
Uruguay
KZ
Kasachstan
ZM
Sambia
KE
Kenia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schoellerbank Diversified Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
BZD
Belize-Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
CAD
Kanadischer Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
NOK
Norwegische Krone
SAR
Saudi-Riyal
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
SGD
Singapur-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
ILS
Shekel
NGN
Naira
KYD
Kaiman-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
RSD
Serbischer Dinar
QAR
Katar-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
TZS
Tansania-Schilling
HKD
Hongkong-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
GHS
Cedi
AOA
Kwanza
AZN
Manat
MNT
Tugrik
UAH
Hrywnja
UYU
Uruguayischer Peso
KZT
Tenge
ZMW
Sambischer Kwacha
KES
Kenia-Schilling
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Schoellerbank Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
97
51
38
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schoellerbank Diversified Income Fund machen 37,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc
SB Anleihen Global T
PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Acc
France (Republic Of)
Italy (Republic Of)
France (Republic Of)
SPDR S&P EmMks Dividend Aristocrats ETF
iShares EM Dividend ETF USD Dist
European Financial Stability Facility (EFSF)
Amundi MSCI Japan ETF
Branchen
Der Schoellerbank Diversified Income Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schoellerbank Diversified Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,10€ an Gewinn erzielt, also +3,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Schoellerbank Diversified Income Fund beträgt seit dem 15.4.2024 3,51% (entspricht 3,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,46% | +3,46% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,51% | +3,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schoellerbank Diversified Income Fund
Volatilität
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4,67%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,43%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,91
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schoellerbank Diversified Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-7,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 02.12.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,41% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 10.06.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schoellerbank Diversified Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Schoellerbank Diversified Income Fund an?
Schüttet der Schoellerbank Diversified Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schoellerbank Diversified Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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