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Schoellerbank Diversified Income Fund
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TER
1,52%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
155,84 Mio. €
Positionen
97
Auflage
15.04.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schoellerbank Diversified Income Fund wurde am 15. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 155,84 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,52%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
155,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,38 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2024
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bernhard Linny
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schoellerbank Diversified Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Italien
Belize
Österreich
Deutschland
Spanien
Japan
Vereinigtes Königreich
China
Kolumbien
Polen
Südafrika
Finnland
Neuseeland
Niederlande
Malaysia
Mexiko
Tschechien
Chile
Australien
Dänemark
Indonesien
Thailand
Schweiz
Peru
Kanada
Brasilien
Philippinen
Taiwan
Israel
Ungarn
Norwegen
Saudi-Arabien
Türkei
Indien
Schweden
Singapur
Dominikanische Republik
Südkorea
Vereinigte Arabische Emirate
Rumänien
Irland
Griechenland
Panama
Uruguay
Kaimaninseln
Nigeria
Elfenbeinküste
Katar
Ecuador
Tansania
Bulgarien
Usbekistan
Ukraine
Paraguay
Serbien
Aserbaidschan
Ghana
Hongkong
Mongolei
Luxemburg
Oman
Belgien
Kenia
Sambia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schoellerbank Diversified Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
BZD
Belize-Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
CHF
Schweizer Franken
PEN
Peruanischer Sol
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ILS
Shekel
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
UYU
Uruguayischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
NGN
Naira
QAR
Katar-Riyal
TZS
Tansania-Schilling
BGN
Bulgarischer Lew
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
AZN
Manat
GHS
Cedi
HKD
Hongkong-Dollar
MNT
Tugrik
OMR
Omanischer Rial
KES
Kenia-Schilling
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation
Wie breit der Schoellerbank Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schoellerbank Diversified Income Fund machen 37,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc
SB Anleihen Global T
PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Acc
France (Republic Of)
Italy (Republic Of)
France (Republic Of)
European Financial Stability Facility (EFSF)
SPDR S&P EmMks Dividend Aristocrats ETF
iShares EM Dividend ETF USD Dist
Spain (Kingdom of)
Branchen
Der Schoellerbank Diversified Income Fund investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schoellerbank Diversified Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,10€ an Gewinn erzielt, also +3,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,25%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schoellerbank Diversified Income Fund beträgt seit dem 15.4.2024 3,51% (entspricht 3,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,26% | - |
| 1 Monat | +4,06% | - |
| 3 Monate | -3,40% | - |
| 6 Monate | -1,14% | - |
| 1 Jahr | +3,46% | +3,46% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,51% | +3,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schoellerbank Diversified Income Fund
Volatilität
4,67%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,43%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,91
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schoellerbank Diversified Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-7,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schoellerbank Diversified Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Schoellerbank Diversified Income Fund an?
Schüttet der Schoellerbank Diversified Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schoellerbank Diversified Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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