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ERSTE FONDSKONZEPT 24-1
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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21,35 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 wurde am 3. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Not Available. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Available
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,06 Mio. €
Auflagedatum
3. April 2024
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christoph Vahs
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
JP
Japan
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
AT
Österreich
CA
Kanada
DK
Dänemark
IT
Italien
BR
Brasilien
HK
Hongkong
TW
Taiwan
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
134
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 machen 32,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Apple Inc
Broadcom Inc
Alphabet Inc Class A
Alphabet Inc Class C
JPMorgan Chase & Co
Visa Inc Class A
Erste Group Bank AG.
Netflix Inc
Branchen
Der ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 114,00€ an Gewinn erzielt, also +11,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +198,86%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 beträgt seit dem 8.4.2025 11,40% (entspricht 11,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,18% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,40% | +11,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE FONDSKONZEPT 24-1
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.04.2025.
-5,21%
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5J
YTD
YTD
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE FONDSKONZEPT 24-1?
Welche Kosten fallen beim ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 an?
Schüttet der ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE FONDSKONZEPT 24-1?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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