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ERSTE FONDSKONZEPT 24-1
Mehr Infos
TER
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,44 Mio. €
Positionen
87
Auflage
03.04.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 wurde am 3. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Not Available. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Available
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,32 Mio. €
Auflagedatum
3. April 2024
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Japan
Niederlande
Österreich
Spanien
Dänemark
Kanada
Taiwan
Italien
Schweden
Norwegen
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 machen 53,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
T 1751 T
ERSTE RESP STOCK GLOBAL EUR R01 VT
Apple Inc
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I2 C
T 1750 T
Alphabet Inc Class A
Broadcom Inc
Visa Inc Class A
Branchen
Der ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 122,90€ an Gewinn erzielt, also +12,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +234,87%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 beträgt seit dem 8.4.2025 11,40% (entspricht 11,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,72% | - |
| 1 Monat | +10,18% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,40% | +11,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE FONDSKONZEPT 24-1
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.04.2025.
-5,21%
1J
1J
3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE FONDSKONZEPT 24-1?
Welche Kosten fallen beim ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 an?
Schüttet der ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE FONDSKONZEPT 24-1?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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