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ERSTE FONDSKONZEPT 24-1

ISIN
AT0000A3AFU1

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,67 Mio. €
Positionen
?
87
Auflage
?
03.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 wurde am 3. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Not Available. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Available

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,13 Mio. €

Auflagedatum

3. April 2024

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

53.950289999999995
53,95%

Frankreich

3.9840799999999996
3,98%

Deutschland

3.93532
3,94%

Vereinigtes Königreich

3.2601899999999997
3,26%

Schweiz

2.5822599999999998
2,58%

Japan

1.79839
1,80%

Spanien

1.46301
1,46%

Niederlande

1.4287
1,43%

Österreich

1.26685
1,27%

Kanada

0.94847
0,95%

Dänemark

0.9024000000000001
0,90%

Taiwan

0.49321
0,49%

Norwegen

0.32604
0,33%

Belgien

0.12542
0,13%

Finnland

0.12164
0,12%

Regionen

Amerika
54.898759999999996
54,90%
Europa
19.404679999999995
19,40%
Asien
2.2916
2,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 enthalten:
USD
US Dollar
53.950289999999995
53,95%
EUR
Euro
12.32502
12,33%
GBP
Pfund Sterling
3.2601899999999997
3,26%
CHF
Schweizer Franken
2.5822599999999998
2,58%
JPY
Japanischer Yen
1.79839
1,80%
CAD
Kanadischer Dollar
0.94847
0,95%
DKK
Dänische Krone
0.9024000000000001
0,90%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.49321
0,49%
NOK
Norwegische Krone
0.32604
0,33%

Diversifikation

Wie breit der ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.37827
54,38%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 machen 54,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
T 1750 T
9.79375
9,79%
T 1751 T
9.77536
9,78%
NVIDIA Corp
6.29025
6,29%
Apple Inc
6.17425
6,17%
Microsoft Corp
5.46277
5,46%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I2 C
4.89963
4,90%
Candriam Money Market Euro AAA V
4.65288
4,65%
Alphabet Inc Class A
3.71866
3,72%
Broadcom Inc
2.15682
2,16%
Visa Inc Class A
1.4539
1,45%

Branchen

Der ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
11.85791
11,86%
Halbleiter
11.0391
11,04%
Hardware
8.64464
8,64%
Pharmaunternehmen
7.68856
7,69%
Interaktive Medien
3.71866
3,72%
Banken
3.36875
3,37%
Kreditdienstleistungen
3.08116
3,08%
Zykl. Konsumgüter
2.85281
2,85%
Medizinprodukte & Geräte
2.1113
2,11%
Versicherungen
2.0232
2,02%
Industrieprodukte
1.93022
1,93%
Krankenversicherungen
1.40068
1,40%
Verpackte Konsumgüter
1.35707
1,36%
REITs
1.34406
1,34%
Vermögensverwaltung
1.2638
1,26%
Reisen & Freizeit
1.04278
1,04%
Bauwesen
0.93783
0,94%
Kleidung & Accessoires
0.70334
0,70%
Baustoffe
0.69962
0,70%
Med. Diagnostik & Forschung
0.61726
0,62%
Schwere Maschinen
0.59965
0,60%
Transport
0.49126
0,49%
Hausbau & Bauwesen
0.48027
0,48%
Unternehmensdienste
0.46928
0,47%
Chemikalien
0.46674
0,47%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 52,30€ an Gewinn erzielt, also +5,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +153,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 beträgt seit dem 8.4.2025 4,40% (entspricht 4,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+4,18%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 29.4.2025
+4,40%+4,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE FONDSKONZEPT 24-1
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 um maximal
-5,21%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE FONDSKONZEPT 24-1?

Welche Kosten fallen beim ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 an?

Schüttet der ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE FONDSKONZEPT 24-1?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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