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fair-finance bond
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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303,73 Mio. €
Positionen
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155
Auflage
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01.08.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der fair-finance bond wurde am 1. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 303,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
303,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,73 Mio. €
Auflagedatum
1. August 2024
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Christian Pail
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den fair-finance bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
AT
Österreich
DK
Dänemark
CH
Schweiz
SE
Schweden
NL
Niederlande
NO
Norwegen
ES
Spanien
FI
Finnland
JP
Japan
BE
Belgien
AU
Australien
CZ
Tschechien
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im fair-finance bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der fair-finance bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
155
0
153
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des fair-finance bond machen 15,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
AstraZeneca PLC
Swisscom Finance B.V.
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.
Unilever Finance Netherlands B.V
Orange S.A.
Italy (Republic Of)
Vonovia SE
SpareBank 1 Sor-Norge ASA
Credit Mutuel Arkea
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,71%Aktuelle Rendite
2,34%Durchschnittlicher Kupon
2,18%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,60€ an Gewinn erzielt, also +0,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des fair-finance bond beträgt seit dem 8.4.2025 0,62% (entspricht 0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,62% | +0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum fair-finance bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den fair-finance bond?
Welche Kosten fallen beim fair-finance bond an?
Schüttet der fair-finance bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des fair-finance bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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