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Portfolio Fair Dynamic
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TER
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1,79%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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7,83 Mio. €
Positionen
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30
Auflage
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01.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Portfolio Fair Dynamic wurde am 1. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,83 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,79%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,26 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2024
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Portfolio Fair Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
IN
Indien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NO
Norwegen
NL
Niederlande
TW
Taiwan
CH
Schweiz
KR
Südkorea
CN
China
FI
Finnland
ES
Spanien
DK
Dänemark
IT
Italien
SG
Singapur
VN
Vietnam
PH
Philippinen
BE
Belgien
AU
Australien
HK
Hongkong
GR
Griechenland
MX
Mexiko
AT
Österreich
ID
Indonesien
TH
Thailand
BR
Brasilien
IE
Irland
RO
Rumänien
CA
Kanada
PL
Polen
EE
Estland
ZA
Südafrika
LT
Litauen
IL
Israel
CY
Zypern
SA
Saudi-Arabien
HU
Ungarn
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CO
Kolumbien
NZ
Neuseeland
CZ
Tschechien
IS
Island
SK
Slowakei
KW
Kuwait
TR
Türkei
SI
Slowenien
MY
Malaysia
MT
Malta
CL
Chile
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio Fair Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Portfolio Fair Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Portfolio Fair Dynamic machen 59,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DNB Fund Technology C1 EUR Acc
FF - Global Equity Inc ESG I-Acc-EUR
CT (Lux) Japan Equities LJ
Templeton Asian Smlr Coms I(acc)EUR
Wellington Global Stewards EUR S AccU
Man GlInGd Opports I H EUR Acc
Evli Nordic High Yield FIB
Wellington Focused European Eq EUR E AcU
Alken Small Cap Europe EU1
IUP Zennor Japan I EUR Acc
Branchen
Der Portfolio Fair Dynamic investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 122,30€ an Gewinn erzielt, also +12,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +222,11%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Portfolio Fair Dynamic beträgt seit dem 8.4.2025 12,23% (entspricht 12,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,49% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,23% | +12,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio Fair Dynamic
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 23 Mrd. € | 19.10.10 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 16.04.12 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Ausschüttend | 23 Mrd. € | 23.11.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio Fair Dynamic?
Welche Kosten fallen beim Portfolio Fair Dynamic an?
Schüttet der Portfolio Fair Dynamic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio Fair Dynamic?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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