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Portfolio Fair Dynamic
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TER
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1,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,92 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.10.2024
Kurs
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Portfolio Fair Dynamic wurde am 1. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,92 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,79%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,93 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2024
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Portfolio Fair Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
FR
Frankreich
IN
Indien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
TW
Taiwan
NO
Norwegen
CH
Schweiz
KR
Südkorea
CN
China
FI
Finnland
ES
Spanien
DK
Dänemark
IT
Italien
AU
Australien
SG
Singapur
BE
Belgien
PH
Philippinen
HK
Hongkong
VN
Vietnam
MX
Mexiko
GR
Griechenland
ID
Indonesien
RO
Rumänien
AT
Österreich
CA
Kanada
IE
Irland
TH
Thailand
EE
Estland
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
PL
Polen
NZ
Neuseeland
CY
Zypern
SA
Saudi-Arabien
HU
Ungarn
IL
Israel
CZ
Tschechien
IS
Island
SK
Slowakei
KW
Kuwait
SI
Slowenien
MT
Malta
CL
Chile
LU
Luxemburg
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LT
Litauen
MY
Malaysia
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio Fair Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Portfolio Fair Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Portfolio Fair Dynamic machen 62,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FF - Global Equity Inc ESG I-Acc-EUR
CT (Lux) Japan Equities LJ
DNB Fund Technology institutional A
Templeton Asian Smlr Coms I(acc)EUR
Wellington Global Stewards EUR S AccU
Man GlInGd Opports I H EUR Acc
Wellington Focused European Eq EUR E AcU
Alken Small Cap Europe EU1
Stewart Inv Asia Pac All Cap VI EUR Acc
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F
Branchen
Der Portfolio Fair Dynamic investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 122,30€ an Gewinn erzielt, also +12,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +222,11%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Portfolio Fair Dynamic beträgt seit dem 8.4.2025 12,23% (entspricht 12,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,49% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,23% | +12,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio Fair Dynamic
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 102 Mrd. € | 22.05.17 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 102 Mrd. € | 05.06.19 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 102 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 39 Mrd. € | 22.05.12 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 39 Mrd. € | 23.07.19 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 09.10.20 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 16.04.12 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,06% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 21.08.25 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 22.10.18 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 13.04.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio Fair Dynamic?
Welche Kosten fallen beim Portfolio Fair Dynamic an?
Schüttet der Portfolio Fair Dynamic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio Fair Dynamic?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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