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TER
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Portfolio Fair Dynamic

ISIN
AT0000A3E859

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,79%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,71 Mio. €
Positionen
?
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26
Auflage
?
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01.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Portfolio Fair Dynamic wurde am 1. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,71 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,79%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,74 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2024

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Portfolio Fair Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

20.50984
20,51%
JP

Japan

16.22126
16,22%
SE

Schweden

5.35832
5,36%
CN

China

4.11833
4,12%
GB

Vereinigtes Königreich

3.98971
3,99%
FR

Frankreich

3.96672
3,97%
KR

Südkorea

3.82933
3,83%
TW

Taiwan

3.64635
3,65%
DE

Deutschland

3.53334
3,53%
NO

Norwegen

2.56825
2,57%
IN

Indien

2.54088
2,54%
VN

Vietnam

1.93342
1,93%
NL

Niederlande

1.67234
1,67%
FI

Finnland

1.57669
1,58%
CH

Schweiz

1.35607
1,36%
IT

Italien

0.81442
0,81%
DK

Dänemark

0.78485
0,78%
HK

Hongkong

0.78009
0,78%
TH

Thailand

0.77964
0,78%
SG

Singapur

0.73665
0,74%
AU

Australien

0.71781
0,72%
BR

Brasilien

0.6131
0,61%
ES

Spanien

0.53886
0,54%
MX

Mexiko

0.53699
0,54%
PH

Philippinen

0.43215
0,43%
ZA

Südafrika

0.42689
0,43%
GR

Griechenland

0.39034
0,39%
AT

Österreich

0.31843
0,32%
PL

Polen

0.28299
0,28%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.27831
0,28%
IL

Israel

0.22179
0,22%
ID

Indonesien

0.22024
0,22%
RO

Rumänien

0.21545
0,22%
CZ

Tschechien

0.17177
0,17%
TR

Türkei

0.15787
0,16%
CA

Kanada

0.15749
0,16%
CO

Kolumbien

0.14736
0,15%
KZ

Kasachstan

0.13896
0,14%
IE

Irland

0.13315
0,13%
LT

Litauen

0.12305
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.11847
0,12%
CL

Chile

0.11502
0,12%
PE

Peru

0.10242
0,10%
EE

Estland

0.0883
0,09%
IS

Island

0.0793
0,08%
CY

Zypern

0.07178
0,07%
MY

Malaysia

0.04316
0,04%
BE

Belgien

0.04306
0,04%
UY

Uruguay

0.04151
0,04%
HU

Ungarn

0.03532
0,04%
LV

Lettland

0.03451
0,03%
BM

Bermuda

0.02779
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02703
0,03%
SI

Slowenien

0.02426
0,02%
RU

Russland

0.02212
0,02%
PT

Portugal

0.0167
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.0166
0,02%
LU

Luxemburg

0.01647
0,02%
MT

Malta

0.01014
0,01%

Regionen

Asien
36.37231
36,37%
Europa
28.164939999999998
28,16%
Amerika
22.16582
22,17%
Ozeanien
0.74484
0,74%
Afrika
0.42696
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio Fair Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
5.65129
5,65%
EUR
Euro
5.62428
5,62%
NOK
Norwegische Krone
0.03785
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.03221
0,03%
AUD
Australischer Dollar
0.0159
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Portfolio Fair Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.77086
57,77%
26
0
0
26

Branchen

Der Portfolio Fair Dynamic investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.00531
7,01%
Hardware
5.81069
5,81%
Software
5.42748
5,43%
Banken
4.97193
4,97%
Industrieprodukte
3.59387
3,59%
Zykl. Konsumgüter
3.01695
3,02%
Fahrzeuge & Komponenten
2.97746
2,98%
Versicherungen
2.94895
2,95%
Bauwesen
2.89604
2,90%
Interaktive Medien
2.87886
2,88%
Verpackte Konsumgüter
2.38168
2,38%
Konglomerate
2.05938
2,06%
Chemikalien
2.01534
2,02%
Kapitalmärkte
1.9918
1,99%
Transport
1.86293
1,86%
Telekommunikation
1.86006
1,86%
Öl & Gas
1.69017
1,69%
Reisen & Freizeit
1.54465
1,54%
Pharmaunternehmen
1.45025
1,45%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.42612
1,43%
Immobilien
1.35965
1,36%
Medizinprodukte & Geräte
1.20761
1,21%
Unternehmensdienste
1.16749
1,17%
Kreditdienstleistungen
1.06494
1,06%
Metalle & Bergbau
1.01313
1,01%
Medien
0.89109
0,89%
Gesundheitsdienstleister
0.67838
0,68%
REITs
0.66637
0,67%
Vermögensverwaltung
0.5905
0,59%
Stahl
0.5756
0,58%
Biotechnologie
0.55337
0,55%
Basiskonsumgüter
0.54557
0,55%
Restaurants
0.5065
0,51%
Schwere Maschinen
0.47885
0,48%
Kleidung & Accessoires
0.45365
0,45%
Regulierte Versorger
0.45013
0,45%
Finanzdienstleistungen
0.38745
0,39%
Industrievertrieb
0.37637
0,38%
Haushaltsprodukte
0.36403
0,36%
Getränke (alkoholisch)
0.36392
0,36%
Behälter & Verpackungen
0.36293
0,36%
Krankenversicherungen
0.35413
0,35%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33627
0,34%
Medizinischer Vertrieb
0.32452
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32419
0,32%
Abfallwirtschaft
0.25191
0,25%
Baustoffe
0.2481
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.20215
0,20%
Bildung
0.11382
0,11%
Landwirtschaft
0.09753
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.07855
0,08%
Forsterzeugnisse
0.01299
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00032
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Portfolio Fair Dynamic wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Portfolio Fair Dynamic in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 114,40€ an Gewinn erzielt, also +11,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Portfolio Fair Dynamic beträgt seit dem 1.10.2024 2,43% (entspricht 1,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
16.3.2026 - 23.3.2026
-1,80%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
23.2.2026 - 23.3.2026
-4,55%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 23.3.2026
-0,64%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.9.2025 - 23.3.2026
-1,37%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
23.3.2025 - 23.3.2026
+1,55%+1,55%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
1.10.2024 - 23.3.2026
+2,43%+1,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio Fair Dynamic
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-14,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,20
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend120 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend120 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend120 Mrd. €22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend120 Mrd. €28.07.23
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend56 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend56 Mrd. €22.05.12
iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend27 Mrd. €29.10.25
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20%Physisch (OS)Thesaurierend27 Mrd. €21.10.11
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend26 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend26 Mrd. €11.05.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio Fair Dynamic?

Welche Kosten fallen beim Portfolio Fair Dynamic an?

Schüttet der Portfolio Fair Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio Fair Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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