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ERSTE FAIR INVEST
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TER
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1,16%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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98,12 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE FAIR INVEST wurde am 27. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,12 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
98,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
27. September 2024
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Markus Gruber, Bernhard Selinger
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
JP
Japan
IT
Italien
BR
Brasilien
NL
Niederlande
AT
Österreich
TW
Taiwan
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
DK
Dänemark
ID
Indonesien
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE FAIR INVEST enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE FAIR INVEST diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE FAIR INVEST machen 29,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
SAP SE
NVIDIA Corp
Siemens AG
Alphabet Inc Class A
Sony Group Corp
Intesa Sanpaolo
Erste Group Bank AG.
Allianz SE
AXA SA
Branchen
Der ERSTE FAIR INVEST investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 64,30€ an Gewinn erzielt, also +6,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE FAIR INVEST beträgt seit dem 27.9.2024 6,43% (entspricht 6,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +14,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,54% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,43% | +6,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE FAIR INVEST
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,85% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,60% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,30% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.08.19 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,85% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,08% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 11.12.23 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,69% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 20.01.22 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,43% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 25.11.20 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,85% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,85% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,70% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 20.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE FAIR INVEST?
Welche Kosten fallen beim ERSTE FAIR INVEST an?
Schüttet der ERSTE FAIR INVEST Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE FAIR INVEST?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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