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PB EXCLUSIVE SELECTION

ISIN
AT0000A3FTQ9

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,39%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,61 Mio. €
Positionen
?
19
Auflage
?
04.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PB EXCLUSIVE SELECTION wurde am 4. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,34 Mio. €

Auflagedatum

4. März 2025

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den PB EXCLUSIVE SELECTION weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.81814
28,82%

Frankreich

10.05817
10,06%

Deutschland

6.11699
6,12%

Italien

5.7958300000000005
5,80%

Spanien

5.6378
5,64%

Vereinigtes Königreich

3.6501099999999997
3,65%

Niederlande

3.05346
3,05%

Schweiz

2.7841
2,78%

Kanada

2.18357
2,18%

Österreich

2.10625
2,11%

Schweden

1.59324
1,59%

Dänemark

1.16242
1,16%

Belgien

0.91489
0,91%

Australien

0.78968
0,79%

Indien

0.69187
0,69%

Japan

0.6705
0,67%

Finnland

0.51675
0,52%

Tschechien

0.45704
0,46%

Südafrika

0.43616
0,44%

Irland

0.38535
0,39%

Rumänien

0.36994
0,37%

Taiwan

0.3628
0,36%

Indonesien

0.35033
0,35%

China

0.34632999999999997
0,35%

Griechenland

0.34588
0,35%

Portugal

0.30093000000000003
0,30%

Mexiko

0.27296000000000004
0,27%

Ungarn

0.23161
0,23%

Israel

0.20552
0,21%

Singapur

0.1951
0,20%

Polen

0.18792
0,19%

Hongkong

0.17883
0,18%

Macao

0.17185
0,17%

Saudi-Arabien

0.16648
0,17%

Türkei

0.1619
0,16%

Norwegen

0.15831
0,16%

Chile

0.1581
0,16%

Philippinen

0.14375
0,14%

Brasilien

0.14141
0,14%

Dominikanische Republik

0.13756
0,14%

Oman

0.12903
0,13%

Kolumbien

0.12468
0,12%

Peru

0.11919
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11911
0,12%

Ägypten

0.11204
0,11%

Bahrain

0.11028
0,11%

Argentinien

0.1043
0,10%

Katar

0.10281
0,10%

Uruguay

0.10115
0,10%

Slowakei

0.10063
0,10%

Panama

0.09743
0,10%

Thailand

0.08392
0,08%

Nigeria

0.08289
0,08%

Slowenien

0.07106
0,07%

Malaysia

0.062119999999999995
0,06%

Angola

0.06058
0,06%

Mongolei

0.059340000000000004
0,06%

Lettland

0.05562
0,06%

El Salvador

0.05448
0,05%

Costa Rica

0.05294
0,05%

Pakistan

0.05169
0,05%

Vietnam

0.0505
0,05%

Ecuador

0.04993
0,05%

Sri Lanka

0.0498
0,05%

Ukraine

0.0471
0,05%

Guatemala

0.04266
0,04%

Elfenbeinküste

0.04218
0,04%

Kroatien

0.03558
0,04%

Aserbaidschan

0.02809
0,03%

Ghana

0.02802
0,03%

Paraguay

0.02753
0,03%

Kenia

0.02636
0,03%

Serbien

0.02567
0,03%

Kasachstan

0.0243
0,02%

Jordanien

0.02158
0,02%

Island

0.01914
0,02%

Marokko

0.01814
0,02%

Jamaika

0.01675
0,02%

Russland

0.01671
0,02%

Luxemburg

0.01541
0,02%

Simbabwe

0.01445
0,01%

Usbekistan

0.01411
0,01%

Libanon

0.0137
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01355
0,01%

Gabun

0.01196
0,01%

Regionen

Europa
46.22773000000002
46,23%
Amerika
32.40684
32,41%
Asien
4.6974100000000005
4,70%
Afrika
0.8416200000000001
0,84%
Ozeanien
0.80568
0,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PB EXCLUSIVE SELECTION enthalten:
EUR
Euro
35.49182
35,49%
USD
US Dollar
28.92255
28,92%
GBP
Pfund Sterling
3.6501099999999997
3,65%
CHF
Schweizer Franken
2.7841
2,78%
CAD
Kanadischer Dollar
2.18357
2,18%
SEK
Schwedische Krone
1.59324
1,59%
DKK
Dänische Krone
1.16242
1,16%
AUD
Australischer Dollar
0.78968
0,79%
INR
Indische Rupie
0.69187
0,69%
JPY
Japanischer Yen
0.6705
0,67%
CZK
Tschechische Krone
0.45704
0,46%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.43616
0,44%
RON
Rumänischer Leu
0.36994
0,37%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.3628
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.35033
0,35%
CNY
Renminbi Yuan
0.34632999999999997
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27296000000000004
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.23161
0,23%
ILS
Shekel
0.20552
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.1951
0,20%
PLN
Złoty
0.18792
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17883
0,18%
MOP
Macau-Pataca
0.17185
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16648
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.1619
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.15831
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.1581
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.14375
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.14141
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.13756
0,14%
OMR
Omanischer Rial
0.12903
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12468
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11919
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11911
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.11204
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.11028
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.1043
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.10281
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10115
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09743
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.08392
0,08%
NGN
Naira
0.08289
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.062119999999999995
0,06%
AOA
Kwanza
0.06058
0,06%
MNT
Tugrik
0.059340000000000004
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05294
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05169
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05102
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0505
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0498
0,05%
UAH
Hrywnja
0.0471
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04266
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03558
0,04%
AZN
Manat
0.02809
0,03%
GHS
Cedi
0.02802
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02753
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02636
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02567
0,03%
KZT
Tenge
0.0243
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02158
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01914
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01814
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01675
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01671
0,02%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.01445
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01411
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.0137
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01355
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01196
0,01%

Diversifikation

Wie breit der PB EXCLUSIVE SELECTION diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.32675
80,33%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PB EXCLUSIVE SELECTION machen 80,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 T
15.98974
15,99%
Erste Stock Quality Value EUR R01 T
13.32106
13,32%
ERSTE Bond Combirent EUR R01 T
10.9692
10,97%
ERSTE RESERVE EURO T
8.87002
8,87%
iShares Physical Gold ETC
7.6942
7,69%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
5.2395
5,24%
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus ETF 1C
5.12149
5,12%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
4.56798
4,57%
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 T
4.32393
4,32%
ERSTE Resp Bond EM Lcl EUR R01 T
4.22963
4,23%

Branchen

Der PB EXCLUSIVE SELECTION investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.11772
0,12%
Software
0.10431
0,10%
Versicherungen
0.1004
0,10%
Halbleiter
0.09253
0,09%
Zykl. Konsumgüter
0.08071
0,08%
Pharmaunternehmen
0.07635
0,08%
Industrieprodukte
0.06404
0,06%
Öl & Gas
0.04876
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04673
0,05%
Regulierte Versorger
0.03923
0,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.0377
0,04%
Hardware
0.03764
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.03604
0,04%
Interaktive Medien
0.03483
0,03%
Chemikalien
0.03454
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.03143
0,03%
Telekommunikation
0.03099
0,03%
Bauwesen
0.02578
0,03%
Kapitalmärkte
0.01854
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01633
0,02%
Basiskonsumgüter
0.0142
0,01%
Transport
0.01285
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.01071
0,01%
Unternehmensdienste
0.01034
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00881
0,01%
REITs
0.00806
0,01%
Krankenversicherungen
0.00641
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00583
0,01%
Medien
0.00577
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00569
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00436
0,00%
Restaurants
0.00402
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00381
0,00%
Biotechnologie
0.0037
0,00%
Tabakprodukte
0.00319
0,00%
Schwere Maschinen
0.00302
0,00%
Konglomerate
0.00188
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00175
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00163
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00162
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00142
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.0012
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00116
0,00%
Immobilien
0.00096
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00094
0,00%
Industrievertrieb
0.00094
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00093
0,00%
Baustoffe
0.00088
0,00%
Landwirtschaft
0.00053
0,00%
Stahl
0.00046
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00022
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00017
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00012
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 59,90€ an Gewinn erzielt, also +5,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +83,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des PB EXCLUSIVE SELECTION beträgt seit dem 8.4.2025 4,58% (entspricht 4,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,61%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,52%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+4,58%+4,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PB EXCLUSIVE SELECTION
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PB EXCLUSIVE SELECTION?

Welche Kosten fallen beim PB EXCLUSIVE SELECTION an?

Schüttet der PB EXCLUSIVE SELECTION Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PB EXCLUSIVE SELECTION?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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