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PB EXCLUSIVE SELECTION
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TER
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0,83%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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66,7 Mio. €
Positionen
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21
Auflage
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04.03.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PB EXCLUSIVE SELECTION wurde am 4. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
66,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,92 Mio. €
Auflagedatum
4. März 2025
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Valentina Klammer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PB EXCLUSIVE SELECTION weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
CA
Kanada
AT
Österreich
JP
Japan
BE
Belgien
DK
Dänemark
CN
China
SE
Schweden
CZ
Tschechien
AU
Australien
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
FI
Finnland
MX
Mexiko
ID
Indonesien
HU
Ungarn
IL
Israel
PL
Polen
PT
Portugal
GR
Griechenland
IN
Indien
IE
Irland
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
TR
Türkei
SG
Singapur
HK
Hongkong
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
NO
Norwegen
OM
Oman
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PH
Philippinen
EG
Ägypten
BH
Bahrain
UY
Uruguay
QA
Katar
PA
Panama
TH
Thailand
NG
Nigeria
SI
Slowenien
SK
Slowakei
LU
Luxemburg
EC
Ecuador
CI
Elfenbeinküste
MY
Malaysia
SV
El Salvador
CR
Costa Rica
AO
Angola
GT
Guatemala
RS
Serbien
UA
Ukraine
LK
Sri Lanka
GH
Ghana
LV
Lettland
AZ
Aserbaidschan
PY
Paraguay
PK
Pakistan
KE
Kenia
HR
Kroatien
KZ
Kasachstan
IS
Island
JO
Jordanien
MA
Marokko
JM
Jamaika
EE
Estland
ZW
Simbabwe
UZ
Usbekistan
AM
Armenien
TT
Trinidad und Tobago
LB
Libanon
RU
Russland
GA
Gabun
LT
Litauen
MN
Mongolei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PB EXCLUSIVE SELECTION enthalten:
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PB EXCLUSIVE SELECTION diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PB EXCLUSIVE SELECTION machen 76,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 T
Erste Stock Quality Value EUR R01 T
ERSTE Bond Combirent EUR R01 T
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus ETF 1C
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 T
ERSTE Resp Bond EM Lcl EUR R01 T
iShares Physical Gold ETC
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
Branchen
Der PB EXCLUSIVE SELECTION investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 45,80€ an Gewinn erzielt, also +4,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +57,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PB EXCLUSIVE SELECTION beträgt seit dem 8.4.2025 4,58% (entspricht 4,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,52% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,58% | +4,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PB EXCLUSIVE SELECTION
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest volutif | 1,76% | Thesaurierend | 849 Mio. € | 06.09.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PB EXCLUSIVE SELECTION?
Welche Kosten fallen beim PB EXCLUSIVE SELECTION an?
Schüttet der PB EXCLUSIVE SELECTION Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PB EXCLUSIVE SELECTION?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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