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PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS

ISIN
AT0000A3FTZ0

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,39%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,69 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
?
04.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS wurde am 4. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,9 Mio. €

Auflagedatum

4. März 2025

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.77569
37,78%

Frankreich

8.97807
8,98%

Deutschland

7.73537
7,74%

Spanien

4.48296
4,48%

Vereinigtes Königreich

4.23967
4,24%

Italien

3.5586800000000003
3,56%

Kanada

3.1350499999999997
3,14%

Schweiz

3.0184900000000003
3,02%

Niederlande

3.00859
3,01%

Schweden

1.92934
1,93%

Österreich

1.90327
1,90%

Dänemark

1.49867
1,50%

Japan

1.2504899999999999
1,25%

Australien

0.9135599999999999
0,91%

Belgien

0.64044
0,64%

Südafrika

0.49442
0,49%

Finnland

0.37741
0,38%

China

0.27062
0,27%

Irland

0.24681
0,25%

Israel

0.19308999999999998
0,19%

Griechenland

0.19142
0,19%

Singapur

0.18807
0,19%

Tschechien

0.17903
0,18%

Portugal

0.15618
0,16%

Hongkong

0.10929
0,11%

Rumänien

0.07792
0,08%

Norwegen

0.06611
0,07%

Slowakei

0.0637
0,06%

Puerto Rico

0.05744
0,06%

Neuseeland

0.05452
0,05%

Südkorea

0.05249
0,05%

Mexiko

0.03957
0,04%

Indien

0.03615
0,04%

Polen

0.03147
0,03%

Ungarn

0.02968
0,03%

Lettland

0.02345
0,02%

Bermuda

0.02191
0,02%

Simbabwe

0.02187
0,02%

Slowenien

0.02142
0,02%

Russland

0.01929
0,02%

Chile

0.01629
0,02%

Kroatien

0.01536
0,02%

Papua-Neuguinea

0.01379
0,01%

Brasilien

0.01355
0,01%

Uruguay

0.01289
0,01%

Luxemburg

0.01091
0,01%

Regionen

Europa
42.509730000000005
42,51%
Amerika
41.07238999999999
41,07%
Asien
2.11143
2,11%
Ozeanien
0.9818699999999999
0,98%
Afrika
0.51629
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS enthalten:
USD
US Dollar
37.83313
37,83%
EUR
Euro
31.40921
31,41%
GBP
Pfund Sterling
4.23967
4,24%
CAD
Kanadischer Dollar
3.1350499999999997
3,14%
CHF
Schweizer Franken
3.0184900000000003
3,02%
SEK
Schwedische Krone
1.92934
1,93%
DKK
Dänische Krone
1.49867
1,50%
JPY
Japanischer Yen
1.2504899999999999
1,25%
AUD
Australischer Dollar
0.9135599999999999
0,91%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.49442
0,49%
CNY
Renminbi Yuan
0.27062
0,27%
ILS
Shekel
0.19308999999999998
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.18807
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.17903
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10929
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.07792
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.06611
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05452
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05249
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03957
0,04%
INR
Indische Rupie
0.03615
0,04%
PLN
Złoty
0.03147
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02968
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02191
0,02%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.02187
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01929
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01629
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01536
0,02%
PGK
Kina
0.01379
0,01%
BRL
Brasilianischer Real
0.01355
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01289
0,01%

Diversifikation

Wie breit der PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.80026000000001
79,80%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS machen 79,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Erste Stock Quality Value EUR R01 T
17.88832
17,89%
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 T
17.81113
17,81%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
10.33381
10,33%
ERSTE Bond Combirent EUR R01 T
6.92996
6,93%
SPDR® MSCI Europe Industrials ETF
5.2512
5,25%
iShares Physical Gold ETC
5.24892
5,25%
Multipartner Konwave Gold Equity C EUR
4.66757
4,67%
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T
4.18032
4,18%
ERSTE RESERVE EURO T
3.7746
3,77%
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus ETF 1C
3.71443
3,71%

Branchen

Der PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
5.10693
5,11%
Metalle & Bergbau
4.36441
4,36%
Versicherungen
4.2779
4,28%
Banken
4.22739
4,23%
Halbleiter
4.05529
4,06%
Software
3.97554
3,98%
Pharmaunternehmen
2.76716
2,77%
REITs
2.72999
2,73%
Telekommunikation
2.41167
2,41%
Zykl. Konsumgüter
2.26578
2,27%
Interaktive Medien
2.14581
2,15%
Öl & Gas
2.05485
2,05%
Hardware
1.84057
1,84%
Unternehmensdienste
1.83079
1,83%
Bauwesen
1.79898
1,80%
Basiskonsumgüter
1.79041
1,79%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.70912
1,71%
Kreditdienstleistungen
1.64257
1,64%
Regulierte Versorger
1.64212
1,64%
Reisen & Freizeit
1.557
1,56%
Transport
1.46775
1,47%
Krankenversicherungen
1.44113
1,44%
Kapitalmärkte
1.24574
1,25%
Fahrzeuge & Komponenten
1.19621
1,20%
Chemikalien
1.16096
1,16%
Verpackte Konsumgüter
1.12245
1,12%
Medien
1.05376
1,05%
Vermögensverwaltung
0.87336
0,87%
Tabakprodukte
0.80686
0,81%
Immobilien
0.63779
0,64%
Schwere Maschinen
0.43532
0,44%
Medizinprodukte & Geräte
0.31656
0,32%
Konglomerate
0.24484
0,24%
Bildung
0.23296
0,23%
Restaurants
0.2248
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18298
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.18238
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12608
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.11408
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.11115
0,11%
Industrievertrieb
0.10953
0,11%
Stahl
0.08879
0,09%
Landwirtschaft
0.07966
0,08%
Biotechnologie
0.06496
0,06%
Baustoffe
0.06403
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05053
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04871
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04415
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.04277
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.0393
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03463
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02888
0,03%
Private Dienstleistungen
0.0166
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0047
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00272
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 94,70€ an Gewinn erzielt, also +9,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +156,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS beträgt seit dem 8.4.2025 7,71% (entspricht 7,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,98%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+7,27%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+7,71%+7,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS?

Welche Kosten fallen beim PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS an?

Schüttet der PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!