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ERSTE Responsible Bond EM Local
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TER
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0,69%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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264,01 Mio. €
Positionen
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101
Auflage
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07.08.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE Responsible Bond EM Local wurde am 7. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 264,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
0,69%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
264,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
7. August 2025
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christian Gaier, Anton Hauser, Christian Gaier
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE Responsible Bond EM Local weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
CL
Chile
UY
Uruguay
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE Responsible Bond EM Local enthalten:
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE Responsible Bond EM Local diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
101
0
83
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE Responsible Bond EM Local machen 34,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
African Development Bank 0%
African Development Bank 6.64%
European Investment Bank 3%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25%
Inter-American Development Bank 7.35%
International Bank for Reconstruction & Development 0%
European Investment Bank 6.5%
International Finance Corporation 0%
European Investment Bank 0%
European Bank For Reconstruction & Development 3.01%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
81,13%Durchschnittlicher Kupon
5,78%Aktuelle Rendite
5,59%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE Responsible Bond EM Local?
Welche Kosten fallen beim ERSTE Responsible Bond EM Local an?
Schüttet der ERSTE Responsible Bond EM Local Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE Responsible Bond EM Local?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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