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ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD

ISIN
AT0000A3KSN8

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,73%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
142,28 Mio. €
Positionen
?
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176
Auflage
?
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07.08.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD wurde am 7. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 142,28 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,73%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

142,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

7. August 2025

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Hannes Kusstatscher

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.44986
55,45%
FR

Frankreich

9.71091
9,71%
DE

Deutschland

5.47205
5,47%
GB

Vereinigtes Königreich

4.14129
4,14%
SE

Schweden

3.1678
3,17%
CA

Kanada

3.15931
3,16%
AT

Österreich

1.91223
1,91%
ES

Spanien

1.61033
1,61%
CZ

Tschechien

1.48631
1,49%
IT

Italien

1.19719
1,20%
FI

Finnland

1.15971
1,16%
JP

Japan

1.14034
1,14%
TR

Türkei

1.06828
1,07%
DK

Dänemark

1.03739
1,04%
LV

Lettland

0.9277
0,93%
IL

Israel

0.86367
0,86%
NL

Niederlande

0.79916
0,80%
CL

Chile

0.74388
0,74%
IN

Indien

0.66107
0,66%
PL

Polen

0.62332
0,62%
GR

Griechenland

0.49454
0,49%

Regionen

Amerika
59.35305
59,35%
Europa
33.73993
33,74%
Asien
3.7333599999999993
3,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD enthalten:
USD
US Dollar
55.44986
55,45%
EUR
Euro
23.283820000000002
23,28%
GBP
Pfund Sterling
4.14129
4,14%
SEK
Schwedische Krone
3.1678
3,17%
CAD
Kanadischer Dollar
3.15931
3,16%
CZK
Tschechische Krone
1.48631
1,49%
JPY
Japanischer Yen
1.14034
1,14%
TRY
Türkische Lira
1.06828
1,07%
DKK
Dänische Krone
1.03739
1,04%
ILS
Shekel
0.86367
0,86%
CLP
Chilenischer Peso
0.74388
0,74%
INR
Indische Rupie
0.66107
0,66%
PLN
Złoty
0.62332
0,62%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.59517
11,60%
176
0
165
11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD machen 11,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
OneMain Financial Corporation 3.875%
1.31752
1,32%
United Rentals (North America), Inc. 4%
1.29131
1,29%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125%
1.21552
1,22%
Sirius Xm Radio Inc 5%
1.19686
1,20%
Yum! Brands Inc. 4.625%
1.17318
1,17%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%
1.10999
1,11%
Verisure Holding AB (publ) 5.5%
1.09722
1,10%
Iliad SA 5.375%
1.09042
1,09%
Grand City Properties Finance S.a r.l. 6.125%
1.06902
1,07%
EC Finance PLC 3%
1.03413
1,03%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
0.843
0,84%
Unternehmensanleihen
95.62415
95,62%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.70764
0,71%
Cash
66.06778
66,07%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
38.72122
38,72%
5 bis 7 Jahre
20.83197
20,83%
1 bis 3 Jahre
19.2489
19,25%
7 bis 10 Jahre
8.47001
8,47%
Über 30 Jahre
2.62342
2,62%
10 bis 15 Jahre
0.93326
0,93%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,89%
Durchschnittlicher Kupon
5,79%
Aktuelle Rendite
5,78%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Eurizon Fund - Bond High Yield1,44%Ausschüttend4 Mrd. €07.04.10
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD?

Welche Kosten fallen beim ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD an?

Schüttet der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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