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ERSTE RESPONSIBLE RESERVE
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TER
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0,21%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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344,09 Mio. €
Positionen
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125
Auflage
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07.08.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE wurde am 7. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 344,09 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Max. Ausgabeaufschlag
0,75%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
344,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
7. August 2025
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martin Cech
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE RESPONSIBLE RESERVE weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
AT
Österreich
CA
Kanada
SE
Schweden
CH
Schweiz
FI
Finnland
AU
Australien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
DK
Dänemark
BE
Belgien
JP
Japan
SK
Slowakei
SI
Slowenien
AD
Andorra
ES
Spanien
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE RESPONSIBLE RESERVE enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
125
0
110
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE machen 15,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.8%
SR-Boligkreditt AS 0.75%
Kerry Group Financial Services 2.375%
Oberbank AG 0.75%
Nordea Bank ABP 4.375%
DnB Bank ASA 3.125%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4%
Royal Bank of Canada 2.733%
Macquarie Bank Ltd. 2.441%
UBS Group AG 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,87%Durchschnittlicher Kupon
2,56%Aktuelle Rendite
2,30%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE RESPONSIBLE RESERVE?
Welche Kosten fallen beim ERSTE RESPONSIBLE RESERVE an?
Schüttet der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE RESPONSIBLE RESERVE?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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