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Fixed Income One
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TER
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0,52%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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732,41 Mio. €
Positionen
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450
Auflage
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24.10.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Fixed Income One wurde am 24. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 732,41 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
732,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,95 Mio. €
Auflagedatum
24. Oktober 2025
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
IT
Italien
ES
Spanien
HU
Ungarn
AT
Österreich
BG
Bulgarien
SE
Schweden
FI
Finnland
HK
Hongkong
AU
Australien
DK
Dänemark
NO
Norwegen
BE
Belgien
JP
Japan
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
LU
Luxemburg
PL
Polen
PT
Portugal
IE
Irland
CL
Chile
CZ
Tschechien
SK
Slowakei
IL
Israel
IS
Island
GR
Griechenland
BR
Brasilien
NZ
Neuseeland
TW
Taiwan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fixed Income One enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
BGN
Bulgarischer Lew
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
ISK
Isländische Krone
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fixed Income One diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
450
0
422
28
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,26%Aktuelle Rendite
3,90%Durchschnittlicher Kupon
3,85%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fixed Income One wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,50€ an Gewinn erzielt, also +0,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,55%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fixed Income One beträgt seit dem 24.10.2025 0,07% (entspricht 0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,07% | +0,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fixed Income One
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 21.08.07 |
| ALM Aggregate Euro | 0,09% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 24.04.02 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fixed Income One?
Welche Kosten fallen beim Fixed Income One an?
Schüttet der Fixed Income One Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fixed Income One?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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