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Portfolio Management SOLIDE

ISIN
AT0000PBRBW5
WKN
A2H7MW

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,22%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
823,1 Mio. €
Positionen
?
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60
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.12.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Portfolio Management SOLIDE wurde am 15. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 823,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der customized Benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

customized Benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,22%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

823,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,19 Mio. €

Auflagedatum

15. Dezember 2017

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.19425
30,19%
FR

Frankreich

8.71129
8,71%
AT

Österreich

7.21949
7,22%
DE

Deutschland

6.90139
6,90%
IT

Italien

6.84511
6,85%
GB

Vereinigtes Königreich

4.75467
4,75%
ES

Spanien

3.4997
3,50%
DK

Dänemark

2.6067700000000005
2,61%
JP

Japan

2.38975
2,39%
NL

Niederlande

1.8340299999999998
1,83%
CN

China

1.4740099999999998
1,47%
CA

Kanada

1.44635
1,45%
CH

Schweiz

1.3116199999999998
1,31%
BE

Belgien

1.09853
1,10%
SE

Schweden

1.08473
1,08%
FI

Finnland

0.76877
0,77%
TW

Taiwan

0.72506
0,73%
AU

Australien

0.7174499999999999
0,72%
NO

Norwegen

0.69221
0,69%
PL

Polen

0.66152
0,66%
IN

Indien

0.6260300000000001
0,63%
KR

Südkorea

0.5716999999999999
0,57%
MX

Mexiko

0.51398
0,51%
SK

Slowakei

0.46966
0,47%
HU

Ungarn

0.45013000000000003
0,45%
CZ

Tschechien

0.44670000000000004
0,45%
BR

Brasilien

0.40591999999999995
0,41%
TR

Türkei

0.37273999999999996
0,37%
RO

Rumänien

0.37242000000000003
0,37%
PT

Portugal

0.29908999999999997
0,30%
IS

Island

0.28406000000000003
0,28%
SI

Slowenien

0.26818
0,27%
ID

Indonesien

0.2586
0,26%
ZA

Südafrika

0.25780000000000003
0,26%
LT

Litauen

0.25707
0,26%
CL

Chile

0.25673
0,26%
GR

Griechenland

0.25004
0,25%
IE

Irland

0.2049
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1974
0,20%
SA

Saudi-Arabien

0.18958
0,19%
NZ

Neuseeland

0.1843
0,18%
EE

Estland

0.17343
0,17%
PH

Philippinen

0.17297
0,17%
LU

Luxemburg

0.16924
0,17%
CO

Kolumbien

0.13622
0,14%
HK

Hongkong

0.12169
0,12%
LV

Lettland

0.12141
0,12%
SG

Singapur

0.12078
0,12%
PA

Panama

0.12075
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.1181
0,12%
RU

Russland

0.11662
0,12%
QA

Katar

0.10858000000000001
0,11%
AR

Argentinien

0.10667
0,11%
MY

Malaysia

0.10478
0,10%
BG

Bulgarien

0.10405
0,10%
IL

Israel

0.10203999999999999
0,10%
PE

Peru

0.10099
0,10%
EG

Ägypten

0.09684000000000001
0,10%
UZ

Usbekistan

0.0927
0,09%
NG

Nigeria

0.08983
0,09%
RS

Serbien

0.08623
0,09%
UA

Ukraine

0.08541
0,09%
EC

Ecuador

0.08443
0,08%
OM

Oman

0.07646
0,08%
GH

Ghana

0.0736
0,07%
MT

Malta

0.07249
0,07%
AD

Andorra

0.06531
0,07%
BH

Bahrain

0.06181
0,06%
MA

Marokko

0.06137
0,06%
LK

Sri Lanka

0.0609
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05149
0,05%
AZ

Aserbaidschan

0.05043
0,05%
PK

Pakistan

0.04533
0,05%
AO

Angola

0.04328
0,04%
GT

Guatemala

0.04301
0,04%
PY

Paraguay

0.04232
0,04%
TH

Thailand

0.04136
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.03916
0,04%
CR

Costa Rica

0.03887
0,04%
HR

Kroatien

0.03838
0,04%
SR

Suriname

0.03813
0,04%
UY

Uruguay

0.03717
0,04%
JO

Jordanien

0.03539
0,04%
KW

Kuwait

0.0353
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.03438
0,03%
KE

Kenia

0.03317
0,03%
BO

Bolivien

0.02883
0,03%
SV

El Salvador

0.02714
0,03%
SN

Senegal

0.0264
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02535
0,03%
BY

Weißrussland

0.02481
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.02215
0,02%
ZM

Sambia

0.0213
0,02%
TN

Tunesien

0.02003
0,02%
CY

Zypern

0.01969
0,02%
ME

Montenegro

0.01884
0,02%
GE

Georgien

0.01859
0,02%
AL

Albanien

0.01848
0,02%
JM

Jamaika

0.01806
0,02%
AM

Armenien

0.01554
0,02%
MN

Mongolei

0.01511
0,02%
CM

Kamerun

0.01446
0,01%
BJ

Benin

0.01281
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01152
0,01%

Regionen

Europa
52.42594
52,43%
Amerika
33.71224
33,71%
Asien
8.276230000000004
8,28%
Ozeanien
0.9238999999999999
0,92%
Afrika
0.7948000000000001
0,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio Management SOLIDE enthalten:
EUR
Euro
39.26765999999999
39,27%
USD
US Dollar
30.30752
30,31%
GBP
Pfund Sterling
4.75467
4,75%
DKK
Dänische Krone
2.6067700000000005
2,61%
JPY
Japanischer Yen
2.38975
2,39%
CNY
Renminbi Yuan
1.4740099999999998
1,47%
CAD
Kanadischer Dollar
1.44635
1,45%
CHF
Schweizer Franken
1.3116199999999998
1,31%
SEK
Schwedische Krone
1.08473
1,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.72506
0,73%
AUD
Australischer Dollar
0.7174499999999999
0,72%
NOK
Norwegische Krone
0.69221
0,69%
PLN
Złoty
0.66152
0,66%
INR
Indische Rupie
0.6260300000000001
0,63%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5716999999999999
0,57%
MXN
Mexikanischer Peso
0.51398
0,51%
HUF
Ungarische Forint
0.45013000000000003
0,45%
CZK
Tschechische Krone
0.44670000000000004
0,45%
BRL
Brasilianischer Real
0.40591999999999995
0,41%
TRY
Türkische Lira
0.37273999999999996
0,37%
RON
Rumänischer Leu
0.37242000000000003
0,37%
ISK
Isländische Krone
0.28406000000000003
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2586
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25780000000000003
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.25673
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.1974
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.18958
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1843
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.17297
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13622
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12169
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.12078
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12075
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1181
0,12%
RUB
Russischer Rubel
0.11662
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.10858000000000001
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10667
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10478
0,10%
BGN
Bulgarischer Lew
0.10405
0,10%
ILS
Shekel
0.10203999999999999
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.10099
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09684000000000001
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0927
0,09%
NGN
Naira
0.08983
0,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.08623
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08541
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.07646
0,08%
GHS
Cedi
0.0736
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06456
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06181
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06137
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0609
0,06%
KZT
Tenge
0.05149
0,05%
AZN
Manat
0.05043
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04533
0,05%
AOA
Kwanza
0.04328
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04301
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04232
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04136
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03916
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03887
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03838
0,04%
SRD
Suriname-Dollar
0.03813
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03717
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03539
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0353
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03438
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03317
0,03%
BOB
Boliviano
0.02883
0,03%
BYR
Belarussischer Rubel
0.02481
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02399
0,02%
PGK
Kina
0.02215
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0213
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.02003
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01859
0,02%
ALL
Lek
0.01848
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01806
0,02%
AMD
Dram
0.01554
0,02%
MNT
Tugrik
0.01511
0,02%
TJS
Somoni
0.01152
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Portfolio Management SOLIDE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.44631
41,45%
60
0
0
60

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Portfolio Management SOLIDE machen 41,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KEPLER Euro Rentenfonds T
7.59958
7,60%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T
5.30343
5,30%
KEPLER Europa Rentenfonds I T
5.08592
5,09%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T
4.26826
4,27%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T
3.80125
3,80%
Apollo Global Bond ESG (A2ST)
3.68463
3,68%
Macquarie Bonds Europe T
3.07442
3,07%
KEPLER Value Aktienfonds IT T
3.04786
3,05%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A
2.95868
2,96%
KEPLER High Yield Corp Rentenfonds I T
2.62228
2,62%

Branchen

Der Portfolio Management SOLIDE investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.70309
3,70%
Halbleiter
3.31948
3,32%
Banken
2.77566
2,78%
Hardware
2.10734
2,11%
Interaktive Medien
1.7987
1,80%
Zykl. Konsumgüter
1.67486
1,67%
Pharmaunternehmen
1.59773
1,60%
Versicherungen
1.32797
1,33%
Öl & Gas
1.01437
1,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.90648
0,91%
Industrieprodukte
0.77863
0,78%
Kreditdienstleistungen
0.77183
0,77%
Telekommunikation
0.70666
0,71%
Basiskonsumgüter
0.70113
0,70%
Medien
0.6386
0,64%
Verpackte Konsumgüter
0.63657
0,64%
Medizinprodukte & Geräte
0.60099
0,60%
Regulierte Versorger
0.57168
0,57%
Kapitalmärkte
0.51995
0,52%
Transport
0.48214
0,48%
Reisen & Freizeit
0.41814
0,42%
Medizinischer Vertrieb
0.39641
0,40%
Vermögensverwaltung
0.38685
0,39%
Chemikalien
0.37964
0,38%
Krankenversicherungen
0.37916
0,38%
Bauwesen
0.37888
0,38%
Konglomerate
0.37094
0,37%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.37013
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.3281
0,33%
Metalle & Bergbau
0.30917
0,31%
Unternehmensdienste
0.30242
0,30%
REITs
0.30034
0,30%
Biotechnologie
0.26908
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.24057
0,24%
Restaurants
0.2232
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2222
0,22%
Immobilien
0.21653
0,22%
Schwere Maschinen
0.20361
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.11838
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.10539
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.10511
0,11%
Baustoffe
0.09798
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09698
0,10%
Industrievertrieb
0.0932
0,09%
Landwirtschaft
0.0766
0,08%
Stahl
0.06441
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.06162
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05315
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04885
0,05%
Bildung
0.04767
0,05%
Tabakprodukte
0.04661
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.02002
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01348
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01038
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0057
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Portfolio Management SOLIDE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Portfolio Management SOLIDE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 106,10€ an Gewinn erzielt, also +10,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Portfolio Management SOLIDE beträgt seit dem 15.12.2017 10,61% (entspricht 1,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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7.5.2025 - 14.5.2025
+1,62%-
1 Monat
?
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14.4.2025 - 14.5.2025
+5,40%-
3 Monate
?
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14.2.2025 - 14.5.2025
-1,76%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
-0,30%-
1 Jahr
?
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14.5.2024 - 14.5.2025
+5,29%+5,29%
3 Jahre
?
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14.5.2022 - 14.5.2025
+11,55%+3,67%
5 Jahre
?
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14.5.2020 - 14.5.2025
+13,58%+2,58%
10 Jahre --
Max
?
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15.12.2017 - 14.5.2025
+10,61%+1,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio Management SOLIDE
Volatilität
?
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4,21%
1 Jahr
4,34%
3 Jahre
3,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-7,96%
1 Jahr
-16,66%
3 Jahre
-16,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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1,48
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,70
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Portfolio Management SOLIDE um maximal
-7,96%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio Management SOLIDE?

Welche Kosten fallen beim Portfolio Management SOLIDE an?

Schüttet der Portfolio Management SOLIDE Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio Management SOLIDE?

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