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Portfolio Management SOLIDE

ISIN
AT0000PBRBW5

WKN
A2H7MW

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,22%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
794,71 Mio. €
Positionen
?
60
Auflage
?
15.12.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Portfolio Management SOLIDE wurde am 15. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 794,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der customized Benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

customized Benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,22%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

794,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,32 Mio. €

Auflagedatum

15. Dezember 2017

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

31.496850000000002
31,50%

Frankreich

8.6707
8,67%

Österreich

7.65873
7,66%

Deutschland

6.928939999999999
6,93%

Italien

6.914890000000001
6,91%

Vereinigtes Königreich

5.23111
5,23%

Spanien

3.49078
3,49%

Dänemark

2.6223400000000003
2,62%

Japan

2.4514299999999998
2,45%

Niederlande

1.9191300000000002
1,92%

Schweiz

1.45904
1,46%

China

1.44936
1,45%

Kanada

1.40162
1,40%

Belgien

1.1047
1,10%

Schweden

1.09049
1,09%

Finnland

0.77938
0,78%

Australien

0.73287
0,73%

Taiwan

0.7060799999999999
0,71%

Polen

0.66087
0,66%

Norwegen

0.65184
0,65%

Indien

0.61412
0,61%

Südkorea

0.50698
0,51%

Mexiko

0.4962
0,50%

Slowakei

0.48762
0,49%

Tschechien

0.48514
0,49%

Rumänien

0.44685
0,45%

Ungarn

0.4404
0,44%

Türkei

0.41745000000000004
0,42%

Brasilien

0.39478
0,39%

Island

0.2888
0,29%

Südafrika

0.27746
0,28%

Slowenien

0.27354
0,27%

Griechenland

0.25590999999999997
0,26%

Litauen

0.25278
0,25%

Chile

0.24517
0,25%

Irland

0.22599
0,23%

Portugal

0.20782
0,21%

Indonesien

0.20768
0,21%

Vereinigte Arabische Emirate

0.19039
0,19%

Estland

0.17946
0,18%

Saudi-Arabien

0.17623
0,18%

Neuseeland

0.16674
0,17%

Philippinen

0.16427999999999998
0,16%

Luxemburg

0.16419
0,16%

Kolumbien

0.13821
0,14%

Singapur

0.13058
0,13%

Hongkong

0.1288
0,13%

Lettland

0.12209
0,12%

Panama

0.11857
0,12%

Dominikanische Republik

0.11651
0,12%

Katar

0.10968
0,11%

Russland

0.10665
0,11%

Ukraine

0.1006
0,10%

Argentinien

0.0998
0,10%

Malaysia

0.09952
0,10%

Bulgarien

0.0987
0,10%

Ägypten

0.09504
0,10%

Nigeria

0.09315
0,09%

Usbekistan

0.09019
0,09%

Peru

0.0892
0,09%

Serbien

0.086
0,09%

Malta

0.07795
0,08%

Sri Lanka

0.0748
0,07%

Ghana

0.07361000000000001
0,07%

Ecuador

0.07346
0,07%

Oman

0.07334
0,07%

Israel

0.06661
0,07%

Andorra

0.05815
0,06%

Thailand

0.05699
0,06%

Marokko

0.05687
0,06%

Kasachstan

0.05593
0,06%

Bahrain

0.05493
0,05%

Aserbaidschan

0.0539
0,05%

Paraguay

0.05027
0,05%

Pakistan

0.04654
0,05%

Angola

0.04617
0,05%

Guatemala

0.04309
0,04%

Kroatien

0.04058
0,04%

Costa Rica

0.0396
0,04%

Nordmazedonien

0.03927
0,04%

Suriname

0.03813
0,04%

Uruguay

0.03578
0,04%

Jordanien

0.03492
0,03%

Kenia

0.03264
0,03%

Kuwait

0.03076
0,03%

Bolivien

0.02788
0,03%

El Salvador

0.02784
0,03%

Zypern

0.02709
0,03%

Elfenbeinküste

0.0236
0,02%

Papua-Neuguinea

0.0231
0,02%

Trinidad und Tobago

0.02211
0,02%

Sambia

0.02115
0,02%

Weißrussland

0.01944
0,02%

Georgien

0.0193
0,02%

Montenegro

0.01875
0,02%

Tunesien

0.01849
0,02%

Albanien

0.01836
0,02%

Jamaika

0.01811
0,02%

Armenien

0.01608
0,02%

Senegal

0.01504
0,02%

Mongolei

0.01417
0,01%

Kamerun

0.01398
0,01%

Tadschikistan

0.01342
0,01%

Benin

0.01252
0,01%

Gabun

0.01053
0,01%

Regionen

Europa
53.677980000000005
53,68%
Amerika
34.91093
34,91%
Asien
8.179549999999999
8,18%
Ozeanien
0.92271
0,92%
Afrika
0.7996399999999999
0,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio Management SOLIDE enthalten:
EUR
Euro
39.81858999999999
39,82%
USD
US Dollar
31.598190000000002
31,60%
GBP
Pfund Sterling
5.23111
5,23%
DKK
Dänische Krone
2.6223400000000003
2,62%
JPY
Japanischer Yen
2.4514299999999998
2,45%
CHF
Schweizer Franken
1.45904
1,46%
CNY
Renminbi Yuan
1.44936
1,45%
CAD
Kanadischer Dollar
1.40162
1,40%
SEK
Schwedische Krone
1.09049
1,09%
AUD
Australischer Dollar
0.73287
0,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.7060799999999999
0,71%
PLN
Złoty
0.66087
0,66%
NOK
Norwegische Krone
0.65184
0,65%
INR
Indische Rupie
0.61412
0,61%
KRW
Südkoreanischer Won
0.50698
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.4962
0,50%
CZK
Tschechische Krone
0.48514
0,49%
RON
Rumänischer Leu
0.44685
0,45%
HUF
Ungarische Forint
0.4404
0,44%
TRY
Türkische Lira
0.41745000000000004
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.39478
0,39%
ISK
Isländische Krone
0.2888
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27746
0,28%
CLP
Chilenischer Peso
0.24517
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20768
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.19039
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.17623
0,18%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16674
0,17%
PHP
Philippinischer Peso
0.16427999999999998
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13821
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.13058
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1288
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11857
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11651
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.10968
0,11%
RUB
Russischer Rubel
0.10665
0,11%
UAH
Hrywnja
0.1006
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.0998
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09952
0,10%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0987
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09504
0,10%
NGN
Naira
0.09315
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09019
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.0892
0,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.086
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0748
0,07%
GHS
Cedi
0.07361000000000001
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.07334
0,07%
ILS
Shekel
0.06661
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.05699
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05687
0,06%
KZT
Tenge
0.05593
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05493
0,05%
AZN
Manat
0.0539
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05116
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05027
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04654
0,05%
AOA
Kwanza
0.04617
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04309
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.04058
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0396
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03927
0,04%
SRD
Suriname-Dollar
0.03813
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03578
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03492
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03264
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03076
0,03%
BOB
Boliviano
0.02788
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.024509999999999997
0,02%
PGK
Kina
0.0231
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02211
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02115
0,02%
BYR
Belarussischer Rubel
0.01944
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.0193
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01849
0,02%
ALL
Lek
0.01836
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01811
0,02%
AMD
Dram
0.01608
0,02%
MNT
Tugrik
0.01417
0,01%
TJS
Somoni
0.01342
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Portfolio Management SOLIDE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.10856999999999
41,11%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Portfolio Management SOLIDE machen 41,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KEPLER Euro Rentenfonds T
7.54032
7,54%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T
5.26759
5,27%
KEPLER Europa Rentenfonds I T
5.04747
5,05%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T
4.27339
4,27%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T
3.68639
3,69%
Apollo Nachhaltig Global Bond A2
3.60108
3,60%
Macquarie Bonds Europe T
3.06698
3,07%
KEPLER Value Aktienfonds IT T
3.06296
3,06%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A
2.93116
2,93%
KEPLER High Yield Corp Rentenfonds I T
2.63123
2,63%

Branchen

Der Portfolio Management SOLIDE investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.70562
3,71%
Halbleiter
2.97274
2,97%
Banken
2.84868
2,85%
Hardware
2.42747
2,43%
Pharmaunternehmen
1.85305
1,85%
Interaktive Medien
1.77986
1,78%
Zykl. Konsumgüter
1.61343
1,61%
Versicherungen
1.51568
1,52%
Öl & Gas
1.19024
1,19%
Fahrzeuge & Komponenten
1.00345
1,00%
Telekommunikation
0.81522
0,82%
Verpackte Konsumgüter
0.8096
0,81%
Kreditdienstleistungen
0.80224
0,80%
Industrieprodukte
0.79063
0,79%
Basiskonsumgüter
0.68124
0,68%
Medizinprodukte & Geräte
0.67173
0,67%
Kapitalmärkte
0.56922
0,57%
Krankenversicherungen
0.56561
0,57%
Regulierte Versorger
0.55889
0,56%
Medien
0.54431
0,54%
Transport
0.50873
0,51%
Reisen & Freizeit
0.44496
0,44%
Medizinischer Vertrieb
0.42977
0,43%
Chemikalien
0.41883
0,42%
Vermögensverwaltung
0.4185
0,42%
Bauwesen
0.38414
0,38%
Konglomerate
0.37479
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33884
0,34%
REITs
0.33547
0,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.32699
0,33%
Biotechnologie
0.32571
0,33%
Unternehmensdienste
0.31986
0,32%
Metalle & Bergbau
0.29732
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25355
0,25%
Schwere Maschinen
0.23879
0,24%
Restaurants
0.23013
0,23%
Immobilien
0.22988
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.20705
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.13762
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.12054
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.09835
0,10%
Industrievertrieb
0.08801
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08699
0,09%
Baustoffe
0.08519
0,09%
Landwirtschaft
0.08344
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07742
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06114
0,06%
Stahl
0.05769
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04763
0,05%
Tabakprodukte
0.04437
0,04%
Bildung
0.04011
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.01653
0,02%
Forsterzeugnisse
0.0108
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00251
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00248
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Portfolio Management SOLIDE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Portfolio Management SOLIDE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 130,30€ an Gewinn erzielt, also +13,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Portfolio Management SOLIDE beträgt seit dem 15.12.2017 10,61% (entspricht 1,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,62%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,40%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,76%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,30%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,29%+5,29%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+11,55%+3,67%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+13,58%+2,58%
10 Jahre --
Max
?
15.12.2017 - 14.5.2025
+10,61%+1,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio Management SOLIDE
Volatilität
?
4,21%
1 Jahr
4,34%
3 Jahre
3,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,96%
1 Jahr
-16,66%
3 Jahre
-16,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,48
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,70
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Portfolio Management SOLIDE um maximal
-7,96%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio Management SOLIDE?

Welche Kosten fallen beim Portfolio Management SOLIDE an?

Schüttet der Portfolio Management SOLIDE Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio Management SOLIDE?

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