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Portfolio Management SOLIDE

ISIN
AT0000PBRBW5
WKN
A2H7MW

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,22%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
855,77 Mio. €
Positionen
?
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58
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.12.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Portfolio Management SOLIDE wurde am 15. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 855,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der customized Benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

customized Benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,22%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

855,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,4 Mio. €

Auflagedatum

15. Dezember 2017

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roland Himmelfreundpointner, Heinrich Hemetsberger, Josef Falzberger

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

63.80524
63,81%
FR

Frankreich

18.70398
18,70%
AT

Österreich

15.88992
15,89%
IT

Italien

15.57356
15,57%
DE

Deutschland

13.95573
13,96%
GB

Vereinigtes Königreich

7.48538
7,49%
ES

Spanien

7.2899
7,29%
JP

Japan

5.32561
5,33%
NL

Niederlande

3.71663
3,72%
CA

Kanada

3.08289
3,08%
BE

Belgien

2.5034
2,50%
CN

China

2.47583
2,48%
CH

Schweiz

2.47365
2,47%
SE

Schweden

1.97361
1,97%
FI

Finnland

1.77857
1,78%
NO

Norwegen

1.69356
1,69%
AU

Australien

1.64218
1,64%
DK

Dänemark

1.49127
1,49%
SK

Slowakei

1.06837
1,07%
TW

Taiwan

1.00368
1,00%
KR

Südkorea

0.949
0,95%
PL

Polen

0.89919
0,90%
HU

Ungarn

0.75648
0,76%
IN

Indien

0.74913
0,75%
MX

Mexiko

0.65888
0,66%
PT

Portugal

0.63131
0,63%
SI

Slowenien

0.60018
0,60%
CZ

Tschechien

0.5748
0,57%
LT

Litauen

0.55411
0,55%
IS

Island

0.53946
0,54%
NZ

Neuseeland

0.48696
0,49%
CL

Chile

0.4831
0,48%
BR

Brasilien

0.4607
0,46%
EE

Estland

0.45551
0,46%
GR

Griechenland

0.39669
0,40%
LU

Luxemburg

0.38303
0,38%
RO

Rumänien

0.34236
0,34%
HK

Hongkong

0.34119
0,34%
IE

Irland

0.33319
0,33%
SG

Singapur

0.30539
0,31%
LV

Lettland

0.24444
0,24%
ZA

Südafrika

0.19555
0,20%
IL

Israel

0.17653
0,18%
ID

Indonesien

0.17347
0,17%
BG

Bulgarien

0.16487
0,16%
MT

Malta

0.16331
0,16%
AD

Andorra

0.14792
0,15%
PH

Philippinen

0.14048
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.13602
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.134
0,13%
RU

Russland

0.13302
0,13%
TR

Türkei

0.11725
0,12%
MY

Malaysia

0.10551
0,11%
PA

Panama

0.06471
0,06%
CO

Kolumbien

0.05886
0,06%
GH

Ghana

0.05069
0,05%
QA

Katar

0.05068
0,05%
EC

Ecuador

0.04923
0,05%
AR

Argentinien

0.04816
0,05%
PE

Peru

0.04716
0,05%
EG

Ägypten

0.04375
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.04371
0,04%
TH

Thailand

0.04084
0,04%
HR

Kroatien

0.03612
0,04%
NG

Nigeria

0.03343
0,03%
KW

Kuwait

0.03143
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02699
0,03%
MA

Marokko

0.02699
0,03%
RS

Serbien

0.02637
0,03%
BH

Bahrain

0.02628
0,03%
UZ

Usbekistan

0.0245
0,02%
UA

Ukraine

0.02369
0,02%
OM

Oman

0.02333
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02171
0,02%
AO

Angola

0.02106
0,02%
SN

Senegal

0.01958
0,02%
GT

Guatemala

0.01769
0,02%
SR

Suriname

0.01768
0,02%
PK

Pakistan

0.01764
0,02%
KE

Kenia

0.01753
0,02%
JO

Jordanien

0.01627
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.01532
0,02%
BO

Bolivien

0.01473
0,01%
TN

Tunesien

0.01425
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01391
0,01%
PY

Paraguay

0.01229
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01194
0,01%
CR

Costa Rica

0.01114
0,01%
CM

Kamerun

0.01101
0,01%
UY

Uruguay

0.01071
0,01%
SV

El Salvador

0.01046
0,01%

Regionen

Europa
103.03164000000002
103,03%
Amerika
68.89741
68,90%
Asien
12.500119999999997
12,50%
Ozeanien
2.13558
2,14%
Afrika
0.48008000000000006
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio Management SOLIDE enthalten:
EUR
Euro
84.40324
84,40%
USD
US Dollar
63.86905
63,87%
GBP
Pfund Sterling
7.48538
7,49%
JPY
Japanischer Yen
5.32561
5,33%
CAD
Kanadischer Dollar
3.08289
3,08%
CNY
Renminbi Yuan
2.47583
2,48%
CHF
Schweizer Franken
2.47365
2,47%
SEK
Schwedische Krone
1.97361
1,97%
NOK
Norwegische Krone
1.69356
1,69%
AUD
Australischer Dollar
1.64218
1,64%
DKK
Dänische Krone
1.49127
1,49%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.00368
1,00%
KRW
Südkoreanischer Won
0.949
0,95%
PLN
Złoty
0.89919
0,90%
HUF
Ungarische Forint
0.75648
0,76%
INR
Indische Rupie
0.74913
0,75%
MXN
Mexikanischer Peso
0.65888
0,66%
CZK
Tschechische Krone
0.5748
0,57%
ISK
Isländische Krone
0.53946
0,54%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.48696
0,49%
CLP
Chilenischer Peso
0.4831
0,48%
BRL
Brasilianischer Real
0.4607
0,46%
RON
Rumänischer Leu
0.34236
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34119
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.30539
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19555
0,20%
ILS
Shekel
0.17653
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17347
0,17%
BGN
Bulgarischer Lew
0.16487
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.14048
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.13602
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.134
0,13%
RUB
Russischer Rubel
0.13302
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.11725
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10551
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06471
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05886
0,06%
GHS
Cedi
0.05069
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.05068
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.049960000000000004
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04816
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04716
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04375
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04371
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04084
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03612
0,04%
NGN
Naira
0.03343
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03143
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02699
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02699
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02637
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02628
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0245
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02369
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02333
0,02%
AOA
Kwanza
0.02106
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01769
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01768
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01764
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01753
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01651
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01627
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01532
0,02%
BOB
Boliviano
0.01473
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.01425
0,01%
KZT
Tenge
0.01391
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01229
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01194
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01114
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01071
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Portfolio Management SOLIDE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

92.80467
92,80%
58
0
0
58

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Portfolio Management SOLIDE machen 92,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KEPLER Euro Rentenfonds T
18.59587
18,60%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T
11.96729
11,97%
KEPLER Europa Rentenfonds I T
11.48221
11,48%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T
9.7368
9,74%
Apollo Global Bond ESG (A2ST)
8.40273
8,40%
KEPLER Value Aktienfonds IT T
7.64498
7,64%
Macquarie Bonds Europe T
6.96134
6,96%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A
6.68542
6,69%
Fidelity Global Infl-Link Bd Y-Acc-EUR H
5.67788
5,68%
KEPLER Growth Aktienfonds IT T
5.65015
5,65%

Branchen

Der Portfolio Management SOLIDE investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.77812
6,78%
Software
6.52104
6,52%
Banken
5.90924
5,91%
Hardware
4.01032
4,01%
Pharmaunternehmen
2.9817
2,98%
Zykl. Konsumgüter
2.88316
2,88%
Interaktive Medien
2.83996
2,84%
Versicherungen
2.7208
2,72%
Öl & Gas
2.26414
2,26%
Industrieprodukte
1.76081
1,76%
Fahrzeuge & Komponenten
1.74099
1,74%
Telekommunikation
1.54166
1,54%
Basiskonsumgüter
1.50065
1,50%
Verpackte Konsumgüter
1.32974
1,33%
Regulierte Versorger
1.28263
1,28%
Kreditdienstleistungen
1.26235
1,26%
Kapitalmärkte
1.18824
1,19%
Transport
1.15006
1,15%
Medien
1.11517
1,12%
Medizinprodukte & Geräte
1.00338
1,00%
Bauwesen
0.87741
0,88%
REITs
0.83208
0,83%
Konglomerate
0.81743
0,82%
Reisen & Freizeit
0.80228
0,80%
Vermögensverwaltung
0.78339
0,78%
Chemikalien
0.78313
0,78%
Medizinischer Vertrieb
0.75777
0,76%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.70762
0,71%
Krankenversicherungen
0.70711
0,71%
Metalle & Bergbau
0.70472
0,70%
Med. Diagnostik & Forschung
0.6916
0,69%
Unternehmensdienste
0.58055
0,58%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.4847
0,48%
Immobilien
0.47256
0,47%
Schwere Maschinen
0.45794
0,46%
Gesundheitsdienstleister
0.44818
0,45%
Biotechnologie
0.40189
0,40%
Restaurants
0.39048
0,39%
Hausbau & Bauwesen
0.2826
0,28%
Kleidung & Accessoires
0.26569
0,27%
Baustoffe
0.24675
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.24003
0,24%
Industrievertrieb
0.17818
0,18%
Stahl
0.17625
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.17296
0,17%
Landwirtschaft
0.14936
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.13069
0,13%
Abfallwirtschaft
0.11794
0,12%
Haushaltsprodukte
0.1053
0,11%
Tabakprodukte
0.10192
0,10%
Bildung
0.09445
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.0433
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.0239
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02309
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01055
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Portfolio Management SOLIDE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Portfolio Management SOLIDE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 106,10€ an Gewinn erzielt, also +10,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Portfolio Management SOLIDE beträgt seit dem 15.12.2017 10,61% (entspricht 1,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,62%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,40%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,76%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,30%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,29%+5,29%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+11,55%+3,67%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+13,58%+2,58%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
15.12.2017 - 14.5.2025
+10,61%+1,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio Management SOLIDE
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,21%
1 Jahr
4,34%
3 Jahre
3,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,96%
1 Jahr
-16,66%
3 Jahre
-16,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,48
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,70
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio Management SOLIDE?

Welche Kosten fallen beim Portfolio Management SOLIDE an?

Schüttet der Portfolio Management SOLIDE Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio Management SOLIDE?

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