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KEPLER Multi-Flex Portfolio

ISIN
AT000MULTIA2

WKN
A14UW1

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,07%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
43,6 Mio. €
Positionen
?
16
Auflage
?
01.12.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Multi-Flex Portfolio wurde am 1. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,6 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,07%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

43,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

334,11 €

Auflagedatum

1. Dezember 2015

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Heinrich Hemetsberger

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.343020000000003
28,34%

Frankreich

11.5466
11,55%

Deutschland

8.4216
8,42%

Italien

7.52851
7,53%

Spanien

4.44532
4,45%

Vereinigtes Königreich

4.3082899999999995
4,31%

Österreich

3.1267
3,13%

Niederlande

2.58744
2,59%

Japan

1.90918
1,91%

Belgien

1.8523399999999999
1,85%

Kanada

1.71234
1,71%

Schweiz

1.57124
1,57%

Schweden

1.36635
1,37%

Finnland

1.36023
1,36%

Australien

1.12971
1,13%

China

0.94173
0,94%

Dänemark

0.80426
0,80%

Slowakei

0.65354
0,65%

Norwegen

0.5465
0,55%

Mexiko

0.53545
0,54%

Indien

0.50602
0,51%

Polen

0.50568
0,51%

Taiwan

0.42987
0,43%

Chile

0.35731999999999997
0,36%

Brasilien

0.35691
0,36%

Luxemburg

0.33457
0,33%

Irland

0.32297
0,32%

Ungarn

0.31949
0,32%

Rumänien

0.31856
0,32%

Island

0.31827
0,32%

Tschechien

0.30802
0,31%

Portugal

0.29727
0,30%

Südkorea

0.2899
0,29%

Saudi-Arabien

0.28417
0,28%

Slowenien

0.28105
0,28%

Litauen

0.27081
0,27%

Griechenland

0.23301
0,23%

Indonesien

0.22044
0,22%

Türkei

0.21733
0,22%

Estland

0.21432
0,21%

Südafrika

0.20036
0,20%

Neuseeland

0.19865
0,20%

Vereinigte Arabische Emirate

0.19649
0,20%

Hongkong

0.15465
0,15%

Singapur

0.14151
0,14%

Argentinien

0.13027
0,13%

Kolumbien

0.13026000000000001
0,13%

Philippinen

0.12743
0,13%

Dominikanische Republik

0.11206
0,11%

Katar

0.11013
0,11%

Peru

0.10973999999999999
0,11%

Panama

0.10967
0,11%

Ägypten

0.10584
0,11%

Malaysia

0.09439
0,09%

Oman

0.09146
0,09%

Bahrain

0.08769
0,09%

Bulgarien

0.07991
0,08%

Ecuador

0.07826
0,08%

Israel

0.07766999999999999
0,08%

Lettland

0.07147
0,07%

Nigeria

0.06603
0,07%

Uruguay

0.06188
0,06%

Russland

0.050199999999999995
0,05%

Ukraine

0.04896
0,05%

Elfenbeinküste

0.04867
0,05%

Kenia

0.0458
0,05%

Malta

0.04429
0,04%

Ghana

0.04332
0,04%

Serbien

0.04094
0,04%

Angola

0.03995
0,04%

Sri Lanka

0.03833
0,04%

Thailand

0.03672
0,04%

Senegal

0.03634
0,04%

Kuwait

0.03453
0,03%

Jordanien

0.03343
0,03%

Costa Rica

0.02656
0,03%

Pakistan

0.0235
0,02%

Tunesien

0.02294
0,02%

Kaimaninseln

0.02193
0,02%

Andorra

0.02104
0,02%

Nordmazedonien

0.02097
0,02%

Kasachstan

0.02007
0,02%

Jamaika

0.01928
0,02%

Kamerun

0.01889
0,02%

Kroatien

0.01755
0,02%

Marokko

0.01704
0,02%

El Salvador

0.01597
0,02%

Bahamas

0.01581
0,02%

Bolivien

0.01507
0,02%

Tadschikistan

0.01214
0,01%

Paraguay

0.01178
0,01%

Usbekistan

0.01153
0,01%

Benin

0.0112
0,01%

Suriname

0.01038
0,01%

Regionen

Europa
54.24981999999997
54,25%
Amerika
32.080850000000005
32,08%
Asien
6.217289999999999
6,22%
Ozeanien
1.32836
1,33%
Afrika
0.6795100000000001
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Multi-Flex Portfolio enthalten:
EUR
Euro
43.62478999999999
43,62%
USD
US Dollar
28.437250000000002
28,44%
GBP
Pfund Sterling
4.3082899999999995
4,31%
JPY
Japanischer Yen
1.90918
1,91%
CAD
Kanadischer Dollar
1.71234
1,71%
CHF
Schweizer Franken
1.57124
1,57%
SEK
Schwedische Krone
1.36635
1,37%
AUD
Australischer Dollar
1.12971
1,13%
CNY
Renminbi Yuan
0.94173
0,94%
DKK
Dänische Krone
0.80426
0,80%
NOK
Norwegische Krone
0.5465
0,55%
MXN
Mexikanischer Peso
0.53545
0,54%
INR
Indische Rupie
0.50602
0,51%
PLN
Złoty
0.50568
0,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.42987
0,43%
CLP
Chilenischer Peso
0.35731999999999997
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.35691
0,36%
HUF
Ungarische Forint
0.31949
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.31856
0,32%
ISK
Isländische Krone
0.31827
0,32%
CZK
Tschechische Krone
0.30802
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2899
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.28417
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22044
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.21733
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20036
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.19865
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.19649
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15465
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.14151
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.13027
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13026000000000001
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.12743
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11206
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.11013
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.10973999999999999
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10967
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10584
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09620999999999999
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09439
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.09146
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08769
0,09%
BGN
Bulgarischer Lew
0.07991
0,08%
ILS
Shekel
0.07766999999999999
0,08%
NGN
Naira
0.06603
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06188
0,06%
RUB
Russischer Rubel
0.050199999999999995
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04896
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.0458
0,05%
GHS
Cedi
0.04332
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.04094
0,04%
AOA
Kwanza
0.03995
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03833
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03672
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03453
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03343
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02656
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02571
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0235
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.02294
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02193
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02097
0,02%
KZT
Tenge
0.02007
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01928
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01755
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01704
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01581
0,02%
BOB
Boliviano
0.01507
0,02%
TJS
Somoni
0.01214
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01178
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01153
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.01038
0,01%

Diversifikation

Wie breit der KEPLER Multi-Flex Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.86173999999998
83,86%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KEPLER Multi-Flex Portfolio machen 83,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KEPLER Euro Rentenfonds T
11.95096
11,95%
SPDR MSCI World ETF
11.69922
11,70%
HSBC MSCI World ETF
11.03825
11,04%
KEPLER Euro Plus Rentenfonds T
8.02101
8,02%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD
7.71638
7,72%
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bd A3 A
7.51029
7,51%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T
7.48938
7,49%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc
6.47934
6,48%
Macquarie Bonds Europe T
6.37592
6,38%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist
5.58099
5,58%

Branchen

Der KEPLER Multi-Flex Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.53202
2,53%
Halbleiter
2.04812
2,05%
Banken
2.01443
2,01%
Hardware
1.70596
1,71%
Interaktive Medien
1.36241
1,36%
Zykl. Konsumgüter
1.34273
1,34%
Pharmaunternehmen
1.28016
1,28%
Versicherungen
1.09163
1,09%
Öl & Gas
0.92972
0,93%
Fahrzeuge & Komponenten
0.68049
0,68%
Verpackte Konsumgüter
0.6305
0,63%
Industrieprodukte
0.61361
0,61%
Regulierte Versorger
0.58594
0,59%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.54223
0,54%
Kapitalmärkte
0.50206
0,50%
Kreditdienstleistungen
0.49853
0,50%
Medizinprodukte & Geräte
0.49351
0,49%
Telekommunikation
0.47323
0,47%
Basiskonsumgüter
0.46381
0,46%
REITs
0.38983
0,39%
Chemikalien
0.36775
0,37%
Transport
0.33383
0,33%
Metalle & Bergbau
0.30046
0,30%
Vermögensverwaltung
0.29241
0,29%
Medien
0.28751
0,29%
Konglomerate
0.26102
0,26%
Bauwesen
0.25744
0,26%
Unternehmensdienste
0.25413
0,25%
Reisen & Freizeit
0.24967
0,25%
Krankenversicherungen
0.24571
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20083
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20042
0,20%
Restaurants
0.19616
0,20%
Tabakprodukte
0.18725
0,19%
Biotechnologie
0.18119
0,18%
Schwere Maschinen
0.16611
0,17%
Immobilien
0.14779
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.12246
0,12%
Baustoffe
0.09795
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09091
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08909
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07802
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.06887
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06043
0,06%
Industrievertrieb
0.0589
0,06%
Stahl
0.05888
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.04262
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.04026
0,04%
Landwirtschaft
0.03928
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.01958
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01698
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01562
0,02%
Haushaltsprodukte
0.0115
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00425
0,00%
Bildung
0.00398
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Multi-Flex Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,58%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Multi-Flex Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 25,30€ an Gewinn erzielt, also +2,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des KEPLER Multi-Flex Portfolio beträgt seit dem 1.12.2015 2,53% (entspricht 0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,04%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,55%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,55%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,69%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,11%+5,11%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+8,86%+2,84%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+5,29%+1,04%
10 Jahre --
Max
?
1.12.2015 - 14.5.2025
+2,53%+0,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des KEPLER Multi-Flex Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,20€0,21%
20230,20€0,22%
20220,20€0,23%
20210,20€0,20%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Multi-Flex Portfolio
Volatilität
?
3,77%
1 Jahr
4,33%
3 Jahre
4,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,45%
1 Jahr
-18,85%
3 Jahre
-18,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,60
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Multi-Flex Portfolio um maximal
-7,89%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Multi-Flex Portfolio?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Multi-Flex Portfolio an?

Schüttet der KEPLER Multi-Flex Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Multi-Flex Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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