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KEPLER Multi-Flex Portfolio

ISIN
AT000MULTIA2
WKN
A14UW1

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,07%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
44,24 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
15
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.12.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Multi-Flex Portfolio wurde am 1. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,24 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,07%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

44,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

341,98 €

Auflagedatum

1. Dezember 2015

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Heinrich Hemetsberger

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.60732
29,61%
FR

Frankreich

9.2946
9,29%
DE

Deutschland

8.405949999999999
8,41%
IT

Italien

6.18712
6,19%
GB

Vereinigtes Königreich

5.4522200000000005
5,45%
AT

Österreich

3.6705
3,67%
ES

Spanien

3.6462000000000003
3,65%
NL

Niederlande

2.44801
2,45%
BE

Belgien

2.05696
2,06%
JP

Japan

1.6467
1,65%
FI

Finnland

1.5558500000000002
1,56%
CH

Schweiz

1.5138
1,51%
SE

Schweden

1.49165
1,49%
CA

Kanada

1.4820600000000002
1,48%
AU

Australien

1.03829
1,04%
CN

China

0.85635
0,86%
NO

Norwegen

0.84702
0,85%
SK

Slowakei

0.78541
0,79%
DK

Dänemark

0.77222
0,77%
MX

Mexiko

0.7061499999999999
0,71%
PL

Polen

0.6484000000000001
0,65%
HU

Ungarn

0.5780700000000001
0,58%
IN

Indien

0.53427
0,53%
TW

Taiwan

0.50802
0,51%
BR

Brasilien

0.44239
0,44%
RO

Rumänien

0.43728
0,44%
LU

Luxemburg

0.42304
0,42%
IS

Island

0.38138
0,38%
PT

Portugal

0.37726
0,38%
IE

Irland

0.36916
0,37%
CL

Chile

0.34642
0,35%
KR

Südkorea

0.34632999999999997
0,35%
SI

Slowenien

0.34176
0,34%
ID

Indonesien

0.3391
0,34%
CZ

Tschechien

0.3286
0,33%
LT

Litauen

0.31627
0,32%
TR

Türkei

0.29785
0,30%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.2516
0,25%
EE

Estland

0.24147
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.2358
0,24%
ZA

Südafrika

0.23107
0,23%
PH

Philippinen

0.22493
0,22%
NZ

Neuseeland

0.22457
0,22%
GR

Griechenland

0.22079
0,22%
CO

Kolumbien

0.19157
0,19%
SG

Singapur

0.18541000000000002
0,19%
PA

Panama

0.1708
0,17%
AR

Argentinien

0.16619
0,17%
DO

Dominikanische Republik

0.16202
0,16%
RU

Russland

0.15401
0,15%
BG

Bulgarien

0.15008
0,15%
EG

Ägypten

0.14884
0,15%
EC

Ecuador

0.14418
0,14%
PE

Peru

0.13012
0,13%
QA

Katar

0.1291
0,13%
MY

Malaysia

0.12761999999999998
0,13%
HK

Hongkong

0.12717
0,13%
NG

Nigeria

0.12708
0,13%
IL

Israel

0.11363000000000001
0,11%
OM

Oman

0.10021
0,10%
LV

Lettland

0.09702
0,10%
BH

Bahrain

0.09137
0,09%
LK

Sri Lanka

0.09013
0,09%
MA

Marokko

0.08768
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08144
0,08%
UA

Ukraine

0.07868
0,08%
RS

Serbien

0.07501
0,08%
MT

Malta

0.07308
0,07%
GH

Ghana

0.07116
0,07%
AO

Angola

0.06905
0,07%
PK

Pakistan

0.06317
0,06%
SR

Suriname

0.06128
0,06%
HR

Kroatien

0.05683
0,06%
JO

Jordanien

0.05499
0,05%
KE

Kenia

0.05327
0,05%
GT

Guatemala

0.0528
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.05192
0,05%
PY

Paraguay

0.05076
0,05%
SN

Senegal

0.0502
0,05%
CR

Costa Rica

0.04913
0,05%
KW

Kuwait

0.04809
0,05%
UY

Uruguay

0.04772
0,05%
BO

Bolivien

0.04469
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04446
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.04446
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.04262
0,04%
TN

Tunesien

0.04064
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03987
0,04%
SV

El Salvador

0.03811
0,04%
AD

Andorra

0.03573
0,04%
CM

Kamerun

0.03056
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.02821
0,03%
TH

Thailand

0.02675
0,03%
BJ

Benin

0.02424
0,02%
JM

Jamaika

0.02306
0,02%
ZM

Sambia

0.02053
0,02%
BY

Weißrussland

0.01881
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.0179
0,02%
ME

Montenegro

0.01729
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.01717
0,02%
MN

Mongolei

0.01714
0,02%
GE

Georgien

0.01687
0,02%
GA

Gabun

0.01621
0,02%
AM

Armenien

0.01493
0,01%
BS

Bahamas

0.01307
0,01%
AL

Albanien

0.01129
0,01%

Regionen

Europa
53.60328000000001
53,60%
Amerika
33.87223
33,87%
Asien
6.767260000000001
6,77%
Ozeanien
1.29107
1,29%
Afrika
1.0388499999999998
1,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Multi-Flex Portfolio enthalten:
EUR
Euro
40.56837
40,57%
USD
US Dollar
29.78961
29,79%
GBP
Pfund Sterling
5.4522200000000005
5,45%
JPY
Japanischer Yen
1.6467
1,65%
CHF
Schweizer Franken
1.5138
1,51%
SEK
Schwedische Krone
1.49165
1,49%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4820600000000002
1,48%
AUD
Australischer Dollar
1.03829
1,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.85635
0,86%
NOK
Norwegische Krone
0.84702
0,85%
DKK
Dänische Krone
0.77222
0,77%
MXN
Mexikanischer Peso
0.7061499999999999
0,71%
PLN
Złoty
0.6484000000000001
0,65%
HUF
Ungarische Forint
0.5780700000000001
0,58%
INR
Indische Rupie
0.53427
0,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.50802
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.44239
0,44%
RON
Rumänischer Leu
0.43728
0,44%
ISK
Isländische Krone
0.38138
0,38%
CLP
Chilenischer Peso
0.34642
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.34632999999999997
0,35%
IDR
Indonesische Rupiah
0.3391
0,34%
CZK
Tschechische Krone
0.3286
0,33%
TRY
Türkische Lira
0.29785
0,30%
AED
Arabischer Dirham
0.2516
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.2358
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23107
0,23%
PHP
Philippinischer Peso
0.22493
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.22457
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19157
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.18541000000000002
0,19%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1708
0,17%
ARS
Argentinischer Peso
0.16619
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16202
0,16%
RUB
Russischer Rubel
0.15401
0,15%
BGN
Bulgarischer Lew
0.15008
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14884
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.13012
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.1291
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12761999999999998
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12717
0,13%
NGN
Naira
0.12708
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.12636
0,13%
ILS
Shekel
0.11363000000000001
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.10021
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09137
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.09013
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08768
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08144
0,08%
UAH
Hrywnja
0.07868
0,08%
RSD
Serbischer Dinar
0.07501
0,08%
GHS
Cedi
0.07116
0,07%
AOA
Kwanza
0.06905
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06317
0,06%
SRD
Suriname-Dollar
0.06128
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.05683
0,06%
JOD
Jordanischer Dinar
0.05499
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.05327
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0528
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05076
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04913
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04809
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04772
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.04677
0,05%
BOB
Boliviano
0.04469
0,04%
KZT
Tenge
0.04446
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04446
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04262
0,04%
TND
Tunesischer Dinar
0.04064
0,04%
AZN
Manat
0.03987
0,04%
PGK
Kina
0.02821
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02675
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02306
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02053
0,02%
BYR
Belarussischer Rubel
0.01881
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0179
0,02%
TJS
Somoni
0.01717
0,02%
MNT
Tugrik
0.01714
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01687
0,02%
AMD
Dram
0.01493
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01307
0,01%
ALL
Lek
0.01129
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KEPLER Multi-Flex Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.30673000000002
84,31%
15
0
0
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KEPLER Multi-Flex Portfolio machen 84,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR MSCI World ETF
11.60316
11,60%
HSBC MSCI World ETF
11.30133
11,30%
KEPLER Euro Rentenfonds T
10.14347
10,14%
KEPLER Euro Plus Rentenfonds T
8.0215
8,02%
KEPLER Europa Rentenfonds I T
7.58048
7,58%
Apollo Euro Corporate Bond ESG (A3)
7.49447
7,49%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T
7.44654
7,45%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD
7.32244
7,32%
Macquarie Bonds Europe T
7.00454
7,00%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc
6.3888
6,39%

Branchen

Der KEPLER Multi-Flex Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.67844
2,68%
Halbleiter
2.59786
2,60%
Banken
2.10759
2,11%
Hardware
1.62293
1,62%
Interaktive Medien
1.4589
1,46%
Zykl. Konsumgüter
1.37164
1,37%
Pharmaunternehmen
1.12841
1,13%
Versicherungen
1.01051
1,01%
Öl & Gas
0.90061
0,90%
Fahrzeuge & Komponenten
0.65875
0,66%
Industrieprodukte
0.65569
0,66%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.59617
0,60%
Verpackte Konsumgüter
0.56736
0,57%
Regulierte Versorger
0.54552
0,55%
Kapitalmärkte
0.53979
0,54%
Kreditdienstleistungen
0.48155
0,48%
Medizinprodukte & Geräte
0.46083
0,46%
Telekommunikation
0.45032
0,45%
Basiskonsumgüter
0.43385
0,43%
REITs
0.36871
0,37%
Medien
0.34748
0,35%
Transport
0.34054
0,34%
Chemikalien
0.34046
0,34%
Metalle & Bergbau
0.30514
0,31%
Vermögensverwaltung
0.29373
0,29%
Bauwesen
0.26343
0,26%
Konglomerate
0.26269
0,26%
Reisen & Freizeit
0.25952
0,26%
Unternehmensdienste
0.23884
0,24%
Krankenversicherungen
0.19195
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18643
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18407
0,18%
Restaurants
0.17942
0,18%
Tabakprodukte
0.17806
0,18%
Schwere Maschinen
0.17326
0,17%
Biotechnologie
0.15888
0,16%
Immobilien
0.13365
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.10779
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10225
0,10%
Baustoffe
0.08833
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08825
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07005
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06866
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.05912
0,06%
Industrievertrieb
0.05778
0,06%
Stahl
0.05626
0,06%
Landwirtschaft
0.04126
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03953
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03946
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02204
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01785
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01513
0,02%
Haushaltsprodukte
0.0102
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00379
0,00%
Bildung
0.00334
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Multi-Flex Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,58%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Multi-Flex Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,30€ an Gewinn erzielt, also +0,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,06%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des KEPLER Multi-Flex Portfolio beträgt seit dem 1.12.2015 2,53% (entspricht 0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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7.5.2025 - 14.5.2025
+1,04%-
1 Monat
?
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14.4.2025 - 14.5.2025
+2,55%-
3 Monate
?
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14.2.2025 - 14.5.2025
-2,55%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
-0,69%-
1 Jahr
?
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14.5.2024 - 14.5.2025
+5,11%+5,11%
3 Jahre
?
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14.5.2022 - 14.5.2025
+8,86%+2,84%
5 Jahre
?
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14.5.2020 - 14.5.2025
+5,29%+1,04%
10 Jahre --
Max
?
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1.12.2015 - 14.5.2025
+2,53%+0,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des KEPLER Multi-Flex Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,20€0,21%
20240,20€0,21%
20230,20€0,22%
20220,20€0,23%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Multi-Flex Portfolio
Volatilität
?
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3,77%
1 Jahr
4,33%
3 Jahre
4,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-8,45%
1 Jahr
-18,85%
3 Jahre
-18,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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1,60
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Multi-Flex Portfolio um maximal
-6,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Multi-Flex Portfolio?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Multi-Flex Portfolio an?

Schüttet der KEPLER Multi-Flex Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Multi-Flex Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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