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TER
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KEPLER Multi-Flex Portfolio

ISIN
AT000MULTIA2
WKN
A14UW1

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,07%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
45,21 Mio. €
Positionen
?
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15
Auflage
?
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01.12.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Multi-Flex Portfolio wurde am 1. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,21 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,07%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

45,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

1. Dezember 2015

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Heinrich Hemetsberger, Josef Falzberger, Rainer Haidinger

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.4739
30,47%
FR

Frankreich

8.90731
8,91%
DE

Deutschland

8.49202
8,49%
IT

Italien

7.54066
7,54%
GB

Vereinigtes Königreich

4.64012
4,64%
ES

Spanien

3.46006
3,46%
AT

Österreich

3.31799
3,32%
NL

Niederlande

3.0354
3,04%
FI

Finnland

1.73319
1,73%
BE

Belgien

1.7232
1,72%
JP

Japan

1.65979
1,66%
CA

Kanada

1.48939
1,49%
CH

Schweiz

1.40096
1,40%
SE

Schweden

1.3064
1,31%
AU

Australien

1.0791
1,08%
NO

Norwegen

0.88497
0,88%
DK

Dänemark

0.86878
0,87%
CN

China

0.80889
0,81%
MX

Mexiko

0.74888
0,75%
SK

Slowakei

0.7317
0,73%
PL

Polen

0.65232
0,65%
HU

Ungarn

0.60442
0,60%
TW

Taiwan

0.50001
0,50%
RO

Rumänien

0.49994
0,50%
IN

Indien

0.42025
0,42%
LU

Luxemburg

0.39906
0,40%
BR

Brasilien

0.39144
0,39%
CZ

Tschechien

0.38548
0,39%
PT

Portugal

0.37893
0,38%
KR

Südkorea

0.36254
0,36%
LT

Litauen

0.35791
0,36%
IE

Irland

0.35239
0,35%
ID

Indonesien

0.33809
0,34%
CL

Chile

0.33629
0,34%
TR

Türkei

0.32323
0,32%
SI

Slowenien

0.28542
0,29%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.25908
0,26%
IS

Island

0.24083
0,24%
ZA

Südafrika

0.23975
0,24%
EE

Estland

0.23515
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.23166
0,23%
NZ

Neuseeland

0.22629
0,23%
CO

Kolumbien

0.21777
0,22%
PH

Philippinen

0.20924
0,21%
GR

Griechenland

0.19071
0,19%
AR

Argentinien

0.18068
0,18%
DO

Dominikanische Republik

0.17827
0,18%
SG

Singapur

0.17103
0,17%
RU

Russland

0.16674
0,17%
PA

Panama

0.16009
0,16%
EG

Ägypten

0.15431
0,15%
EC

Ecuador

0.14591
0,15%
PE

Peru

0.14439
0,14%
NG

Nigeria

0.14248
0,14%
BG

Bulgarien

0.13901
0,14%
HK

Hongkong

0.13736
0,14%
MY

Malaysia

0.12113
0,12%
IL

Israel

0.11747
0,12%
QA

Katar

0.10145
0,10%
OM

Oman

0.10077
0,10%
LK

Sri Lanka

0.09441
0,09%
UA

Ukraine

0.08725
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08618
0,09%
LV

Lettland

0.08482
0,08%
MA

Marokko

0.08097
0,08%
GT

Guatemala

0.07917
0,08%
BH

Bahrain

0.07837
0,08%
AO

Angola

0.07591
0,08%
GH

Ghana

0.07324
0,07%
RS

Serbien

0.06497
0,06%
UY

Uruguay

0.06178
0,06%
SR

Suriname

0.05738
0,06%
CR

Costa Rica

0.05615
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05529
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05242
0,05%
KE

Kenia

0.05118
0,05%
BO

Bolivien

0.04784
0,05%
PK

Pakistan

0.04688
0,05%
JO

Jordanien

0.04681
0,05%
SV

El Salvador

0.04532
0,05%
MT

Malta

0.04465
0,04%
SN

Senegal

0.04271
0,04%
PY

Paraguay

0.04019
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.04011
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.03934
0,04%
KW

Kuwait

0.03892
0,04%
HR

Kroatien

0.03705
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.03532
0,04%
AD

Andorra

0.03249
0,03%
TN

Tunesien

0.03174
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.02635
0,03%
TH

Thailand

0.02503
0,03%
CM

Kamerun

0.02447
0,02%
GA

Gabun

0.02305
0,02%
BJ

Benin

0.02168
0,02%
BY

Weißrussland

0.02126
0,02%
MN

Mongolei

0.02011
0,02%
JM

Jamaika

0.01997
0,02%
ME

Montenegro

0.01855
0,02%
GE

Georgien

0.01839
0,02%
ZM

Sambia

0.01657
0,02%
AM

Armenien

0.01574
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.0148
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01369
0,01%
HN

Honduras

0.01202
0,01%
AL

Albanien

0.01139
0,01%
BS

Bahamas

0.01112
0,01%

Regionen

Europa
53.37284
53,37%
Amerika
34.80368
34,80%
Asien
6.5879699999999985
6,59%
Ozeanien
1.3317400000000001
1,33%
Afrika
1.03962
1,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Multi-Flex Portfolio enthalten:
EUR
Euro
41.324209999999994
41,32%
USD
US Dollar
30.66513
30,67%
GBP
Pfund Sterling
4.64012
4,64%
JPY
Japanischer Yen
1.65979
1,66%
CAD
Kanadischer Dollar
1.48939
1,49%
CHF
Schweizer Franken
1.40096
1,40%
SEK
Schwedische Krone
1.3064
1,31%
AUD
Australischer Dollar
1.0791
1,08%
NOK
Norwegische Krone
0.88497
0,88%
DKK
Dänische Krone
0.86878
0,87%
CNY
Renminbi Yuan
0.80889
0,81%
MXN
Mexikanischer Peso
0.74888
0,75%
PLN
Złoty
0.65232
0,65%
HUF
Ungarische Forint
0.60442
0,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.50001
0,50%
RON
Rumänischer Leu
0.49994
0,50%
INR
Indische Rupie
0.42025
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.39144
0,39%
CZK
Tschechische Krone
0.38548
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.36254
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.33809
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.33629
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.32323
0,32%
AED
Arabischer Dirham
0.25908
0,26%
ISK
Isländische Krone
0.24083
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23975
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.23166
0,23%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.22629
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21777
0,22%
PHP
Philippinischer Peso
0.20924
0,21%
ARS
Argentinischer Peso
0.18068
0,18%
DOP
Dominikanischer Peso
0.17827
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.17103
0,17%
RUB
Russischer Rubel
0.16674
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.16009
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.15431
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.14439
0,14%
NGN
Naira
0.14248
0,14%
BGN
Bulgarischer Lew
0.13901
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13736
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12113
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.11968
0,12%
ILS
Shekel
0.11747
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.10145
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.10077
0,10%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.09441
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08725
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08618
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08097
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07917
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07837
0,08%
AOA
Kwanza
0.07591
0,08%
GHS
Cedi
0.07324
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06497
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06178
0,06%
SRD
Suriname-Dollar
0.05738
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05615
0,06%
KZT
Tenge
0.05242
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.05118
0,05%
BOB
Boliviano
0.04784
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.04752
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04688
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04681
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04019
0,04%
AZN
Manat
0.04011
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03934
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03892
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03705
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03532
0,04%
TND
Tunesischer Dinar
0.03174
0,03%
PGK
Kina
0.02635
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02503
0,03%
BYR
Belarussischer Rubel
0.02126
0,02%
MNT
Tugrik
0.02011
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01997
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01839
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01657
0,02%
AMD
Dram
0.01574
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0148
0,01%
TJS
Somoni
0.01369
0,01%
HNL
Lempira
0.01202
0,01%
ALL
Lek
0.01139
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01112
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KEPLER Multi-Flex Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.90608
83,91%
15
0
0
15

Branchen

Der KEPLER Multi-Flex Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.00394
3,00%
Software
2.40599
2,41%
Banken
2.04779
2,05%
Hardware
1.89548
1,90%
Interaktive Medien
1.62911
1,63%
Zykl. Konsumgüter
1.38483
1,38%
Pharmaunternehmen
1.16764
1,17%
Versicherungen
0.90875
0,91%
Öl & Gas
0.84745
0,85%
Fahrzeuge & Komponenten
0.711
0,71%
Industrieprodukte
0.67673
0,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.59285
0,59%
Regulierte Versorger
0.54266
0,54%
Kapitalmärkte
0.5032
0,50%
Verpackte Konsumgüter
0.48899
0,49%
Kreditdienstleistungen
0.44687
0,45%
Medizinprodukte & Geräte
0.41867
0,42%
Telekommunikation
0.39308
0,39%
Basiskonsumgüter
0.38754
0,39%
Metalle & Bergbau
0.36021
0,36%
REITs
0.33992
0,34%
Transport
0.30945
0,31%
Medien
0.29805
0,30%
Chemikalien
0.28134
0,28%
Konglomerate
0.27073
0,27%
Vermögensverwaltung
0.26435
0,26%
Bauwesen
0.24698
0,25%
Reisen & Freizeit
0.2198
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20604
0,21%
Unternehmensdienste
0.19485
0,19%
Schwere Maschinen
0.18103
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17331
0,17%
Krankenversicherungen
0.17135
0,17%
Biotechnologie
0.17004
0,17%
Tabakprodukte
0.15587
0,16%
Restaurants
0.15131
0,15%
Immobilien
0.11721
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.10426
0,10%
Baustoffe
0.09329
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08702
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08401
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.06326
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05803
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05722
0,06%
Stahl
0.05347
0,05%
Industrievertrieb
0.0508
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03964
0,04%
Landwirtschaft
0.03388
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03089
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02434
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01944
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01191
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0095
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00357
0,00%
Bildung
0.00304
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,36%
51%
Tabak
0%
0,34%
13%
Glücksspiel
0%
0,12%
57%
Tierversuche
0%
7,49%
100%
Palmöl
0%
0,02%
12%
Pestizide
0%
0,16%
35%
Gentechnik
0%
0,09%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,28%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Multi-Flex Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Multi-Flex Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 69,60€ an Gewinn erzielt, also +6,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des KEPLER Multi-Flex Portfolio beträgt seit dem 1.12.2015 9,30% (entspricht 0,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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20.1.2026 - 27.1.2026
+0,01%-
1 Monat
?
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27.12.2025 - 27.1.2026
+1,30%-
3 Monate
?
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27.10.2025 - 27.1.2026
+1,11%-
6 Monate
?
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27.7.2025 - 27.1.2026
+4,82%-
1 Jahr
?
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27.1.2025 - 27.1.2026
+5,00%+5,00%
3 Jahre
?
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27.1.2023 - 27.1.2026
+21,10%+6,52%
5 Jahre
?
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27.1.2021 - 27.1.2026
+9,94%+1,91%
10 Jahre
?
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27.1.2016 - 27.1.2026
+11,61%+1,10%
Max
?
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1.12.2015 - 27.1.2026
+9,30%+0,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des KEPLER Multi-Flex Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,20€0,20%
20240,20€0,21%
20230,20€0,22%
20220,20€0,23%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Multi-Flex Portfolio
Volatilität
?
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3,41%
1 Jahr
3,33%
3 Jahre
3,99%
5 Jahre
3,48%
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-6,01%
1 Jahr
-16,57%
3 Jahre
-18,85%
5 Jahre
-18,85%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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1,41
1 Jahr
2,00
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,32
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Multi-Flex Portfolio?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Multi-Flex Portfolio an?

Schüttet der KEPLER Multi-Flex Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Multi-Flex Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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