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KEPLER Multi-Flex Portfolio

ISIN
AT000MULTIT2
WKN
A14UW2

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,07%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
44,24 Mio. €
Positionen
?
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15
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.12.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Multi-Flex Portfolio wurde am 1. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,24 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,07%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

44,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

43,89 Mio. €

Auflagedatum

1. Dezember 2015

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Heinrich Hemetsberger

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.69864
29,70%
FR

Frankreich

8.93213
8,93%
DE

Deutschland

8.797410000000001
8,80%
IT

Italien

6.031020000000001
6,03%
GB

Vereinigtes Königreich

5.59232
5,59%
ES

Spanien

3.58228
3,58%
AT

Österreich

3.57093
3,57%
NL

Niederlande

2.40551
2,41%
BE

Belgien

1.8629099999999998
1,86%
JP

Japan

1.66257
1,66%
CH

Schweiz

1.5202399999999998
1,52%
FI

Finnland

1.51558
1,52%
SE

Schweden

1.50144
1,50%
CA

Kanada

1.46495
1,46%
AU

Australien

1.02867
1,03%
CN

China

0.87999
0,88%
DK

Dänemark

0.84947
0,85%
NO

Norwegen

0.78817
0,79%
SK

Slowakei

0.7796
0,78%
MX

Mexiko

0.71749
0,72%
PL

Polen

0.64252
0,64%
IN

Indien

0.54711
0,55%
TW

Taiwan

0.49579
0,50%
HU

Ungarn

0.48924
0,49%
RO

Rumänien

0.44859
0,45%
BR

Brasilien

0.43909
0,44%
PT

Portugal

0.40698999999999996
0,41%
CZ

Tschechien

0.36729
0,37%
IE

Irland

0.36097
0,36%
IS

Island

0.35948
0,36%
CL

Chile

0.35015999999999997
0,35%
ID

Indonesien

0.34986
0,35%
LU

Luxemburg

0.34142
0,34%
SI

Slowenien

0.33675
0,34%
TR

Türkei

0.33402000000000004
0,33%
KR

Südkorea

0.31675
0,32%
LT

Litauen

0.31253
0,31%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.25199
0,25%
SA

Saudi-Arabien

0.24173
0,24%
ZA

Südafrika

0.23623
0,24%
EE

Estland

0.23098
0,23%
PH

Philippinen

0.22697
0,23%
GR

Griechenland

0.22502999999999998
0,23%
CO

Kolumbien

0.19993
0,20%
NZ

Neuseeland

0.1955
0,20%
SG

Singapur

0.17884
0,18%
AR

Argentinien

0.17129
0,17%
PA

Panama

0.16948
0,17%
DO

Dominikanische Republik

0.16726
0,17%
RU

Russland

0.15594
0,16%
EG

Ägypten

0.15012
0,15%
EC

Ecuador

0.1487
0,15%
HK

Hongkong

0.14234
0,14%
BG

Bulgarien

0.14201
0,14%
QA

Katar

0.13381
0,13%
PE

Peru

0.13315000000000002
0,13%
NG

Nigeria

0.12751
0,13%
MY

Malaysia

0.11712
0,12%
IL

Israel

0.11596000000000001
0,12%
LV

Lettland

0.1037
0,10%
OM

Oman

0.10273
0,10%
BH

Bahrain

0.09431
0,09%
LK

Sri Lanka

0.09428
0,09%
UZ

Usbekistan

0.091
0,09%
MA

Marokko

0.0906
0,09%
UA

Ukraine

0.08608
0,09%
RS

Serbien

0.0838
0,08%
MT

Malta

0.07356
0,07%
GH

Ghana

0.07267
0,07%
AO

Angola

0.06825
0,07%
PK

Pakistan

0.06552
0,07%
KE

Kenia

0.05833
0,06%
HR

Kroatien

0.05672
0,06%
JO

Jordanien

0.05671
0,06%
SR

Suriname

0.05668
0,06%
GT

Guatemala

0.05615
0,06%
SN

Senegal

0.05518
0,06%
PY

Paraguay

0.0523
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.05192
0,05%
CR

Costa Rica

0.05103
0,05%
KW

Kuwait

0.049530000000000005
0,05%
UY

Uruguay

0.04839
0,05%
MK

Nordmazedonien

0.04838
0,05%
BO

Bolivien

0.04593
0,05%
AZ

Aserbaidschan

0.0456
0,05%
TT

Trinidad und Tobago

0.04535
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04161
0,04%
TN

Tunesien

0.04153
0,04%
SV

El Salvador

0.04024
0,04%
AD

Andorra

0.03617
0,04%
CM

Kamerun

0.03115
0,03%
TH

Thailand

0.03094
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.02925
0,03%
BJ

Benin

0.02414
0,02%
JM

Jamaika

0.02363
0,02%
BY

Weißrussland

0.02247
0,02%
ZM

Sambia

0.02104
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01901
0,02%
GE

Georgien

0.01897
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.01875
0,02%
ME

Montenegro

0.01848
0,02%
MN

Mongolei

0.01816
0,02%
GA

Gabun

0.01645
0,02%
AM

Armenien

0.01644
0,02%
AL

Albanien

0.01401
0,01%
BS

Bahamas

0.01351
0,01%
HN

Honduras

0.01029
0,01%

Regionen

Europa
53.09212000000001
53,09%
Amerika
33.99176999999999
33,99%
Asien
6.879050000000002
6,88%
Ozeanien
1.25342
1,25%
Afrika
1.0624
1,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Multi-Flex Portfolio enthalten:
EUR
Euro
39.92886000000001
39,93%
USD
US Dollar
29.887580000000003
29,89%
GBP
Pfund Sterling
5.59232
5,59%
JPY
Japanischer Yen
1.66257
1,66%
CHF
Schweizer Franken
1.5202399999999998
1,52%
SEK
Schwedische Krone
1.50144
1,50%
CAD
Kanadischer Dollar
1.46495
1,46%
AUD
Australischer Dollar
1.02867
1,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.87999
0,88%
DKK
Dänische Krone
0.84947
0,85%
NOK
Norwegische Krone
0.78817
0,79%
MXN
Mexikanischer Peso
0.71749
0,72%
PLN
Złoty
0.64252
0,64%
INR
Indische Rupie
0.54711
0,55%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.49579
0,50%
HUF
Ungarische Forint
0.48924
0,49%
RON
Rumänischer Leu
0.44859
0,45%
BRL
Brasilianischer Real
0.43909
0,44%
CZK
Tschechische Krone
0.36729
0,37%
ISK
Isländische Krone
0.35948
0,36%
CLP
Chilenischer Peso
0.35015999999999997
0,35%
IDR
Indonesische Rupiah
0.34986
0,35%
TRY
Türkische Lira
0.33402000000000004
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31675
0,32%
AED
Arabischer Dirham
0.25199
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.24173
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23623
0,24%
PHP
Philippinischer Peso
0.22697
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19993
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1955
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.17884
0,18%
ARS
Argentinischer Peso
0.17129
0,17%
PAB
Panamaischer Balboa
0.16948
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16726
0,17%
RUB
Russischer Rubel
0.15594
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.15012
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14234
0,14%
BGN
Bulgarischer Lew
0.14201
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.13381
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.13315000000000002
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.13124
0,13%
NGN
Naira
0.12751
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11712
0,12%
ILS
Shekel
0.11596000000000001
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.10273
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09431
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.09428
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.091
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0906
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08608
0,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.0838
0,08%
GHS
Cedi
0.07267
0,07%
AOA
Kwanza
0.06825
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06552
0,07%
KES
Kenia-Schilling
0.05833
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.05672
0,06%
JOD
Jordanischer Dinar
0.05671
0,06%
SRD
Suriname-Dollar
0.05668
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05615
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0523
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05103
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.049530000000000005
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04839
0,05%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04838
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0476
0,05%
BOB
Boliviano
0.04593
0,05%
AZN
Manat
0.0456
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04535
0,05%
KZT
Tenge
0.04161
0,04%
TND
Tunesischer Dinar
0.04153
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03094
0,03%
PGK
Kina
0.02925
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02363
0,02%
BYR
Belarussischer Rubel
0.02247
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02104
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01901
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01897
0,02%
TJS
Somoni
0.01875
0,02%
MNT
Tugrik
0.01816
0,02%
AMD
Dram
0.01644
0,02%
ALL
Lek
0.01401
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01351
0,01%
HNL
Lempira
0.01029
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KEPLER Multi-Flex Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.30673000000002
84,31%
15
0
0
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KEPLER Multi-Flex Portfolio machen 84,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR MSCI World ETF
11.60316
11,60%
HSBC MSCI World ETF
11.30133
11,30%
KEPLER Euro Rentenfonds T
10.14347
10,14%
KEPLER Euro Plus Rentenfonds T
8.0215
8,02%
KEPLER Europa Rentenfonds I T
7.58048
7,58%
Apollo Euro Corporate Bond ESG (A3)
7.49447
7,49%
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T
7.44654
7,45%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD
7.32244
7,32%
Macquarie Bonds Europe T
7.00454
7,00%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc
6.3888
6,39%

Branchen

Der KEPLER Multi-Flex Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.65461
2,65%
Halbleiter
2.45358
2,45%
Banken
2.09964
2,10%
Hardware
1.61896
1,62%
Interaktive Medien
1.43775
1,44%
Zykl. Konsumgüter
1.37747
1,38%
Pharmaunternehmen
1.15182
1,15%
Versicherungen
1.03395
1,03%
Öl & Gas
0.9015
0,90%
Fahrzeuge & Komponenten
0.6973
0,70%
Industrieprodukte
0.64744
0,65%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.5917
0,59%
Verpackte Konsumgüter
0.59072
0,59%
Regulierte Versorger
0.5529
0,55%
Kapitalmärkte
0.5286
0,53%
Kreditdienstleistungen
0.49533
0,50%
Medizinprodukte & Geräte
0.46714
0,47%
Telekommunikation
0.45774
0,46%
Basiskonsumgüter
0.44612
0,45%
REITs
0.37821
0,38%
Chemikalien
0.35177
0,35%
Medien
0.34331
0,34%
Transport
0.34238
0,34%
Metalle & Bergbau
0.29758
0,30%
Vermögensverwaltung
0.29348
0,29%
Konglomerate
0.26494
0,26%
Bauwesen
0.26445
0,26%
Reisen & Freizeit
0.25999
0,26%
Unternehmensdienste
0.24425
0,24%
Krankenversicherungen
0.19339
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18687
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1867
0,19%
Tabakprodukte
0.18417
0,18%
Restaurants
0.18399
0,18%
Schwere Maschinen
0.17192
0,17%
Biotechnologie
0.16155
0,16%
Immobilien
0.13549
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.11352
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10309
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.09126
0,09%
Baustoffe
0.08957
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07238
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06944
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.05985
0,06%
Industrievertrieb
0.0582
0,06%
Stahl
0.05668
0,06%
Landwirtschaft
0.04043
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03985
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03948
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.0226
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01775
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01514
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01078
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00394
0,00%
Bildung
0.0036
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Multi-Flex Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,46%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Multi-Flex Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,00€ an Gewinn erzielt, also +1,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,20%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des KEPLER Multi-Flex Portfolio beträgt seit dem 1.12.2015 1,90% (entspricht 0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,04%-
1 Monat
?
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14.4.2025 - 14.5.2025
+2,56%-
3 Monate
?
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14.2.2025 - 14.5.2025
-2,54%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
-0,68%-
1 Jahr
?
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14.5.2024 - 14.5.2025
+5,12%+5,12%
3 Jahre
?
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14.5.2022 - 14.5.2025
+8,31%+2,67%
5 Jahre
?
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14.5.2020 - 14.5.2025
+4,76%+0,93%
10 Jahre --
Max
?
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1.12.2015 - 14.5.2025
+1,90%+0,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Multi-Flex Portfolio
Volatilität
?
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3,76%
1 Jahr
4,33%
3 Jahre
4,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-8,45%
1 Jahr
-18,84%
3 Jahre
-18,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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1,60
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Multi-Flex Portfolio um maximal
-6,78%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Multi-Flex Portfolio?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Multi-Flex Portfolio an?

Schüttet der KEPLER Multi-Flex Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Multi-Flex Portfolio?

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