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KEPLER Rent 2026
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TER
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0,49%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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128,82 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.10.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Rent 2026 wurde am 24. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
128,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,92 Mio. €
Auflagedatum
24. Oktober 2019
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Herbert Matzinger
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
AT
Österreich
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
ES
Spanien
SE
Schweden
CN
China
SK
Slowakei
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
TR
Türkei
NZ
Neuseeland
AU
Australien
RO
Rumänien
BE
Belgien
MX
Mexiko
JP
Japan
LU
Luxemburg
CO
Kolumbien
KR
Südkorea
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RU
Russland
IL
Israel
UZ
Usbekistan
EG
Ägypten
AZ
Aserbaidschan
JO
Jordanien
ID
Indonesien
TN
Tunesien
PA
Panama
PT
Portugal
HR
Kroatien
HU
Ungarn
LV
Lettland
DO
Dominikanische Republik
SR
Suriname
MK
Nordmazedonien
IS
Island
CL
Chile
NO
Norwegen
HK
Hongkong
PK
Pakistan
GH
Ghana
CM
Kamerun
UA
Ukraine
EE
Estland
LK
Sri Lanka
EC
Ecuador
PE
Peru
AO
Angola
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Rent 2026 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
COP
Kolumbianischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
RUB
Russischer Rubel
ILS
Shekel
UZS
Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
AZN
Manat
JOD
Jordanischer Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
TND
Tunesischer Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
HRK
Kroatische Kuna
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
SRD
Suriname-Dollar
MKD
Mazedonischer Denar
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
GHS
Cedi
XAF
CFA-Franc BEAC
UAH
Hrywnja
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PEN
Peruanischer Sol
AOA
Kwanza
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KEPLER Rent 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
304
0
282
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Rent 2026 machen 17,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Bank For Reconstruction & Development 0%
International Bank for Reconstruction & Development 7.594%
Austria (Republic of) 8.586%
Royal Bank of Canada 0.625%
Raiffeisen Bank International AG 3.875%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 2.125%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 0.245%
Bank of Nova Scotia 0.45%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,90%Durchschnittlicher Kupon
2,26%Aktuelle Rendite
2,21%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Rent 2026 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Rent 2026 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -31,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,58%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des KEPLER Rent 2026 beträgt seit dem 24.10.2019 0,62% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,40% | +5,40% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,00% | +2,57% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,14% | +1,20% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,62% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KEPLER Rent 2026 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,50€ | 0,54% |
| 2024 | 0,50€ | 0,54% |
| 2023 | 0,50€ | 0,57% |
| 2022 | 1,00€ | 1,14% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Rent 2026
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,61%
1 Jahr
1,89%
3 Jahre
1,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,76%
1 Jahr
-15,78%
3 Jahre
-15,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
9,41
1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,73
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Rent 2026 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
-6,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 07.09.23 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Rent 2026?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Rent 2026 an?
Schüttet der KEPLER Rent 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Rent 2026?
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