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KEPLER Rent 2026
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TER
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0,49%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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123,9 Mio. €
Positionen
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296
Auflage
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24.10.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Rent 2026 wurde am 24. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
123,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
109,39 Mio. €
Auflagedatum
24. Oktober 2019
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Herbert Matzinger, Markus Götsch, Christina Schmid
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
IT
Italien
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
SE
Schweden
CN
China
CA
Kanada
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
SK
Slowakei
CH
Schweiz
TR
Türkei
NZ
Neuseeland
RO
Rumänien
JP
Japan
LU
Luxemburg
CO
Kolumbien
KR
Südkorea
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
RU
Russland
IL
Israel
EG
Ägypten
AU
Australien
AZ
Aserbaidschan
JO
Jordanien
ID
Indonesien
BE
Belgien
PA
Panama
HU
Ungarn
PT
Portugal
TN
Tunesien
LV
Lettland
DO
Dominikanische Republik
UZ
Usbekistan
MK
Nordmazedonien
IS
Island
CL
Chile
NO
Norwegen
HK
Hongkong
SR
Suriname
PK
Pakistan
GH
Ghana
UA
Ukraine
EE
Estland
LK
Sri Lanka
EC
Ecuador
PE
Peru
AO
Angola
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Rent 2026 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
NZD
Neuseeland-Dollar
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
COP
Kolumbianischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
RUB
Russischer Rubel
ILS
Shekel
EGP
Ägyptisches Pfund
AUD
Australischer Dollar
AZN
Manat
JOD
Jordanischer Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
TND
Tunesischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
MKD
Mazedonischer Denar
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SRD
Suriname-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
GHS
Cedi
UAH
Hrywnja
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PEN
Peruanischer Sol
AOA
Kwanza
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KEPLER Rent 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
296
0
258
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Rent 2026 machen 10,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
International Bank for Reconstruction & Development
Erste Group Bank AG 0%
Raiffeisen Bank International AG
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Banque Internationale a Luxembourg S.A.
Corporacion Andina de Fomento 25%
Canadian Imperial Bank of Commerce
Suomen Hypoteekkiyhdistys 5%
BPCE SA
Compagnie de Saint-Gobain SA
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,86%Aktuelle Rendite
2,20%Durchschnittlicher Kupon
2,13%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Rent 2026 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Rent 2026 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des KEPLER Rent 2026 beträgt seit dem 24.10.2019 -0,26% (entspricht -0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,00% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,39% | +5,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,61% | +2,45% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,20% | +1,02% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,26% | -0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Rent 2026
Volatilität
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0,61%
1 Jahr
1,89%
3 Jahre
1,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,76%
1 Jahr
-15,78%
3 Jahre
-15,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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9,48
1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,73
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2029 | 0,94% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 23.11.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,44% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 23.11.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Rent 2026?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Rent 2026 an?
Schüttet der KEPLER Rent 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Rent 2026?
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