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Oberbank Invest Exklusiv

ISIN
ATEXKLUSIVA8

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,91%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,29 Mio. €
Positionen
?
123
Auflage
?
23.05.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Oberbank Invest Exklusiv wurde am 23. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,29 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,91%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

25,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,47 Mio. €

Auflagedatum

23. Mai 2022

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tobias Liebig

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Oberbank Invest Exklusiv weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

31.56776
31,57%

Deutschland

8.61149
8,61%

Frankreich

6.047479999999999
6,05%

Vereinigtes Königreich

3.41043
3,41%

Italien

3.40128
3,40%

Österreich

2.1929
2,19%

Spanien

2.07878
2,08%

Schweiz

1.86469
1,86%

Niederlande

1.7059199999999999
1,71%

Kanada

1.6358700000000002
1,64%

Japan

1.56023
1,56%

Australien

1.04496
1,04%

China

0.96514
0,97%

Schweden

0.6600400000000001
0,66%

Polen

0.65213
0,65%

Belgien

0.6262300000000001
0,63%

Tschechien

0.61632
0,62%

Indien

0.57495
0,57%

Rumänien

0.48426
0,48%

Taiwan

0.47477
0,47%

Dänemark

0.46048
0,46%

Türkei

0.43398
0,43%

Nigeria

0.41531
0,42%

Irland

0.39478
0,39%

Kenia

0.36966
0,37%

Ungarn

0.33704
0,34%

Mexiko

0.2805
0,28%

Finnland

0.26629
0,27%

Norwegen

0.24758999999999998
0,25%

Paraguay

0.23607
0,24%

Neuseeland

0.23075
0,23%

Dominikanische Republik

0.2205
0,22%

Usbekistan

0.21968
0,22%

Angola

0.2151
0,22%

Uruguay

0.20302
0,20%

Sri Lanka

0.19414
0,19%

Costa Rica

0.1862
0,19%

Guatemala

0.17064
0,17%

Ghana

0.16841
0,17%

Brasilien

0.16279
0,16%

El Salvador

0.15705
0,16%

Pakistan

0.15472
0,15%

Saudi-Arabien

0.15368
0,15%

Kasachstan

0.15338
0,15%

Israel

0.15299
0,15%

Jamaika

0.14525
0,15%

Elfenbeinküste

0.13306
0,13%

Kolumbien

0.13243
0,13%

Russland

0.12671
0,13%

Jordanien

0.12172
0,12%

Chile

0.12096
0,12%

Portugal

0.10221
0,10%

Indonesien

0.09923
0,10%

Südkorea

0.09439
0,09%

Südafrika

0.09399
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0923
0,09%

Ukraine

0.08462
0,08%

Slowakei

0.08348
0,08%

Argentinien

0.08299
0,08%

Armenien

0.07964
0,08%

Singapur

0.07602
0,08%

Namibia

0.0753
0,08%

Serbien

0.0725
0,07%

Sambia

0.07157
0,07%

Philippinen

0.07031
0,07%

Slowenien

0.06726
0,07%

Griechenland

0.06649
0,07%

Ägypten

0.06554
0,07%

Peru

0.06526
0,07%

Senegal

0.05892
0,06%

Luxemburg

0.054560000000000004
0,05%

Litauen

0.04796
0,05%

Mongolei

0.04652
0,05%

Oman

0.04623
0,05%

Hongkong

0.0462
0,05%

Ecuador

0.04571
0,05%

Aserbaidschan

0.04541
0,05%

Kroatien

0.04207
0,04%

Bulgarien

0.04063
0,04%

Panama

0.04016
0,04%

Albanien

0.03473
0,03%

Nordmazedonien

0.03425
0,03%

Thailand

0.03282
0,03%

Katar

0.03264
0,03%

Macao

0.03088
0,03%

Island

0.02908
0,03%

Kuwait

0.02584
0,03%

Benin

0.02343
0,02%

Montenegro

0.02133
0,02%

Gabun

0.0193
0,02%

Estland

0.01927
0,02%

Irak

0.01872
0,02%

Lettland

0.0172
0,02%

Malaysia

0.01554
0,02%

Ruanda

0.01526
0,02%

Honduras

0.01507
0,02%

Marokko

0.01386
0,01%

Bolivien

0.01246
0,01%

Regionen

Amerika
35.43691999999999
35,44%
Europa
35.00278
35,00%
Asien
6.086839999999999
6,09%
Afrika
1.7494200000000002
1,75%
Ozeanien
1.2757100000000001
1,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oberbank Invest Exklusiv enthalten:
USD
US Dollar
31.77052
31,77%
EUR
Euro
25.80668
25,81%
GBP
Pfund Sterling
3.41043
3,41%
CHF
Schweizer Franken
1.86469
1,86%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6358700000000002
1,64%
JPY
Japanischer Yen
1.56023
1,56%
AUD
Australischer Dollar
1.04496
1,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.96514
0,97%
SEK
Schwedische Krone
0.6600400000000001
0,66%
PLN
Złoty
0.65213
0,65%
CZK
Tschechische Krone
0.61632
0,62%
INR
Indische Rupie
0.57495
0,57%
RON
Rumänischer Leu
0.48426
0,48%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.47477
0,47%
DKK
Dänische Krone
0.46048
0,46%
TRY
Türkische Lira
0.43398
0,43%
NGN
Naira
0.41531
0,42%
KES
Kenia-Schilling
0.36966
0,37%
HUF
Ungarische Forint
0.33704
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2805
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.24758999999999998
0,25%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.23607
0,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.23075
0,23%
DOP
Dominikanischer Peso
0.2205
0,22%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.21968
0,22%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.21541000000000002
0,22%
AOA
Kwanza
0.2151
0,22%
UYU
Uruguayischer Peso
0.20302
0,20%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.19414
0,19%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.1862
0,19%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.17064
0,17%
GHS
Cedi
0.16841
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.16279
0,16%
PKR
Pakistanische Rupie
0.15472
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.15368
0,15%
KZT
Tenge
0.15338
0,15%
ILS
Shekel
0.15299
0,15%
JMD
Jamaika-Dollar
0.14525
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13243
0,13%
RUB
Russischer Rubel
0.12671
0,13%
JOD
Jordanischer Dinar
0.12172
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.12096
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09923
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09439
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09399
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.0923
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08462
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.08299
0,08%
AMD
Dram
0.07964
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07602
0,08%
NAD
Namibia-Dollar
0.0753
0,08%
RSD
Serbischer Dinar
0.0725
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07157
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.07031
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06554
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06526
0,07%
MNT
Tugrik
0.04652
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04623
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0462
0,05%
AZN
Manat
0.04541
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.04207
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04063
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04016
0,04%
ALL
Lek
0.03473
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03425
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.03282
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03264
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.03088
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02908
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02584
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0193
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.01872
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01554
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.01526
0,02%
HNL
Lempira
0.01507
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01386
0,01%
BOB
Boliviano
0.01246
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Oberbank Invest Exklusiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.79410000000001
34,79%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Oberbank Invest Exklusiv machen 34,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds I T
5.13286
5,13%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
5.1139
5,11%
CT (Lux) Global Corporate Bond IEH
3.82413
3,82%
Invesco Physical Gold ETC
3.58559
3,59%
WisdomTree Industrial Metals ETC
3.50719
3,51%
3 Banken Unternehmen&Werte Aktienstr I A
2.77822
2,78%
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDist
2.72521
2,73%
LGT EM Frontier LC Bond M EUR
2.71596
2,72%
Wellington Euro HY Bond EUR E Ac
2.70939
2,71%
3BG Bond-Opportunities T
2.70165
2,70%

Branchen

Der Oberbank Invest Exklusiv investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.55353
3,55%
Banken
3.21736
3,22%
Halbleiter
3.01393
3,01%
Zykl. Konsumgüter
2.15909
2,16%
Versicherungen
1.91383
1,91%
Interaktive Medien
1.61075
1,61%
Industrieprodukte
1.47521
1,48%
Öl & Gas
1.44173
1,44%
Pharmaunternehmen
1.40727
1,41%
Hardware
1.24944
1,25%
Regulierte Versorger
1.14621
1,15%
Verpackte Konsumgüter
0.91928
0,92%
Bauwesen
0.85042
0,85%
Konglomerate
0.8036
0,80%
Kreditdienstleistungen
0.78712
0,79%
REITs
0.75592
0,76%
Medizinprodukte & Geräte
0.683
0,68%
Kapitalmärkte
0.67598
0,68%
Fahrzeuge & Komponenten
0.64077
0,64%
Medien
0.55141
0,55%
Metalle & Bergbau
0.50099
0,50%
Med. Diagnostik & Forschung
0.41702
0,42%
Schwere Maschinen
0.37464
0,37%
Basiskonsumgüter
0.36219
0,36%
Unternehmensdienste
0.33963
0,34%
Chemikalien
0.33923
0,34%
Baustoffe
0.28836
0,29%
Immobilien
0.2676
0,27%
Telekommunikation
0.23553
0,24%
Krankenversicherungen
0.22708
0,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.20668
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.18119
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.10095
0,10%
Transport
0.07207
0,07%
Industrievertrieb
0.05828
0,06%
Stahl
0.04574
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03166
0,03%
Landwirtschaft
0.02794
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02565
0,03%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,26%
51%
Tabak
0%
0,05%
13%
Glücksspiel
0%
0,16%
100%
Tierversuche
0%
11,59%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,27%
35%
Gentechnik
0%
0,13%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,20%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 60,00€ an Gewinn erzielt, also +6,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +83,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Oberbank Invest Exklusiv beträgt seit dem 9.4.2025 6,00% (entspricht 6,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,62%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,00%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 14.5.2025
+6,00%+6,00%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Oberbank Invest Exklusiv finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202415,00€
202315,00€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oberbank Invest Exklusiv
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Oberbank Invest Exklusiv?

Welche Kosten fallen beim Oberbank Invest Exklusiv an?

Schüttet der Oberbank Invest Exklusiv Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oberbank Invest Exklusiv?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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