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Oberbank Invest Exklusiv

ISIN
ATEXKLUSIVA8

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,05%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
31,79 Mio. €
Positionen
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118
Auflage
?
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23.05.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Oberbank Invest Exklusiv wurde am 23. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,79 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

31,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,76 Mio. €

Auflagedatum

23. Mai 2022

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tobias Liebig

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Oberbank Invest Exklusiv weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.62804
26,63%
DE

Deutschland

7.73395
7,73%
FR

Frankreich

6.48426
6,48%
GB

Vereinigtes Königreich

4.63736
4,64%
IT

Italien

3.96096
3,96%
ES

Spanien

2.79772
2,80%
CH

Schweiz

2.5751
2,58%
NL

Niederlande

2.30908
2,31%
CN

China

2.00993
2,01%
AT

Österreich

1.9726
1,97%
JP

Japan

1.86824
1,87%
AU

Australien

1.8097
1,81%
CA

Kanada

1.64549
1,65%
IN

Indien

0.98354
0,98%
TW

Taiwan

0.91465
0,91%
SE

Schweden

0.89942
0,90%
PL

Polen

0.79921
0,80%
CZ

Tschechien

0.72532
0,73%
DK

Dänemark

0.63632
0,64%
BE

Belgien

0.58133
0,58%
KR

Südkorea

0.56323
0,56%
NO

Norwegen

0.52236
0,52%
RO

Rumänien

0.50311
0,50%
TR

Türkei

0.46449
0,46%
HK

Hongkong

0.43123
0,43%
FI

Finnland

0.42119
0,42%
MX

Mexiko

0.36516
0,37%
UZ

Usbekistan

0.36407
0,36%
HU

Ungarn

0.34791
0,35%
EG

Ägypten

0.32828
0,33%
KE

Kenia

0.31967
0,32%
NG

Nigeria

0.31633
0,32%
PY

Paraguay

0.30484
0,30%
IE

Irland

0.25866
0,26%
BR

Brasilien

0.2442
0,24%
DO

Dominikanische Republik

0.2385
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.2124
0,21%
KZ

Kasachstan

0.20934
0,21%
NZ

Neuseeland

0.18296
0,18%
UY

Uruguay

0.18136
0,18%
JM

Jamaika

0.17876
0,18%
CI

Elfenbeinküste

0.17425
0,17%
CL

Chile

0.1623
0,16%
GH

Ghana

0.16137
0,16%
CR

Costa Rica

0.16128
0,16%
LK

Sri Lanka

0.15986
0,16%
SV

El Salvador

0.15862
0,16%
ZA

Südafrika

0.1523
0,15%
CO

Kolumbien

0.15208
0,15%
AO

Angola

0.14845
0,15%
IL

Israel

0.14739
0,15%
GT

Guatemala

0.14256
0,14%
PK

Pakistan

0.1411
0,14%
ID

Indonesien

0.13726
0,14%
UA

Ukraine

0.13486
0,13%
RU

Russland

0.12941
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12566
0,13%
EC

Ecuador

0.11908
0,12%
JO

Jordanien

0.11803
0,12%
AM

Armenien

0.1042
0,10%
SK

Slowakei

0.09997
0,10%
PT

Portugal

0.09637
0,10%
BG

Bulgarien

0.08972
0,09%
AR

Argentinien

0.08852
0,09%
SI

Slowenien

0.08362
0,08%
GR

Griechenland

0.08324
0,08%
PH

Philippinen

0.08164
0,08%
NA

Namibia

0.08059
0,08%
ZM

Sambia

0.08026
0,08%
SG

Singapur

0.0756
0,08%
PE

Peru

0.07543
0,08%
SN

Senegal

0.05902
0,06%
LU

Luxemburg

0.05361
0,05%
TH

Thailand

0.05324
0,05%
LT

Litauen

0.05205
0,05%
PA

Panama

0.0492
0,05%
RS

Serbien

0.04916
0,05%
QA

Katar

0.04871
0,05%
AZ

Aserbaidschan

0.04819
0,05%
VE

Venezuela

0.04654
0,05%
MN

Mongolei

0.04379
0,04%
HR

Kroatien

0.04354
0,04%
OM

Oman

0.04262
0,04%
KW

Kuwait

0.04152
0,04%
MY

Malaysia

0.03907
0,04%
MA

Marokko

0.03871
0,04%
GA

Gabun

0.0364
0,04%
ME

Montenegro

0.03567
0,04%
MO

Macao

0.03363
0,03%
HN

Honduras

0.03192
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.03172
0,03%
EE

Estland

0.03109
0,03%
IS

Island

0.03006
0,03%
BO

Bolivien

0.02975
0,03%
AL

Albanien

0.0279
0,03%
BJ

Benin

0.02227
0,02%
IQ

Irak

0.02054
0,02%
RW

Ruanda

0.01824
0,02%
LV

Lettland

0.01798
0,02%
LB

Libanon

0.01682
0,02%
MZ

Mosambik

0.01098
0,01%

Regionen

Europa
39.25583000000001
39,26%
Amerika
30.945479999999996
30,95%
Asien
9.583849999999995
9,58%
Ozeanien
1.99266
1,99%
Afrika
1.95007
1,95%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oberbank Invest Exklusiv enthalten:
EUR
Euro
27.07538
27,08%
USD
US Dollar
26.905739999999998
26,91%
GBP
Pfund Sterling
4.63736
4,64%
CHF
Schweizer Franken
2.5751
2,58%
CNY
Renminbi Yuan
2.00993
2,01%
JPY
Japanischer Yen
1.86824
1,87%
AUD
Australischer Dollar
1.8097
1,81%
CAD
Kanadischer Dollar
1.64549
1,65%
INR
Indische Rupie
0.98354
0,98%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.91465
0,91%
SEK
Schwedische Krone
0.89942
0,90%
PLN
Złoty
0.79921
0,80%
CZK
Tschechische Krone
0.72532
0,73%
DKK
Dänische Krone
0.63632
0,64%
KRW
Südkoreanischer Won
0.56323
0,56%
NOK
Norwegische Krone
0.52236
0,52%
RON
Rumänischer Leu
0.50311
0,50%
TRY
Türkische Lira
0.46449
0,46%
HKD
Hongkong-Dollar
0.43123
0,43%
MXN
Mexikanischer Peso
0.36516
0,37%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.36407
0,36%
HUF
Ungarische Forint
0.34791
0,35%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.32828
0,33%
KES
Kenia-Schilling
0.31967
0,32%
NGN
Naira
0.31633
0,32%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.30484
0,30%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.25681
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.2442
0,24%
DOP
Dominikanischer Peso
0.2385
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.2124
0,21%
KZT
Tenge
0.20934
0,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.18296
0,18%
UYU
Uruguayischer Peso
0.18136
0,18%
JMD
Jamaika-Dollar
0.17876
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.1623
0,16%
GHS
Cedi
0.16137
0,16%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.16128
0,16%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.15986
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1523
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15208
0,15%
AOA
Kwanza
0.14845
0,15%
ILS
Shekel
0.14739
0,15%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.14256
0,14%
PKR
Pakistanische Rupie
0.1411
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13726
0,14%
UAH
Hrywnja
0.13486
0,13%
RUB
Russischer Rubel
0.12941
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.12566
0,13%
JOD
Jordanischer Dinar
0.11803
0,12%
AMD
Dram
0.1042
0,10%
BGN
Bulgarischer Lew
0.08972
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08852
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08164
0,08%
NAD
Namibia-Dollar
0.08059
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08026
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.0756
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07543
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.05324
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0492
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04916
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04871
0,05%
AZN
Manat
0.04819
0,05%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.04654
0,05%
MNT
Tugrik
0.04379
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.04354
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.04262
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04152
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03907
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03871
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0364
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03363
0,03%
HNL
Lempira
0.03192
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03172
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.03006
0,03%
BOB
Boliviano
0.02975
0,03%
ALL
Lek
0.0279
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.02054
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.01824
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01682
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01098
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Oberbank Invest Exklusiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.22176
36,22%
118
89
0
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Oberbank Invest Exklusiv machen 36,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
5.38081
5,38%
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds I T
5.35222
5,35%
CT (Lux) Global Corporate Bond IEH
4.01143
4,01%
Invesco Physical Gold ETC
3.53286
3,53%
WisdomTree Industrial Metals ETC
3.49584
3,50%
GS FrntierMrk Db HC-I Cap EUR(HGi)
2.94142
2,94%
LGT EM Frontier LC Bond M EUR
2.93917
2,94%
Wellington Euro HY Bond EUR E Ac
2.87955
2,88%
3BG Bond-Opportunities T
2.86757
2,87%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist
2.82089
2,82%

Branchen

Der Oberbank Invest Exklusiv investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.12411
4,12%
Software
3.07641
3,08%
Halbleiter
2.89165
2,89%
Hardware
2.4975
2,50%
Pharmaunternehmen
2.13902
2,14%
Interaktive Medien
1.87443
1,87%
Öl & Gas
1.73827
1,74%
Industrieprodukte
1.52587
1,53%
Zykl. Konsumgüter
1.51271
1,51%
Konglomerate
1.11068
1,11%
Versicherungen
0.95345
0,95%
Regulierte Versorger
0.85648
0,86%
Kreditdienstleistungen
0.84555
0,85%
Baustoffe
0.835
0,83%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.74973
0,75%
Bauwesen
0.73014
0,73%
Kapitalmärkte
0.63716
0,64%
Reisen & Freizeit
0.63204
0,63%
Chemikalien
0.62385
0,62%
Basiskonsumgüter
0.61618
0,62%
Medizinprodukte & Geräte
0.57536
0,58%
Fahrzeuge & Komponenten
0.53471
0,53%
Schwere Maschinen
0.4694
0,47%
Med. Diagnostik & Forschung
0.4549
0,45%
Metalle & Bergbau
0.42776
0,43%
Vermögensverwaltung
0.38872
0,39%
REITs
0.35669
0,36%
Industrievertrieb
0.35255
0,35%
Verpackte Konsumgüter
0.32575
0,33%
Medien
0.30465
0,30%
Tabakprodukte
0.2222
0,22%
Immobilien
0.1498
0,15%
Transport
0.1197
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.08686
0,09%
Stahl
0.07945
0,08%
Telekommunikation
0.04006
0,04%
Biotechnologie
0.03188
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.03185
0,03%
Landwirtschaft
0.03056
0,03%
Unternehmensdienste
0.02971
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02683
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.01701
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.0122
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.0118
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00968
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00673
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00595
0,01%
Restaurants
0.00528
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00454
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00327
0,00%
Bildung
0.00304
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00092
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00026
0,00%
Krankenversicherungen
0.00014
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00011
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,32%
51%
Tabak
0%
0,30%
13%
Glücksspiel
0%
0,48%
67%
Tierversuche
0%
12,99%
100%
Palmöl
0%
0,01%
10%
Pestizide
0%
0,14%
35%
Gentechnik
0%
0,14%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,67%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 60,00€ an Gewinn erzielt, also +6,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +80,58%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Oberbank Invest Exklusiv beträgt seit dem 9.4.2025 6,00% (entspricht 6,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,62%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,00%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.4.2025 - 14.5.2025
+6,00%+6,00%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Oberbank Invest Exklusiv finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
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2023
Alle
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ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202525,00€
202415,00€
202315,00€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oberbank Invest Exklusiv
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Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Oberbank Invest Exklusiv?

Welche Kosten fallen beim Oberbank Invest Exklusiv an?

Schüttet der Oberbank Invest Exklusiv Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oberbank Invest Exklusiv?

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