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Oberbank Invest Exklusiv

ISIN
ATEXKLUSIVA8

Allokation

Sondervermögen

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TER
?
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1,05%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,53 Mio. €
Positionen
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119
Auflage
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23.05.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Oberbank Invest Exklusiv wurde am 23. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,53 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

29,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,75 Mio. €

Auflagedatum

23. Mai 2022

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tobias Liebig

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Oberbank Invest Exklusiv weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.34252
25,34%
DE

Deutschland

7.34848
7,35%
FR

Frankreich

6.15753
6,16%
GB

Vereinigtes Königreich

4.32864
4,33%
IT

Italien

3.67015
3,67%
ES

Spanien

2.7444900000000003
2,74%
CH

Schweiz

2.6425
2,64%
NL

Niederlande

2.15833
2,16%
CN

China

1.96484
1,96%
AT

Österreich

1.81663
1,82%
JP

Japan

1.73979
1,74%
AU

Australien

1.62201
1,62%
CA

Kanada

1.5627499999999999
1,56%
IN

Indien

1.0765500000000001
1,08%
TW

Taiwan

0.90016
0,90%
SE

Schweden

0.86139
0,86%
PL

Polen

0.69745
0,70%
DK

Dänemark

0.6772199999999999
0,68%
CZ

Tschechien

0.62832
0,63%
BE

Belgien

0.56783
0,57%
KR

Südkorea

0.52154
0,52%
NO

Norwegen

0.51464
0,51%
RO

Rumänien

0.46685
0,47%
TR

Türkei

0.42272
0,42%
HK

Hongkong

0.40661
0,41%
FI

Finnland

0.39061
0,39%
NG

Nigeria

0.38666
0,39%
HU

Ungarn

0.31929
0,32%
MX

Mexiko

0.30079
0,30%
IE

Irland

0.2271
0,23%
BR

Brasilien

0.22174
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.1982
0,20%
AO

Angola

0.19671
0,20%
UZ

Usbekistan

0.18305
0,18%
CR

Costa Rica

0.17443
0,17%
LK

Sri Lanka

0.16993
0,17%
GT

Guatemala

0.1597
0,16%
GH

Ghana

0.15884
0,16%
NZ

Neuseeland

0.15861999999999998
0,16%
SV

El Salvador

0.15355
0,15%
ZA

Südafrika

0.14445999999999998
0,14%
CI

Elfenbeinküste

0.14191
0,14%
PY

Paraguay

0.13942
0,14%
CL

Chile

0.13723000000000002
0,14%
PK

Pakistan

0.13426
0,13%
KE

Kenia

0.13208
0,13%
IL

Israel

0.1285
0,13%
CO

Kolumbien

0.12552
0,13%
ID

Indonesien

0.12265999999999999
0,12%
RU

Russland

0.12215
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11252999999999999
0,11%
JO

Jordanien

0.11157
0,11%
PT

Portugal

0.09517
0,10%
SK

Slowakei

0.0903
0,09%
JM

Jamaika

0.0883
0,09%
AR

Argentinien

0.08235
0,08%
GR

Griechenland

0.07804
0,08%
SI

Slowenien

0.07371
0,07%
PH

Philippinen

0.07281
0,07%
PE

Peru

0.06976
0,07%
SG

Singapur

0.06885
0,07%
ZM

Sambia

0.06876
0,07%
EG

Ägypten

0.06435
0,06%
UA

Ukraine

0.06235
0,06%
SN

Senegal

0.05552
0,06%
BG

Bulgarien

0.05281
0,05%
KZ

Kasachstan

0.05011
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04985
0,05%
LU

Luxemburg

0.04982
0,05%
RS

Serbien

0.04923
0,05%
TH

Thailand

0.04807
0,05%
LT

Litauen

0.04798
0,05%
PA

Panama

0.04732
0,05%
MN

Mongolei

0.04575
0,05%
QA

Katar

0.04118
0,04%
EC

Ecuador

0.04036
0,04%
OM

Oman

0.04019
0,04%
HR

Kroatien

0.03966
0,04%
KW

Kuwait

0.03849
0,04%
MY

Malaysia

0.03805
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03791
0,04%
AL

Albanien

0.03446
0,03%
MA

Marokko

0.03435
0,03%
UY

Uruguay

0.03434
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.03374
0,03%
ME

Montenegro

0.03249
0,03%
MO

Macao

0.02917
0,03%
EE

Estland

0.02748
0,03%
IS

Island

0.02539
0,03%
GA

Gabun

0.02053
0,02%
BJ

Benin

0.02022
0,02%
IQ

Irak

0.019
0,02%
LV

Lettland

0.01622
0,02%
RW

Ruanda

0.01592
0,02%
AM

Armenien

0.01535
0,02%
BO

Bolivien

0.01254
0,01%
HN

Honduras

0.0116
0,01%

Regionen

Europa
37.14872000000002
37,15%
Amerika
28.70462000000001
28,70%
Asien
8.8198
8,82%
Ozeanien
1.78063
1,78%
Afrika
1.4513899999999997
1,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oberbank Invest Exklusiv enthalten:
EUR
Euro
25.594459999999998
25,59%
USD
US Dollar
25.53643
25,54%
GBP
Pfund Sterling
4.32864
4,33%
CHF
Schweizer Franken
2.6425
2,64%
CNY
Renminbi Yuan
1.96484
1,96%
JPY
Japanischer Yen
1.73979
1,74%
AUD
Australischer Dollar
1.62201
1,62%
CAD
Kanadischer Dollar
1.5627499999999999
1,56%
INR
Indische Rupie
1.0765500000000001
1,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.90016
0,90%
SEK
Schwedische Krone
0.86139
0,86%
PLN
Złoty
0.69745
0,70%
DKK
Dänische Krone
0.6772199999999999
0,68%
CZK
Tschechische Krone
0.62832
0,63%
KRW
Südkoreanischer Won
0.52154
0,52%
NOK
Norwegische Krone
0.51464
0,51%
RON
Rumänischer Leu
0.46685
0,47%
TRY
Türkische Lira
0.42272
0,42%
HKD
Hongkong-Dollar
0.40661
0,41%
NGN
Naira
0.38666
0,39%
HUF
Ungarische Forint
0.31929
0,32%
MXN
Mexikanischer Peso
0.30079
0,30%
BRL
Brasilianischer Real
0.22174
0,22%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.21880000000000002
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.1982
0,20%
AOA
Kwanza
0.19671
0,20%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.18305
0,18%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.17443
0,17%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.16993
0,17%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.1597
0,16%
GHS
Cedi
0.15884
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.15861999999999998
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14445999999999998
0,14%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.13942
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.13723000000000002
0,14%
PKR
Pakistanische Rupie
0.13426
0,13%
KES
Kenia-Schilling
0.13208
0,13%
ILS
Shekel
0.1285
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12552
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12265999999999999
0,12%
RUB
Russischer Rubel
0.12215
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11252999999999999
0,11%
JOD
Jordanischer Dinar
0.11157
0,11%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0883
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08235
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07281
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06976
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06885
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06876
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06435
0,06%
UAH
Hrywnja
0.06235
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.05281
0,05%
KZT
Tenge
0.05011
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04985
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04923
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04807
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04732
0,05%
MNT
Tugrik
0.04575
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04118
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.04019
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03966
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03849
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03805
0,04%
AZN
Manat
0.03791
0,04%
ALL
Lek
0.03446
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03435
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03434
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03374
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02917
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02539
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02053
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.019
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.01592
0,02%
AMD
Dram
0.01535
0,02%
BOB
Boliviano
0.01254
0,01%
HNL
Lempira
0.0116
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Oberbank Invest Exklusiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.5627
32,56%
119
89
0
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Oberbank Invest Exklusiv machen 32,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds I T
4.87406
4,87%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
4.86426
4,86%
CT (Lux) Global Corporate Bond IEH
3.62755
3,63%
Invesco Physical Gold ETC
3.17531
3,18%
WisdomTree Industrial Metals ETC
3.02803
3,03%
LGT EM Frontier LC Bond M EUR
2.65283
2,65%
3 Banken Unternehmen&Werte Aktienstr I A
2.59636
2,60%
Wellington Euro HY Bond EUR E Ac
2.59178
2,59%
3BG Bond-Opportunities T
2.5838
2,58%
GS FrntierMrk Db HC-I Cap EUR(HGi)
2.56872
2,57%

Branchen

Der Oberbank Invest Exklusiv investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.08584
4,09%
Software
3.30943
3,31%
Halbleiter
2.74275
2,74%
Hardware
2.28186
2,28%
Pharmaunternehmen
2.20671
2,21%
Öl & Gas
1.73595
1,74%
Interaktive Medien
1.71625
1,72%
Zykl. Konsumgüter
1.55597
1,56%
Industrieprodukte
1.46173
1,46%
Konglomerate
1.11047
1,11%
Versicherungen
0.95009
0,95%
Regulierte Versorger
0.89825
0,90%
Kreditdienstleistungen
0.8453
0,85%
Baustoffe
0.7671
0,77%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.76649
0,77%
Bauwesen
0.7428
0,74%
Chemikalien
0.66809
0,67%
Kapitalmärkte
0.63511
0,64%
Medizinprodukte & Geräte
0.62221
0,62%
Reisen & Freizeit
0.6085
0,61%
Basiskonsumgüter
0.60535
0,61%
Fahrzeuge & Komponenten
0.60333
0,60%
Schwere Maschinen
0.4195
0,42%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39648
0,40%
Verpackte Konsumgüter
0.38262
0,38%
Vermögensverwaltung
0.37409
0,37%
Metalle & Bergbau
0.37189
0,37%
Industrievertrieb
0.36758
0,37%
REITs
0.36754
0,37%
Medien
0.34337
0,34%
Tabakprodukte
0.19359
0,19%
Immobilien
0.16371
0,16%
Transport
0.11117
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.08645
0,09%
Stahl
0.07269
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06064
0,06%
Telekommunikation
0.0414
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03209
0,03%
Landwirtschaft
0.03066
0,03%
Unternehmensdienste
0.0306
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02642
0,03%
Biotechnologie
0.02532
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.01589
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01304
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00807
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00653
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00595
0,01%
Restaurants
0.00562
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00469
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00324
0,00%
Bildung
0.00299
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00097
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00025
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00013
0,00%
Krankenversicherungen
0.00012
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,26%
51%
Tabak
0%
0,05%
13%
Glücksspiel
0%
0,16%
67%
Tierversuche
0%
11,59%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,27%
35%
Gentechnik
0%
0,13%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,20%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 60,00€ an Gewinn erzielt, also +6,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +80,58%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Oberbank Invest Exklusiv beträgt seit dem 9.4.2025 6,00% (entspricht 6,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,62%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,00%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.4.2025 - 14.5.2025
+6,00%+6,00%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Oberbank Invest Exklusiv finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
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2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
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ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202525,00€
202415,00€
202315,00€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oberbank Invest Exklusiv
Volatilität
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1 Jahr
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max. Drawdown
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Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €30.11.17
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.13
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Oberbank Invest Exklusiv?

Welche Kosten fallen beim Oberbank Invest Exklusiv an?

Schüttet der Oberbank Invest Exklusiv Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oberbank Invest Exklusiv?

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