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Oberbank Invest Exklusiv

ISIN
ATEXKLUSIVT8

Allokation

Sondervermögen

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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,53 Mio. €
Positionen
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119
Auflage
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23.05.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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1M
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3M
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6M
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1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Oberbank Invest Exklusiv wurde am 23. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,53 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

29,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,78 Mio. €

Auflagedatum

23. Mai 2022

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tobias Liebig

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Oberbank Invest Exklusiv weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.43405
25,43%
DE

Deutschland

7.403639999999999
7,40%
FR

Frankreich

5.9681
5,97%
GB

Vereinigtes Königreich

4.3028699999999995
4,30%
IT

Italien

3.6955799999999996
3,70%
ES

Spanien

2.7909699999999997
2,79%
CH

Schweiz

2.65727
2,66%
NL

Niederlande

2.1719899999999996
2,17%
CN

China

1.9920799999999999
1,99%
AT

Österreich

1.8087800000000003
1,81%
JP

Japan

1.74235
1,74%
AU

Australien

1.625
1,63%
CA

Kanada

1.56169
1,56%
IN

Indien

1.08001
1,08%
TW

Taiwan

0.90732
0,91%
SE

Schweden

0.82674
0,83%
DK

Dänemark

0.70418
0,70%
PL

Polen

0.6834
0,68%
CZ

Tschechien

0.62692
0,63%
BE

Belgien

0.5994099999999999
0,60%
NO

Norwegen

0.54477
0,54%
KR

Südkorea

0.50292
0,50%
RO

Rumänien

0.43114
0,43%
HK

Hongkong

0.40721999999999997
0,41%
TR

Türkei

0.39599
0,40%
NG

Nigeria

0.38222
0,38%
FI

Finnland

0.36123
0,36%
HU

Ungarn

0.32399
0,32%
MX

Mexiko

0.29362
0,29%
IE

Irland

0.24274
0,24%
BR

Brasilien

0.21802
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.20108
0,20%
AO

Angola

0.19817
0,20%
CR

Costa Rica

0.17445
0,17%
LK

Sri Lanka

0.17149
0,17%
GH

Ghana

0.1598
0,16%
GT

Guatemala

0.15974
0,16%
NZ

Neuseeland

0.15907
0,16%
SV

El Salvador

0.15428
0,15%
UZ

Usbekistan

0.15395
0,15%
CI

Elfenbeinküste

0.14162
0,14%
PY

Paraguay

0.1401
0,14%
ZA

Südafrika

0.1374
0,14%
PK

Pakistan

0.13421
0,13%
CL

Chile

0.13381
0,13%
KE

Kenia

0.13197
0,13%
CO

Kolumbien

0.12997
0,13%
IL

Israel

0.12896
0,13%
RU

Russland

0.12088
0,12%
ID

Indonesien

0.11624000000000001
0,12%
JO

Jordanien

0.11255
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11188
0,11%
SK

Slowakei

0.09844
0,10%
JM

Jamaika

0.0892
0,09%
PT

Portugal

0.08894
0,09%
AR

Argentinien

0.08651
0,09%
GR

Griechenland

0.07911000000000001
0,08%
PH

Philippinen

0.07659
0,08%
ZM

Sambia

0.06902
0,07%
SG

Singapur

0.06881999999999999
0,07%
PE

Peru

0.06635
0,07%
UA

Ukraine

0.06304
0,06%
SI

Slowenien

0.06258
0,06%
RS

Serbien

0.0578
0,06%
SN

Senegal

0.05553
0,06%
LU

Luxemburg

0.051000000000000004
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04997
0,05%
TH

Thailand

0.049479999999999996
0,05%
LT

Litauen

0.04883
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04741
0,05%
MN

Mongolei

0.04574
0,05%
OM

Oman

0.04451
0,04%
EC

Ecuador

0.04419
0,04%
QA

Katar

0.04241
0,04%
HR

Kroatien

0.04037
0,04%
PA

Panama

0.03867
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03854
0,04%
KW

Kuwait

0.0382
0,04%
BG

Bulgarien

0.03788
0,04%
MY

Malaysia

0.03782
0,04%
MA

Marokko

0.03441
0,03%
AL

Albanien

0.03316
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.03244
0,03%
ME

Montenegro

0.03136
0,03%
UY

Uruguay

0.02979
0,03%
MO

Macao

0.02928
0,03%
IS

Island

0.02725
0,03%
EG

Ägypten

0.02048
0,02%
GA

Gabun

0.02046
0,02%
BJ

Benin

0.01993
0,02%
IQ

Irak

0.019
0,02%
EE

Estland

0.01822
0,02%
LV

Lettland

0.01628
0,02%
RW

Ruanda

0.01592
0,02%
AM

Armenien

0.01533
0,02%
BO

Bolivien

0.01254
0,01%
HN

Honduras

0.01161
0,01%

Regionen

Europa
37.051579999999994
37,05%
Amerika
28.77993
28,78%
Asien
8.792490000000004
8,79%
Ozeanien
1.78407
1,78%
Afrika
1.3980300000000003
1,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oberbank Invest Exklusiv enthalten:
USD
US Dollar
25.63252
25,63%
EUR
Euro
25.539319999999996
25,54%
GBP
Pfund Sterling
4.3028699999999995
4,30%
CHF
Schweizer Franken
2.65727
2,66%
CNY
Renminbi Yuan
1.9920799999999999
1,99%
JPY
Japanischer Yen
1.74235
1,74%
AUD
Australischer Dollar
1.625
1,63%
CAD
Kanadischer Dollar
1.56169
1,56%
INR
Indische Rupie
1.08001
1,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.90732
0,91%
SEK
Schwedische Krone
0.82674
0,83%
DKK
Dänische Krone
0.70418
0,70%
PLN
Złoty
0.6834
0,68%
CZK
Tschechische Krone
0.62692
0,63%
NOK
Norwegische Krone
0.54477
0,54%
KRW
Südkoreanischer Won
0.50292
0,50%
RON
Rumänischer Leu
0.43114
0,43%
HKD
Hongkong-Dollar
0.40721999999999997
0,41%
TRY
Türkische Lira
0.39599
0,40%
NGN
Naira
0.38222
0,38%
HUF
Ungarische Forint
0.32399
0,32%
MXN
Mexikanischer Peso
0.29362
0,29%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.21824
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.21802
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.20108
0,20%
AOA
Kwanza
0.19817
0,20%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.17445
0,17%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.17149
0,17%
GHS
Cedi
0.1598
0,16%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.15974
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.15907
0,16%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.15395
0,15%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.1401
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1374
0,14%
PKR
Pakistanische Rupie
0.13421
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.13381
0,13%
KES
Kenia-Schilling
0.13197
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12997
0,13%
ILS
Shekel
0.12896
0,13%
RUB
Russischer Rubel
0.12088
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11624000000000001
0,12%
JOD
Jordanischer Dinar
0.11255
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.11188
0,11%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0892
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08651
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.07659
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06902
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06881999999999999
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06635
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06304
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.0578
0,06%
KZT
Tenge
0.04997
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.049479999999999996
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04741
0,05%
MNT
Tugrik
0.04574
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04451
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04241
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.04037
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03867
0,04%
AZN
Manat
0.03854
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0382
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03788
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03782
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03441
0,03%
ALL
Lek
0.03316
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03244
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02979
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02928
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02725
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02048
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02046
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.019
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.01592
0,02%
AMD
Dram
0.01533
0,02%
BOB
Boliviano
0.01254
0,01%
HNL
Lempira
0.01161
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Oberbank Invest Exklusiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.5627
32,56%
119
89
0
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Oberbank Invest Exklusiv machen 32,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds I T
4.87406
4,87%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
4.86426
4,86%
CT (Lux) Global Corporate Bond IEH
3.62755
3,63%
Invesco Physical Gold ETC
3.17531
3,18%
WisdomTree Industrial Metals ETC
3.02803
3,03%
LGT EM Frontier LC Bond M EUR
2.65283
2,65%
3 Banken Unternehmen&Werte Aktienstr I A
2.59636
2,60%
Wellington Euro HY Bond EUR E Ac
2.59178
2,59%
3BG Bond-Opportunities T
2.5838
2,58%
GS FrntierMrk Db HC-I Cap EUR(HGi)
2.56872
2,57%

Branchen

Der Oberbank Invest Exklusiv investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.08531
4,09%
Software
3.3087
3,31%
Halbleiter
2.74316
2,74%
Hardware
2.28073
2,28%
Pharmaunternehmen
2.20661
2,21%
Öl & Gas
1.7381
1,74%
Interaktive Medien
1.71697
1,72%
Zykl. Konsumgüter
1.55465
1,55%
Industrieprodukte
1.45695
1,46%
Konglomerate
1.11015
1,11%
Versicherungen
0.95034
0,95%
Regulierte Versorger
0.89789
0,90%
Kreditdienstleistungen
0.84535
0,85%
Baustoffe
0.77044
0,77%
Bauwesen
0.75274
0,75%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.75223
0,75%
Chemikalien
0.67673
0,68%
Medizinprodukte & Geräte
0.63975
0,64%
Kapitalmärkte
0.63493
0,63%
Reisen & Freizeit
0.60838
0,61%
Basiskonsumgüter
0.60529
0,61%
Fahrzeuge & Komponenten
0.60495
0,60%
Schwere Maschinen
0.40561
0,41%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39804
0,40%
Verpackte Konsumgüter
0.38585
0,39%
Vermögensverwaltung
0.3739
0,37%
Metalle & Bergbau
0.37128
0,37%
Industrievertrieb
0.36789
0,37%
REITs
0.36753
0,37%
Medien
0.34619
0,35%
Tabakprodukte
0.19353
0,19%
Immobilien
0.16353
0,16%
Transport
0.10844
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09108
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.06934
0,07%
Stahl
0.0689
0,07%
Telekommunikation
0.04121
0,04%
Unternehmensdienste
0.03342
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.03292
0,03%
Landwirtschaft
0.03122
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02817
0,03%
Biotechnologie
0.02516
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.01574
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01297
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00807
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00654
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00593
0,01%
Restaurants
0.00565
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00475
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00322
0,00%
Bildung
0.00301
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00097
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00024
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00013
0,00%
Krankenversicherungen
0.00012
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 60,00€ an Gewinn erzielt, also +6,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +83,64%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oberbank Invest Exklusiv
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €30.11.17
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Oberbank Invest Exklusiv?

Welche Kosten fallen beim Oberbank Invest Exklusiv an?

Schüttet der Oberbank Invest Exklusiv Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oberbank Invest Exklusiv?

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